富国天惠成长混合(LOF)A

A类份额
161005混合型中风险(R3)
161005
A类份额

富国天惠成长混合(LOF)A

单位净值(2025-04-07)

2.2499

累计净值

5.2979

日涨跌

-7.84%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国天惠成长混合(LOF)A

0.75%
沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%。

基金经理

朱少醒

上任时间:2005-11-16
博士,自2000年6月加入富国基金管理有限公司,历任产品开发主管、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理;现任富国基金副总经理,兼任富国基金资深权益基金经理。自2005年11月起任富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理;具有基金从业资格。
2024-12-31
最新投资策略
2024年,沪深300指数上涨14.68%,创业板指数上涨13.23%。从开年到三季度市场延续了前三年的跌势,板块性机会乏善可陈。9.24政策积极大转向后,市场迎来快速猛烈的一周上涨,之后盘整到年底,全年指数获得两位数的收益率。9.24之前,市场已经是连续下跌的第四个年头了。今年的货币政策保持在较宽松状态,财政政策的见效依然不达预期。实体经济的复苏力度较大程度低于市场的普遍预期。企业投资意愿处在历史很低的水平。消费者信心更是持续低迷。这里有周期的因素的影响也有更复杂的结构性因素。如果继续趋势外推经济回升需要更长时间和面对更多挑战。9.24的一系列积极政策极大程度地打破这种负向循环,扭转了投资者极度悲观的预期,达到了很正面的效果。2024年红利价值风格和代表新质生产力的硬科技表现最好。随着国债收益率的持续创新低,稳定的分红收益率变得更有吸引力,同时红利价值风格的跑赢是防御思路的延续。新质生产力是我们产业发展的必然选择,也是应对科技封锁的正确选择,相应公司的股价有较强的基本面趋势驱动特性。本基金属成长基金,全年保持了较高仓位,组合偏向经营稳健、质地优良的股票上,行业、风格配置均衡。从结果上看,今年组合的过于均衡是损耗收益率的。
业绩表现说明
截至2024年12月31日,本基金份额净值A/B级为2.4233元,C级为2.3554元,D级为2.4235元;份额累计净值A/B级为5.4713元,C级为2.6604元,D级为2.4235元;本报告期,本基金份额净值增长率A/B级为1.23%,C级为0.43%,D级为-2.14%,同期业绩比较基准收益率A/B级为11.95%,C级为11.95%,D级为-0.37%。

基金资料

基金名称富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金简称富国天惠成长混合(LOF)A
基金代码161005 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2005-11-16
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
240.13亿元
投资目标
本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,风险和预期收益匹配,属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券部分包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)以及中国证监会允许基金投资的其他债券。 本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为:50%-95%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-50%。投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票及存托凭证的比例不低于基金股票及存托凭证投资的80%。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31229,302,091.54/2.319,679,850,430.50/97.690/0.009,909,152,522.04年报
2024/06/30345,185,951.88/3.2210,362,412,466.93/96.780/0.0010,707,598,418.81半年报
2023/12/31323,665,825.56/2.9310,721,715,699.02/97.070/0.0011,045,381,524.58年报
2023/06/30328,817,509.65/2.9110,958,680,688.50/97.090/0.0011,287,498,198.15半年报
2022/12/31346,378,192.11/3.0311,093,509,169.16/96.970/0.0011,439,887,361.27年报
2022/06/30440,086,231.53/3.9310,766,800,178.72/96.070/0.0011,206,886,410.25半年报
2021/12/31527,101,033.61/4.9110,214,727,385.92/95.090/0.0010,741,828,419.53年报
2021/06/30606,463,549.24/5.4610,510,950,760.81/94.540.00/011,117,414,310.05半年报
2020/12/31579,853,850.33/7.537,122,400,597.11/92.470.00/07,702,254,447.44年报
2020/06/30718,358,497.40/15.313,973,556,335.53/84.690.00/04,691,914,832.93半年报
2019/12/31650,260,636.78/15.573,525,494,690.42/84.430.00/04,175,755,327.20年报
2019/06/30453,133,853.41/11.93,356,014,673.50/88.10.00/03,809,148,526.91半年报
2018/12/31777,391,824.04/20.852,950,756,397.03/79.150.00/03,728,148,221.07年报
2018/06/301,115,683,486.66/29.372,682,737,286.87/70.630.00/03,798,420,773.53半年报
2017/12/31336,797,553.33/14.032,064,609,405.80/85.970.00/02,401,406,959.13年报
2017/06/30419,392,815.10/20.361,640,260,551.18/79.640.00/02,059,653,366.28半年报
2016/12/31569,059,154.97/26.081,612,552,952.52/73.920.00/02,181,612,107.49年报
2016/06/30799,587,217.24/34.981,486,133,941.02/65.020.00/02,285,721,158.26半年报
2015/12/31404,214,137.13/27.741,053,101,775.11/72.260.00/01,457,315,912.24年报
2015/06/30394,155,630.24/26.161,112,583,297.22/73.840.00/01,506,738,927.46半年报
2014/12/31436,115,268.48/24.651,333,439,675.49/75.350.00/01,769,554,943.97年报
2014/06/30281,960,420.46/14.691,637,059,514.64/85.310.00/01,919,019,935.10半年报
2013/12/31358,450,042.46/16.821,772,216,394.72/83.180.00/02,130,666,437.18年报
2013/06/30530,679,933.65/21.711,914,176,403.67/78.290.00/02,444,856,337.32半年报
2012/12/311,557,088,771.36/43.292,039,821,175.60/56.710.00/03,596,909,946.96年报
2012/06/30943,986,959.01/25.682,731,301,611.24/74.320.00/03,675,288,570.25半年报
2011/12/312,016,714,435.56/51.011,936,480,313.62/48.990.00/03,953,194,749.18年报
2011/06/302,638,582,027.77/61.341,662,799,252.38/38.660.00/04,301,381,280.15半年报
2010/12/311,503,436,337.64/54.951,232,816,360.21/45.050.00/02,736,252,697.85年报
2010/06/30734,625,593.18/35.821,316,055,894.32/64.180.00/02,050,681,487.50半年报
2009/12/31618,012,780.31/33.111,248,334,170.82/66.890.00/01,866,346,951.13年报
2009/06/30210,763,017.62/12.461,480,580,352.48/87.540.00/01,691,343,370.10半年报
2008/12/31322,470,024.53/161,692,369,108.71/840.00/02,014,839,133.24年报
2008/06/30173,202,045.93/8.341,904,265,364.97/91.660.00/02,077,467,410.90半年报
2007/12/3190,833,426.05/4.222,063,118,734.34/95.780.00/02,153,952,160.39年报
2007/06/30105,376,552.32/3.333,057,009,195.88/96.670.00/03,162,385,748.20半年报
2006/12/31112,711,417.88/40.27167,177,484.05/59.730.00/0279,888,901.93年报
2006/06/30271,072,735.90/77.8677,063,275.50/22.140.00/0348,136,011.40半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<1000万元1.20%0.12%
M≥1000万元1000元/笔1000元/笔
申购费(后端) N≤1年1.80%
1年<N≤3年1.20%
3年<N≤5年0.60%
N>5年0
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0.50%
赎回费(后端) N<7天1.50%
7天≤N≤730天0.60%
2年<N≤3年0.30%
N>3年0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,本基金场内场外前端申赎费率一致。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。

