| 基金名称 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 501077 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-06-11 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.55亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内申购费率参照场外申购费率执行,场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2.8726 | 2.8726 | -0.95% |
| 2026-10-23 | 2.9001 | 2.9001 | 1.21% |
| 2026-10-22 | 2.8653 | 2.8653 | -2.30% |
| 2026-10-21 | 2.9329 | 2.9329 | -0.05% |
| 2026-10-20 | 2.9345 | 2.9345 | -0.40% |
| 2026-10-19 | 2.9463 | 2.9463 | -0.91% |
| 2026-10-16 | 2.9734 | 2.9734 | -0.10% |
| 2026-10-15 | 2.9765 | 2.9765 | -1.40% |
| 2026-10-14 | 3.0189 | 3.0189 | -1.37% |
| 2026-10-13 | 3.0608 | 3.0608 | 0.46% |
富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-09-21富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(富国创新企业灵活配置混合(LOF)A)基金产品资料概要更新
2026-09-21富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同
2026-08-21富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议
2026-08-21富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议
2026-08-21富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同
2026-08-21富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-13