基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
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基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 14.03亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-04-07 | 1.1937 | 1.1937 | -5.77% |
2025-04-03 | 1.2668 | 1.2668 | -5.28% |
2025-04-02 | 1.3374 | 1.3374 | 0.78% |
2025-04-01 | 1.3271 | 1.3271 | 0.81% |
2025-03-31 | 1.3164 | 1.3164 | 0.02% |
2025-03-28 | 1.3161 | 1.3161 | -2.62% |
2025-03-27 | 1.3515 | 1.3515 | -0.59% |
2025-03-26 | 1.3595 | 1.3595 | -1.88% |
2025-03-25 | 1.3855 | 1.3855 | 0.54% |
2025-03-24 | 1.3781 | 1.3781 | 2.18% |
关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告
2025-04-09富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告
2025-03-28关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告
2025-03-12关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告
2025-02-14关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-02-10关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-02-05关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-01-24关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-01-23关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2025-01-23暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-04-09 |
基金名称: | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
一级市场基金代码: | 513870 |
2025-04-07日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | 5432.08 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1193741.90 |
基金份额净值(单位:元): | 1.1937 |
2025-04-09日信息内容 | |
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最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 5432.08 |
现金替代比例上限: | 100% |
申购上限: | 1000000 |
赎回上限: | 15000000 |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
申购、赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容 | ||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
ZS | ZS | 2 | 退补 | 10% | 0% | 2592.070 |
WDAY | WDAY | 3 | 退补 | 10% | 0% | 4649.620 |
VRSK | VRSK | 2 | 退补 | 10% | 0% | 4003.380 |
TTD | TTD | 6 | 退补 | 10% | 0% | 2001.330 |
TEAM | TEAM | 2 | 退补 | 10% | 0% | 2686.440 |
SNPS | SNPS | 2 | 退补 | 10% | 0% | 5483.440 |
ROST | ROST | 4 | 退补 | 10% | 0% | 3681.920 |
REGN | REGN | 1 | 退补 | 10% | 0% | 4122.870 |
PEP | PEP | 17 | 退补 | 10% | 0% | 17521.590 |
PAYX | PAYX | 5 | 退补 | 10% | 0% | 5056.240 |