| 基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159332 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-07-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8599.38万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1.2010 | 1.2547 | 0.97% |
| 2026-08-07 | 1.1895 | 1.2432 | -0.31% |
| 2026-08-06 | 1.1932 | 1.2469 | 0.34% |
| 2026-08-05 | 1.1892 | 1.2429 | -0.42% |
| 2026-08-04 | 1.1942 | 1.2479 | -1.82% |
| 2026-08-03 | 1.2163 | 1.2700 | 0.15% |
| 2026-07-31 | 1.2145 | 1.2682 | -0.63% |
| 2026-07-30 | 1.2222 | 1.2759 | 1.67% |
| 2026-07-29 | 1.2021 | 1.2558 | 1.09% |
| 2026-07-28 | 1.1891 | 1.2428 | 0.78% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第二次收益分配公告
2026-07-13富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-10富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-10富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-04-15富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-03-20| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-08-11 |
| 基金名称: | 富国中证中央企业红利ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159332 |
| 目标指数代码: | 000825 |
| 2026-08-10日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 205.67 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 600,514.67 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.2010 |
| 2026-08-11日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | 225.67 |
| 可以现金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 500,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 9 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 51 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 10,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 688009 | 中国通号 | 1600 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603128 | 华贸物流 | 2000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601998 | 中信银行 | 1900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601988 | 中国银行 | 2500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601939 | 建设银行 | 1500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601919 | 中远海控 | 2900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601898 | 中煤能源 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601872 | 招商轮船 | 1100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601857 | 中国石油 | 1700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601818 | 光大银行 | 4200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601766 | 中国中车 | 1200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601728 | 中国电信 | 1400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601668 | 中国建筑 | 2400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601658 | 邮储银行 | 2400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601598 | 中国外运 | 2100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601398 | 工商银行 | 1800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601390 | 中国中铁 | 1500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601336 | 新华保险 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601328 | 交通银行 | 2000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601288 | 农业银行 | 1900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601186 | 中国铁建 | 1200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601088 | 中国神华 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600970 | 中材国际 | 1100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600968 | 海油发展 | 2100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600941 | 中国移动 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600938 | 中国海油 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600916 | 中国黄金 | 1200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600900 | 长江电力 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600863 | 华能蒙电 | 2500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600795 | 国电电力 | 1400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600710 | 苏美达 | 1000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600582 | 天地科技 | 2000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600508 | 上海能源 | 1100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600428 | 中远海特 | 1400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600282 | 南钢股份 | 2900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600236 | 桂冠电力 | 1300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600048 | 保利发展 | 1300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600036 | 招商银行 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600028 | 中国石化 | 2500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002128 | 电投能源 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 001965 | 招商公路 | 1200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 001872 | 招商港口 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000928 | 中钢国际 | 1800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000830 | 鲁西化工 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000708 | 中信特钢 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000026 | 飞亚达 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 574,813.7000 | 417,468.0000 |