基金名称 | 富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证绿色电力ETF |
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基金代码 | 561170 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-03-02 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9568.41万元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-04-08 | 1.0321 | 1.0321 | 2.54% |
2025-04-07 | 1.0065 | 1.0065 | -4.95% |
2025-04-03 | 1.0589 | 1.0589 | 1.49% |
2025-04-02 | 1.0434 | 1.0434 | -0.91% |
2025-04-01 | 1.0530 | 1.0530 | 1.86% |
2025-03-31 | 1.0338 | 1.0338 | 0.51% |
2025-03-28 | 1.0286 | 1.0286 | -0.46% |
2025-03-27 | 1.0334 | 1.0334 | -1.20% |
2025-03-26 | 1.0459 | 1.0459 | -0.69% |
2025-03-25 | 1.0532 | 1.0532 | 1.48% |
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-25关于富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金场内扩位简称变更的公告
2025-02-24富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-14富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-13富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-13富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证绿色电力ETF)
2024-10-25富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证绿色电力ETF)
2024-08-31富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证绿色电力ETF)
2024-07-19暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-04-09 |
基金名称: | 富国中证绿色电力ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
一级市场基金代码: | 561170 |
2025-04-08日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | 1695.42 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 516064.42 |
基金份额净值(单位:元): | 1.0321 |
2025-04-09日信息内容 | |
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最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 1695.42 |
现金替代比例上限: | 50% |
申购上限: | 无 |
赎回上限: | 20000000 |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 500000 |
申购、赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容 | ||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
603693 | 江苏新能 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603105 | 芯能科技 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601991 | 大唐发电 | 2900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601985 | 中国核电 | 4900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601778 | 晶科科技 | 2200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600236 | 桂冠电力 | 900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600163 | 中闽能源 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
000155 | 川能动力 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7161.000 |
000027 | 深圳能源 | 1100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6798.000 |
601619 | 嘉泽新能 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |