| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 19.26亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.9076 | 1.9076 | 0.77% |
| 2026-06-24 | 1.8931 | 1.8931 | -0.41% |
| 2026-06-23 | 1.9008 | 1.9008 | -3.26% |
| 2026-06-22 | 1.9649 | 1.9649 | -0.17% |
| 2026-06-18 | 1.9683 | 1.9683 | 2.52% |
| 2026-06-17 | 1.9199 | 1.9199 | -1.02% |
| 2026-06-16 | 1.9396 | 1.9396 | -1.88% |
| 2026-06-15 | 1.9767 | 1.9767 | 3.02% |
| 2026-06-12 | 1.9188 | 1.9188 | 0.59% |
| 2026-06-11 | 1.9076 | 1.9076 | 3.30% |
关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-06-26关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告
2026-06-26关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-06-25关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-06-25关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-06-24关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-06-23关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-06-23关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-06-22关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告
2026-06-22关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-06-18| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

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