富国中证1000指数增强(LOF)A

A类份额
161039股票型中风险(R3)

单位净值(2025-04-07)

1.7895

累计净值

1.7895

日涨跌

-10.22%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证1000指数增强(LOF)A

13.03%
中证1000指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金经理

方旻

上任时间:2018-05-31
硕士,自2010年2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。自2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自2014年11月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理;自2014年11月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2014年11月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2015年05月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理;自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金基金经理;自2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2017年06月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2017年07月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年07月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年01月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

徐幼华

上任时间:2018-05-31
硕士,曾任上海京华创业投资有限公司投资部经理助理;自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监,量化与海外投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部副总经理,兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年05月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2015年06月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理;自2015年06月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金基金经理;自2015年06月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理;自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年03月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年04月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年07月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年01月起任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

王保合

上任时间:2022-10-27
博士,自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监、量化投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金量化投资部总经理、资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2011年03月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2013年09月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2014年04月起任富国中证军工指数型证券投资基金基金经理;自2015年04月起任富国中证移动互联网指数型证券投资基金基金经理;自2015年04月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金经理;自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理;自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金基金经理;自2017年09月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年03月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年10月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国致航量化选股股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2024-12-31
最新投资策略
2024年开年以来,国内悲观预期加速释放,海外修正抢跑的降息预期,资金和情绪的负反馈导致市场调整加速。2月,随着国内经济与政策预期得到重新修正,风险偏好改善驱动市场快速反弹。在海外AI技术迎来突破等信息刺激下,A股迎来大幅反弹,月末沪指成功站上3000点。4月末,美国降息预期推后下非美货币普遍贬值,而人民币汇率抗跌走出独立行情,中国资产在全球的配置性价比和逻辑开始凸显,引发外资回流。业绩期进入尾声后,内资风险偏好抬升,合力推动沪指突破3100点。6月进入验证期,国内经济复苏再度放缓,PMI回落枯荣线以下、信用扩张疲软、经济“供强需弱”特征延续。接连落空的预期验证放大悲观情绪,沪指连续调整至3000点以下。下半年,进入7月,市场提前交易美国大选风险,海外科技大盘股、金属商品等前期表现较好资产出现下跌,压制全球市场风险偏好。9月18日美联储以50bp开启降息周期,为国内宽松打开空间。9月24日国内宽松即刻跟进,9月26日中央政治局会议罕见在9月讨论经济问题,全面聚焦增长,加力推出增量政策、实施有力度的降息、促进房地产市场止跌回稳、提振资本市场等积极表述超出市场预期,明确释放了政策全力聚焦稳增长,且后续仍有增量政策加力的积极信号,市场迎来大幅上涨。10月国庆假期回归后,市场对后续政策力度和微观流动性的预期回归理性,短期超涨后经历大波动。11月,美国大选等重要大事集中落地,海外扰动与内部积极因素交织,市场区间震荡。进入12月,随着两大重磅会议定调落地,市场风格迎来切换,前期高位股、小微盘股开始回落,市场风格逐步向大盘、红利倾斜,前期极致的风格分化持续收敛。
总体来看,2024年全年上证综指上涨12.67%,沪深300上涨14.68%,创业板指上涨13.23%,中证500指数上涨5.46%。
在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。
业绩表现说明
截至2024年12月31日,本基金份额净值A级为1.9337元,C级为1.9207元;份额累计净值A级为1.9337元,C级为1.9207元;本报告期,本基金份额净值增长率A级为6.07%,C级为5.85%,同期业绩比较基准收益率A级为1.41%,C级为1.41%。