投资组合

2024 第四季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资24,242,192,656.1694.05
其中:股票24,242,192,656.1694.05
固定收益投资499,650,305.201.94
其中:债券499,650,305.201.94
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计1,015,991,107.713.94
其他资产17,282,231.840.07
合计25,775,116,300.91100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2024-12-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2024-12-31
  • 贵州茅台5.94%
  • 美的集团4.40%
  • 宁波银行3.84%
  • 春风动力3.67%
  • 宁德时代3.63%
  • 立讯精密3.18%
  • 瑞丰新材2.32%
  • 春秋航空2.25%
  • 杰瑞股份2.16%
  • 国瓷材料2.06%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600519贵州茅台10000001,524,000,000.005.94
000333美的集团150006001,128,345,132.004.40
002142宁波银行40500000984,555,000.003.84
603129春风动力6000000942,420,000.003.67
300750宁德时代3500000931,000,000.003.63
002475立讯精密20000000815,200,000.003.18
300910瑞丰新材12500000594,875,000.002.32
601021春秋航空10000000576,700,000.002.25
002353杰瑞股份15000000554,850,000.002.16
300285国瓷材料31000000528,240,000.002.06

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2024-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-072.24995.2979-7.84%
2025-04-032.44145.4894-2.40%
2025-04-022.50155.5495-0.19%
2025-04-012.50625.5542-0.13%
2025-03-312.50955.5575-0.37%
2025-03-282.51875.5667-0.75%
2025-03-272.53785.58580.67%
2025-03-262.52085.5688-0.27%
2025-03-252.52775.57570.27%
2025-03-242.52105.56900.74%
4748 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国天惠成长混合(LOF)A 业绩基准 战胜基准
生效以来1387.94%244.48%1143.46%
2023-9.83%-7.45%-2.38%
2022-23.90%-15.20%-8.70%
20210.62%-2.81%3.43%
202058.64%19.02%39.62%
201962.16%25.02%37.14%
2018-26.96%-17.09%-9.87%
201727.78%13.96%13.82%
2016-15.53%-7.91%-7.62%
201569.23%7.47%61.76%
17 项数据

2021年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额1.50000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2021-03-261.5
2020-03-191.1
2018-04-021
2016-02-236.5
2015-01-211.4
2014-01-171.35
2011-01-260.83
2010-01-081.8
2008-03-053
2007-01-055.3
16 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
161 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金投资科创板股票的风险、本基金特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
本基金的特有风险包括:本基金基于“富国成长性股票价值评估体系”筛选具有良好成长性且合理定价的股票。因此,对上市公司股票成长性的研究是否准确、深入成为本基金的特有风险。如果上市公司未能实现本基金管理人预期的业绩增长率,则可能导致本基金管理人对其定价出现偏差,从而以较高的价格买入该股票而最终影响基金的收益。本基金主要投资的这类上市公司也可能由于受到市场的追捧,股价相对较高,股价波动幅度也相对较大,从而导致基金份额净值的波动较大,给投资者带来一定的风险。此外,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。