富国中国中小盘混合(QDII)人民币

人民币份额
100061混合型中高风险(R4)
100061
人民币份额

富国中国中小盘混合(QDII)人民币

单位净值(2025-04-02)

2.7750

累计净值

3.3100

日涨跌

-0.93%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中国中小盘混合(QDII)人民币

30.96%
中证香港中国中小综合指数收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。

基金经理

张峰

上任时间:2012-09-04
硕士,曾任摩根士丹利股票研究助理,里昂证券分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事;自2009年7月加入富国基金管理有限公司,历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监、海外权益投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2011年04月起任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理;自2011年07月起任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金经理;自2012年09月起任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金经理;自2015年06月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年05月起任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年06月起任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金经理;自2019年08月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理;自2020年12月起任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理;自2021年03月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理;自2022年05月起任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金经理;自2024年01月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2024-12-31
最新投资策略
一季度主要是原材料和非日常生活消费品跑赢,公用事业和信息技术跑输。
二季度,主要是原材料和非日常生活板块跑赢,公用事业和信息技术行业跑输。
三季度,主要是信息技术和通讯服务板块跑赢,房地产和能源行业跑输。
四季度,主要是能源和公用事业跑赢,房地产和原材料跑输。
业绩表现说明
截至2024年12月31日,本基金份额净值为2.337元;份额累计净值为2.872元;本报告期,本基金份额净值增长率为15.52%,同期业绩比较基准收益率为11.61%。

基金资料

基金名称富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金简称富国中国中小盘混合(QDII)人民币
基金代码100061 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2012-09-04
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
28.52亿元
投资目标
本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含ETF)、债券、货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。 本基金投资于股票及其他权益类资产的比例不低于基金资产的60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%。本基金将以不低于股票资产的80%投资于在香港证券市场交易的中小盘中国概念股。
业绩比较基准
中证香港中国中小综合指数收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31387,069,059.93/31.72833,297,863.62/68.280/0.001,220,366,923.55年报
2024/06/30380,433,704.51/29.13925,583,353.14/70.870/0.001,306,017,057.65半年报
2023/12/31334,731,697.59/25.30988,120,572.22/74.700/0.001,322,852,269.81年报
2023/06/30347,124,619.82/24.861,049,446,386.99/75.140/0.001,396,571,006.81半年报
2022/12/31363,668,299.82/25.131,083,459,843/74.870/0.001,447,128,142.82年报
2022/06/30535,033,374.46/32.731,099,587,103.67/67.270/0.001,634,620,478.13半年报
2021/12/31545,407,175.96/32.371,139,323,759.14/67.630/0.001,684,730,935.10年报
2021/06/30758,821,007.37/39.521,161,204,375.67/60.480.00/01,920,025,383.04半年报
2020/12/31732,210,435.12/56.3568,384,437.44/43.70.00/01,300,594,872.56年报
2020/06/30635,868,571.74/57.04478,989,360.49/42.960.00/01,114,857,932.23半年报
2019/12/31464,277,368.98/52.25424,327,506.38/47.750.00/0888,604,875.36年报
2019/06/30785,976,540.54/61.76486,600,095.51/38.240.00/01,272,576,636.05半年报
2018/12/31757,002,315.15/58.51536,695,785.06/41.490.00/01,293,698,100.21年报
2018/06/30875,523,097.36/61.57546,498,692.51/38.430.00/01,422,021,789.87半年报
2017/12/31508,566,848.86/45.37612,288,278.27/54.630.00/01,120,855,127.13年报
2017/06/30477,956,903.73/44.59593,946,507.90/55.410.00/01,071,903,411.63半年报
2016/12/31591,681,388.54/54.13501,460,740.59/45.870.00/01,093,142,129.13年报
2016/06/30492,926,329.63/54.15417,410,171.67/45.850.00/0910,336,501.30半年报
2015/12/31460,101,522.84/53.36402,160,138.74/46.640.00/0862,261,661.58年报
2015/06/30477,024,229.17/42.79637,707,556.18/57.210.00/01,114,731,785.35半年报
2014/12/3145,579,045.21/10.91372,296,343.02/89.090.00/0417,875,388.23年报
2014/06/3016,076,883.91/7.32203,487,371.65/92.680.00/0219,564,255.56半年报
2013/12/310.00/078,347,730.76/1000.00/078,347,730.76年报
2013/06/300.00/035,237,104.72/1000.00/035,237,104.72半年报
2012/12/319,999,200.00/23.3932,747,223.88/76.610.00/042,746,423.88年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
申购费(后端) N≤1年1.80%
1年<N≤3年1.20%
3年<N≤5年0.60%
N>5年0
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0.50%
赎回费(后端) N<7天1.50%
7天≤N≤730天0.60%
2年<N≤3年0.30%
N>3年0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2024 第四季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资2,575,578,592.3288.78
其中:普通股2,535,981,694.3187.42
存托凭证36,554,856.611.26
基金投资--0
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
金融衍生品投资--0
其中:远期--0
期货--0
权证--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
货币市场工具--0
银行存款和结算备付金合计281,828,757.699.71
其他资产43,630,607.061.5
合计2,901,037,957.07100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2024-12-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2024-12-31
  • 腾讯控股有限公司7.99%
  • 中国电信股份有限公司6.93%
  • 福耀玻璃工业集团股份有限公司3.60%
  • 中国人民保险集团股份有限公司3.43%
  • 中石化炼化工程(集团)股份有限公司3.38%
  • 中国建筑兴业集团有限公司2.50%
  • 泡泡玛特国际集团有限公司2.40%
  • 巨子生物控股有限公司2.15%
  • 网易云音乐股份有限公司2.13%
  • 携程集团有限公司1.96%
  • 携程集团有限公司0.21%

