富国国证石油天然气ETF

159148股票型中高风险(R4)

单位净值(2026-09-24)

0.9732

累计净值

0.9732

日涨跌

0.40%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国国证石油天然气ETF

:--
国证石油天然气指数收益率。

基金经理

葛俊阳

上任时间:2026-02-03
硕士,自2015年11月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员、定量投资经理、定量基金经理;现任富国基金指数投资部定量基金经理。自2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国创业板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年06月起任富国创业板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年07月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年07月起任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年07月起任富国恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年09月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年10月起任富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年12月起任富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年02月起任富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年02月起任富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年03月起任富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年05月起任富国中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年05月起任富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年07月起任富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年07月起任富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-06-30
最新投资策略
2026年伊始,国内经济数据回暖、人民币升值等因素助推 A 股快速上行,随后融资保证金上调降温市场,叠加海外关税、美伊地缘反复扰动情绪。进入2 月,美联储新任主席提名强化紧缩预期,全球迎来鹰派交易。3 月起,美伊冲突主导市场,月初冲突推高油价打压风险偏好;中旬局势僵持加剧滞胀忧虑;下旬美方释放缓和信号,悲观情绪有所修复。4 月地缘扰动降温、流动性预期改善,A 股科技成长维持强势并向低拥挤赛道扩散。海外半导体行情向好,AI 算力需求持续验证;国内资金聚焦产业主线,行情向国产算力、半导体、AIDC 基建延伸。5 月中旬多重催化消退,叠加美国通胀走高、加息预期升温,美债利率上行带来海外流动性压力,市场见顶回落。资金进一步聚焦 AI 硬件,电子、通信虹吸其他板块。6 月市场维持震荡分化,指数依靠少数赛道保持韧性,但个股中位数持续走弱,多数标的承受调整压力。
总体来看,2026年上半年上证综指上涨3.16%,沪深300上涨7.55%,中证500指数上涨20.97%,创业板指上涨35.58%,科创综指上涨53.99%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
截至2026年6月30日,本基金份额净值为0.8881元;份额累计净值为0.8881元;本报告期,本基金份额净值增长率为-11.19%;同期业绩比较基准收益率为-8.89%。

基金资料

基金名称富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国国证石油天然气ETF
基金代码159148 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司基金份额生效日2026-02-03
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
1.99亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
国证石油天然气指数收益率。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/3088,113,877/39.25136,352,724/60.750/0.00224,466,601半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资198,799,787.4099.18
其中:股票198,799,787.4099.18
基金投资--0
固定收益投资361,794.220.18
其中:债券361,794.220.18
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计1,225,302.990.61
其他资产63,358.850.03
合计200,450,243.46100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-06-30
  • 杰瑞股份16.00%
  • 中国石油13.24%
  • 中国海油11.58%
  • 中国石化11.39%
  • 招商轮船4.15%
  • 广汇能源3.72%
  • 中远海能3.58%
  • 九丰能源2.48%
  • 新奥股份2.40%
  • 招商南油2.21%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002353杰瑞股份20920531,903,762.5016.00
601857中国石油304130026,398,484.0013.24
600938中国海油85024823,084,233.2011.58
600028中国石化509250022,712,550.0011.39
601872招商轮船4710008,275,470.004.15
600256广汇能源15000007,410,000.003.72
600026中远海能3978007,136,532.003.58
605090九丰能源1330004,943,610.002.48
600803新奥股份3030004,787,400.002.40
601975招商南油11820004,408,860.002.21

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-09-240.97320.97320.40%
2026-09-230.96930.9693-1.67%
2026-09-220.98580.9858-1.45%
2026-09-211.00031.00032.10%
2026-09-180.97970.97970.60%
2026-09-170.97390.9739-0.31%
2026-09-160.97690.9769-0.47%
2026-09-150.98150.9815-0.28%
2026-09-140.98430.9843-0.94%
2026-09-110.99360.9936-1.82%
共 154 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国国证石油天然气ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来------
共 1 项数据

共 0 项数据

暂无数据

销售机构

一级销售商
机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
601国泰海通证券股份有限公司602中信建投证券股份有限公司
603国信证券股份有限公司604招商证券股份有限公司
605广发证券股份有限公司606中信证券股份有限公司
607中国银河证券股份有限公司610申万宏源证券有限公司
613兴业证券股份有限公司615国投证券股份有限公司
每页显示: 102050100
共 46 项数据
二级交易商
您可通过具备基金销售业务资格,并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。

申赎清单

基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
一级市场基金代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): --
现金替代比例上限:--
当日累计可申购的基金份额上限:--
当日累计可赎回的基金份额上限:--
当日净申购的基金份额上限:--
当日净赎回的基金份额上限:--
单个证券账户当日净申购的基金份额上限:--
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限:--
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限:--
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
申购赎回的允许情况:--
申购赎回模式:--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
挂牌市场
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等
本基金的特有风险包括:1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险(3)标的指数值计算出错的风险(4)标的指数编制方案带来的风险(5)标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外,本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、非深市成份证券申赎处理规则带来的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险等。