单位净值(2025-04-07)

6.8583

累计净值

1.7124

日涨跌

-2.95%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国上海金ETF

35.87%
上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率

基金经理

王乐乐

上任时间:2020-07-06
博士,曾任上海证券有限责任公司研究员,华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理;现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2015年08月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金基金经理;自2016年10月起任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理;自2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年11月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理;自2017年11月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理;自2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2019年03月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年06月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年01月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年05月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;自2021年05月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理;自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2024-12-31
最新投资策略
2024年1月以来,黄金交易的主要逻辑为美国宏观经济面强弱和市场关于降息时点何时开启的博弈。总体来看,前2月黄金以高位震荡为主。进入3月,随着美国新非农就业数据显示工资涨幅放缓,表明通胀压力或有所缓解,市场对美联储可能采取更加宽松的货币政策的预期提升,黄金价格迎来快速上涨。由于5月美联储议息会议纪要显示联储官员们表态偏鹰,不但认为高利率要保持更久,且通胀如果反弹有再次加息的可能,年内降息次数预期降为1次。受此影响,黄金价格迎来短期调整,保持高位震荡。7月以来,随着美国通胀持续回落,同时经济数据也逐步回落,降息预期持续提升,黄金价格稳步提升。其中伦敦金现货价在9月中创出2708.7美元/盎司的历史新高,上海金价格(SHAU)创出597.53元/克的历史新高。随后,由于美联储降息兑现,黄金价格迎来休整。10月以来,随着美联储开启降息周期,黄金价格继续稳步回升。其中伦敦金现货价在10月末创出2801.8美元/盎司的历史新高,上海金价格(SHAU)创出636.83元/克的历史新高。随后,由于美国总统大选尘埃落定,市场预期美国经济有望再度回升,美元指数快速上涨,黄金价格迎来休整。
总体来看,2024年全年上海金价格(SHAU)上涨28.14%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
截至2024年12月31日,本基金份额净值为5.908元;份额累计净值为1.4751元;本报告期,本基金份额净值增长率为27.23%,同期业绩比较基准收益率为28.14%。

基金资料

基金名称富国上海金交易型开放式证券投资基金基金简称富国上海金ETF
基金代码518680 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司基金合同生效日2020-07-06
基金类型其他基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
7.74亿元
投资目标
紧密跟踪上海金价格,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金主要投资对象为黄金现货合约,其风险收益特征与国内黄金资产的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
投资组合范围
本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。
业绩比较基准
上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31124,012,879/94.706,945,138/5.300/0.00130,958,017年报
2024/06/3087,140,025/95.284,317,992/4.720/0.0091,458,017半年报
2023/12/3162,105,900/95.023,252,117/4.980/0.0065,358,017年报
2023/06/3040,326,525/90.104,431,492/9.900/0.0044,758,017半年报
2022/12/3129,544,709/85.744,913,308/14.260/0.0034,458,017年报
2022/06/3029,150,666/77.208,607,351/22.800/0.0037,758,017半年报
2021/12/317,275,945/20.077,521,052/20.7421,461,020/59.1936,258,017年报
2021/06/3028,311,716.00/74.989,446,301.00/25.020.00/037,758,017.00半年报
2020/12/3150,990,012.00/81.7711,368,005.00/18.230.00/062,358,017.00年报
2020/07/2184,423,370.00/23.72271,462,000.00/76.280.00/0355,885,370.00--

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.150%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费--

投资组合

2024 第四季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资748,367,656.2096.2
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计29,382,011.713.78
其他资产200,017.460.03
合计777,949,685.37100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2024-12-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2024-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-076.85831.7124-2.95%
2025-04-037.06681.76440.72%
2025-04-027.01621.7518-0.39%
2025-04-017.04351.75860.98%
2025-03-316.97511.74160.99%
2025-03-286.90681.72451.74%
2025-03-276.78901.69510.20%
2025-03-266.77531.69170.32%
2025-03-256.75401.6863-0.13%
2025-03-246.76291.68860.02%
1146 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国上海金ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来15.94%20.92%-4.98%
202316.29%17.17%-0.88%
20228.46%9.75%-1.29%
2021-5.77%-4.73%-1.04%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

实物申赎

基本信息
最新公告日期: 2025-04-07
基金名称:富国上海金ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
一级市场基金代码:518680
2025-04-03日信息内容
Au99.99现金差额(单位:元/千克): -31267.20
最小申购、赎回单位净值(单位:元):706682.80
基金份额净值(单位:元):7.0668
2025-04-07日信息内容
Au99.99现金差额(单位:元/千克): -31267.20
申购上限(单位:份):5000000000
赎回上限(单位:份):125000000
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):100000
申购、赎回的允许情况:
成份股信息内容黄金现货合约数量(克)
Au99.991000

销售机构

每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

申赎清单

基本信息
最新公告日期: 2025-04-07
基金名称:富国上海金ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
一级市场基金代码:518680
2025-04-03日信息内容
现金差额(单位:元): -31267.20
最小申购、赎回单位净值(单位:元):706682.80
基金份额净值(单位:元):7.0668
2025-04-07日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): -31267.20
现金替代比例上限:100%
申购上限:
赎回上限:125000000
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):100000
申购、赎回的允许情况:申购和赎回皆允许
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
SHAU上海金1000退补10%0%737950.000
每页显示: 102050100
1 项数据
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)
每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对黄金现货价格产生影响而形成的风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,由于本基金投资标的和支出的各项费用导致的基金跟踪偏离风险,投资黄金现货延期交收合约的风险,参与黄金租赁业务的风险等。
本基金的特有风险包括:
1、黄金现货合约价格波动的风险
黄金现货合约价格可能受到政治因素、经济因素、供给和需求、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致价格波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
2、参与黄金租赁业务的风险
本基金可以参与黄金现货租赁业务。为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,在法律法规允许的前提下,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。该业务可能存在赎回风险及违约风险。
3、投资黄金现货延期交收合约的风险
本基金可投资于黄金现货延期交收合约,以期降低跟踪误差水平。在投资黄金现货延期交收合约时,主要存在延期费拖累、保证金不足和交收违约等风险。
4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。上海金集中定价合约未设置每日价格最大波动限制,基金份额的二级市场交易价格有最大波动限制,可能导致基金份额的二级市场交易价格偏离基金份额净值的风险。
5、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和黄金现货合约的实时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
6、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为黄金现货合约,在黄金现货合约变现过程中,由于市场变化、部分黄金现货合约流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。
除以上风险,本基金还可能存在退市风险、投资者认购或申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、不同申购赎回模式下交易和结算规则存在差异的风险、基金份额交易规则调整的相关风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险等特有风险。