基金资料

基金名称富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金简称富国中证1000指数增强(LOF)A
基金代码161039 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司基金合同生效日2018-05-31
基金类型股票型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
9.91亿元
投资目标
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资组合范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证1000指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证1000指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
中证1000指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3149,041,594.19/9.56463,700,654.72/90.440/0.00512,742,248.91年报
2024/06/30396,774,497.63/46.27460,739,590.73/53.730/0.00857,514,088.36半年报
2023/12/31596,725,865.11/58.71419,619,064.15/41.290/0.001,016,344,929.26年报
2023/06/30663,198,636.88/62.85391,991,318.34/37.150/0.001,055,189,955.22半年报
2022/12/31713,569,386.44/64.59391,123,010.44/35.410/0.001,104,692,396.88年报
2022/06/30876,934,354.18/71.30353,031,162.30/28.700/0.001,229,965,516.48半年报
2021/12/31450,496,310.15/55.25364,949,031.26/44.750/0.00815,445,341.41年报
2021/06/3093,925,388.00/40.3139,111,225.83/59.70.00/0233,036,613.83半年报
2020/12/3146,180,198.45/39.0871,975,936.33/60.920.00/0118,156,134.78年报
2020/06/3025,482,964.25/26.4970,725,887.47/73.510.00/096,208,851.72半年报
2019/12/318,747.86/.0163,314,480.10/99.990.00/063,323,227.96年报
2019/06/303,403.72/086,483,171.93/1000.00/086,486,575.65半年报
2018/12/312,424,688.95/1.11216,393,804.88/98.890.00/0218,818,493.83年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.000%/年
基金托管费0.150%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.20%0.12%
100万元≤M<200万元0.80%0.08%
200万元≤M<500万元0.50%0.05%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.25%
N≥730天0

以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。

投资组合

2024 第四季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资1,682,069,598.0282.21
其中:股票1,682,069,598.0282.21
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计205,498,361.6110.04
其他资产158,554,405.717.75
合计2,046,122,365.34100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2024-12-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2024-12-31
  • 欧菲光0.89%
  • 大洋电机0.70%
  • 新洋丰0.64%
  • 深圳华强0.59%
  • 华测导航0.58%
  • 华力创通0.57%
  • 林洋能源0.56%
  • 中盐化工0.55%
  • 粤高速A0.55%
  • 崇达技术0.54%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002456欧菲光150610018,043,078.000.89
002249大洋电机239853014,079,371.100.70
000902新洋丰99950013,033,480.000.64
000062深圳华强52930011,856,320.000.59
300627华测导航28220011,795,960.000.58
300045华力创通55450011,583,505.000.57
601222林洋能源160640011,357,248.000.56
600328中盐化工140504011,057,664.800.55
000429粤高速A75283411,066,659.800.55
002815崇达技术107617410,976,974.800.54

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2024-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-071.78951.7895-10.22%
2025-04-031.99321.9932-1.08%
2025-04-022.01492.01490.25%
2025-04-012.00982.00980.51%
2025-03-311.99971.9997-0.59%
2025-03-282.01152.0115-0.69%
2025-03-272.02552.0255-0.02%
2025-03-262.02592.02590.32%
2025-03-252.01952.0195-0.44%
2025-03-242.02852.0285-0.48%
1670 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证1000指数增强(LOF)A 业绩基准 战胜基准
生效以来82.31%-4.50%86.81%
2023-0.15%-5.91%5.76%
2022-14.40%-20.49%6.09%
202127.33%19.52%7.81%
202040.18%18.57%21.61%
201941.37%24.44%16.93%
6 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
003中国农业银行股份有限公司004中国银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
012中国光大银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
每页显示: 102050100
114 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。

本基金的特有风险包括:(1)指数投资风险
1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
2)标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
3)成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险:
①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
②若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
③在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的现金,由此基金管理人可能采取暂停赎回等流动性风险控制措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
4)跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
5)标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将在履行适当程序后变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
6)指数编制机构停止服务的风险
除以上风险外,本基金还可能存在基金运作风险、期货市场波动风险、资产支持证券投资风险、投资于流通受限证券的风险、科创板股票投资风险、存托凭证投资风险、参与转融通证券出借业务的风险等特有风险。