暂无数据

公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
Tencent Holdings Ltd腾讯控股有限公司700香港联合交易所中国香港590300.00227,949,468.807.99
China Telecom Corporation Limited中国电信股份有限公司728香港联合交易所中国香港43824000.00197,638,123.806.93
Fuyao Glass Industry Group Co.,Ltd.福耀玻璃工业集团股份有限公司3606香港联合交易所中国香港1981000.00102,639,449.183.60
The People's Insurance Company (Group) of China Limited中国人民保险集团股份有限公司1339香港联合交易所中国香港27308000.0097,865,722.243.43
Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd.中石化炼化工程(集团)股份有限公司2386香港联合交易所中国香港15482500.0096,490,798.243.38
China State Construction Development Holdings Limited中国建筑兴业集团有限公司830香港联合交易所中国香港42804000.0071,348,789.092.50
Pop Mart International Group Limited泡泡玛特国际集团有限公司9992香港联合交易所中国香港824800.0068,474,472.052.40
Giant Biogene Holding Co., Ltd巨子生物控股有限公司2367香港联合交易所中国香港1324600.0061,208,965.942.15
NetEase Cloud Music Inc.网易云音乐股份有限公司9899香港联合交易所中国香港573750.0060,676,224.392.13
Trip.com Group Limited携程集团有限公司9961香港联合交易所中国香港111900.0055,956,893.041.96
TCOM美国证券交易所美国12000.005,922,666.530.21

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2024-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-022.77503.3100-0.93%
2025-04-012.80103.33602.49%
2025-03-312.73303.2680-0.36%
2025-03-282.74303.2780-0.25%
2025-03-272.75003.28502.08%
2025-03-262.69403.22901.66%
2025-03-252.65003.1850-2.65%
2025-03-242.72203.25700.96%
2025-03-212.69603.2310-2.03%
2025-03-202.75203.2870-1.11%
3040 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 业绩基准 战胜基准
生效以来169.72%43.39%126.33%
2023-9.12%-12.01%2.89%
2022-10.49%-10.14%-0.35%
2021-8.73%-7.18%-1.55%
202052.40%14.38%38.02%
201919.51%12.57%6.94%
2018-13.33%-11.80%-1.53%
201728.98%28.73%0.25%
2016-1.41%1.30%-2.71%
20156.91%5.56%1.35%
12 项数据

2019年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额0.80000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2019-06-240.8
2018-11-290.9
2018-06-051
2017-12-111.7
2016-12-070.95
5 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
012中国光大银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
每页显示: 102050100
142 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:投资风险、交易对手风险、运作风险、合规与道德风险、基金自身特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
本基金的特有风险包括:1、投资于香港证券市场的风险
本基金主要投资于香港证券市场,香港证券市场可能由于对于负面的特定事件、或特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反映较 A 股证券市场有诸多不同。并且香港证券市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大。以上所述因素可能会带来市场的急剧波动,从而带来投资风险的增加。
2、中小盘上市公司经营和企业治理风险
上市公司的经营受多种因素影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。另一方面,中小盘上市企业治理结构和水平一般情况下不如大盘上市公司,抗风险能力相对较弱,基金投资此类证券可能导致基金资产面临的风险。
3、中小盘股票流动性风险
流动性风险是指因市场交易量不足,导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险,或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。从历史上看,香港市场中小盘股票的流动性要弱于大盘股票,个别股票在某些特定时期内的成交量较低。
4、中小盘与大盘股票走势产生分化的风险
经济周期、宏观政策、上市公司基本面和估值水平、市场流动性水平、投资者偏好和情绪等因素,影响不同市值和行业股票的走势,从而可能导致中小盘股票和大盘股票的走势产生分化。在一定时期内,中小盘股票的走势要强于大盘股票,而在另外的时期内,大盘股票的走势要强于中小盘股票。投资者不能根据短期的市场走势就简单的认为中小盘股票的表现一定会强于大盘股票,而应该根据投资价值分析,结合自身风险承受能力,选择合适的投资品种。
5、退市风险
由于香港市场监管制度与国内市场有一定区别,香港市场监管层对于上市公司经营业绩状况、合规情况有严格的监管标准,当上市公司不满足相关要求时,将面临退市风险。