| 基金名称 | 富国恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生港股通红利低波动ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 23.32亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2464 | 1.4214 | -0.38% |
| 2026-09-17 | 1.2511 | 1.4261 | -0.63% |
| 2026-09-16 | 1.2590 | 1.4340 | 0.12% |
| 2026-09-15 | 1.2575 | 1.4325 | -0.76% |
| 2026-09-14 | 1.2671 | 1.4421 | 0.62% |
| 2026-09-11 | 1.2593 | 1.4343 | -1.05% |
| 2026-09-10 | 1.2727 | 1.4477 | -0.47% |
| 2026-09-09 | 1.2787 | 1.4537 | -0.13% |
| 2026-09-08 | 1.2804 | 1.4554 | 1.21% |
| 2026-09-07 | 1.2651 | 1.4401 | -0.50% |
富国恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(富国恒生港股通红利低波动ETF(QDII))基金产品资料概要更新
2026-09-15富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)及其联接基金变更基金名称的提示性公告
2026-09-14富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)及其联接基金变更基金名称及标的指数名称并相应修订基金合同及托管协议的公告
2026-09-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书
2026-09-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议
2026-09-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同
2026-09-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二六年中期报告
2026-08-31富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第三次收益分配公告
2026-08-17富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“福寿园”股票估值方法调整及相关风险提示的公告
2026-06-29| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-09-21 |
| 基金名称: | 富国恒生港股通红利低波动ETF(QDII) |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 513950 |
| 2026-09-18日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 23.85 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 623209.3 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.2464 |
| 2026-09-21日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -1.41 |
| 现金替代比例上限: | 100% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 500000000 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 50000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 500000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 现金申赎 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 06818 | 中国光大银行 | 6163 | 允许 | 10% | 0% | 14692.08 | 香港联合交易所 |
| 06690 | 海尔智家 | 691 | 允许 | 10% | 0% | 12238.69 | 香港联合交易所 |
| 03998 | 波司登 | 3711 | 允许 | 10% | 0% | 13094.42 | 香港联合交易所 |
| 03968 | 招商银行 | 292 | 允许 | 10% | 0% | 12866.61 | 香港联合交易所 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 7247 | 允许 | 10% | 0% | 15249.25 | 香港联合交易所 |
| 03360 | 远东宏信 | 2961 | 允许 | 10% | 0% | 16360.06 | 香港联合交易所 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2272 | 允许 | 10% | 0% | 16356.32 | 香港联合交易所 |
| 02688 | 新奥能源 | 269 | 允许 | 10% | 0% | 11501.26 | 香港联合交易所 |
| 02669 | 中海物业 | 2094 | 允许 | 10% | 0% | 5956.07 | 香港联合交易所 |
| 02666 | 环球医疗 | 4226 | 允许 | 10% | 0% | 16348.23 | 香港联合交易所 |
| 02388 | 中银香港 | 210 | 允许 | 10% | 0% | 9407.01 | 香港联合交易所 |
| 02380 | 中国电力 | 5706 | 允许 | 10% | 0% | 12866.03 | 香港联合交易所 |
| 02016 | 浙商银行 | 6020 | 允许 | 10% | 0% | 12434.24 | 香港联合交易所 |
| 01999 | 敏华控股 | 3674 | 允许 | 10% | 0% | 8916.61 | 香港联合交易所 |
| 01988 | 民生银行 | 3914 | 允许 | 10% | 0% | 11553.84 | 香港联合交易所 |
| 01919 | 中远海控 | 969 | 允许 | 10% | 0% | 13826.74 | 香港联合交易所 |
| 01800 | 中国交通建设 | 4155 | 允许 | 10% | 0% | 12175.86 | 香港联合交易所 |
| 01766 | 中国中车 | 2094 | 允许 | 10% | 0% | 9244.97 | 香港联合交易所 |
| 01585 | 雅迪控股 | 1793 | 允许 | 10% | 0% | 13340.03 | 香港联合交易所 |
| 01368 | 特步国际 | 5809 | 允许 | 10% | 0% | 17472.7 | 香港联合交易所 |
| 01199 | 中远海运港口 | 2050 | 允许 | 10% | 0% | 10418.02 | 香港联合交易所 |
| 01193 | 华润燃气 | 816 | 允许 | 10% | 0% | 11369.69 | 香港联合交易所 |
| 01186 | 中国铁建 | 3912 | 允许 | 10% | 0% | 14914.68 | 香港联合交易所 |
| 01088 | 中国神华 | 257 | 允许 | 10% | 0% | 9833.63 | 香港联合交易所 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 3744 | 允许 | 10% | 0% | 13081.97 | 香港联合交易所 |
| 01044 | 恒安国际 | 888 | 允许 | 10% | 0% | 15055.34 | 香港联合交易所 |
| 00998 | 中信银行 | 1444 | 允许 | 10% | 0% | 10420.34 | 香港联合交易所 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 2479 | 允许 | 10% | 0% | 7115.15 | 香港联合交易所 |
| 00941 | 中国移动 | 201 | 允许 | 10% | 0% | 13674.43 | 香港联合交易所 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 453 | 允许 | 10% | 0% | 9200.72 | 香港联合交易所 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1173 | 允许 | 10% | 0% | 9580.22 | 香港联合交易所 |
| 00836 | 华润电力 | 830 | 允许 | 10% | 0% | 13493.4 | 香港联合交易所 |
| 00762 | 中国联通 | 3341 | 允许 | 10% | 0% | 16475.65 | 香港联合交易所 |
| 00728 | 中国电信 | 3412 | 允许 | 10% | 0% | 13023.09 | 香港联合交易所 |
| 00598 | 中国外运 | 3698 | 允许 | 10% | 0% | 14608.01 | 香港联合交易所 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 2847 | 允许 | 10% | 0% | 14860.37 | 香港联合交易所 |
| 00552 | 中国通信服务 | 1859 | 允许 | 10% | 0% | 6671.55 | 香港联合交易所 |
| 00392 | 北京控股 | 211 | 允许 | 10% | 0% | 5375.09 | 香港联合交易所 |
| 00390 | 中国中铁 | 5906 | 允许 | 10% | 0% | 16824.14 | 香港联合交易所 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2211 | 允许 | 10% | 0% | 8349.62 | 香港联合交易所 |
| 00384 | 中国燃气 | 3987 | 允许 | 10% | 0% | 18528.98 | 香港联合交易所 |
| 00316 | 东方海外国际 | 100 | 允许 | 10% | 0% | 12590.87 | 香港联合交易所 |
| 00293 | 国泰航空 | 1052 | 允许 | 10% | 0% | 12629.94 | 香港联合交易所 |
| 00288 | 万洲国际 | 2912 | 允许 | 10% | 0% | 16552.96 | 香港联合交易所 |
| 00270 | 粤海投资 | 1533 | 允许 | 10% | 0% | 11570.53 | 香港联合交易所 |
| 00267 | 中信股份 | 952 | 允许 | 10% | 0% | 10683.81 | 香港联合交易所 |
| 00257 | 光大环境 | 2787 | 允许 | 10% | 0% | 11321.15 | 香港联合交易所 |
| 00152 | 深圳国际 | 4084 | 允许 | 10% | 0% | 18751.31 | 香港联合交易所 |
| 00144 | 招商局港口 | 708 | 允许 | 10% | 0% | 10029.39 | 香港联合交易所 |
| 00135 | 昆仑能源 | 1585 | 允许 | 10% | 0% | 10305.64 | 香港联合交易所 |