富国全球科技互联网股票(QDII)A

A类份额
100055股票型中高风险(R4)
100055
A类份额

富国全球科技互联网股票(QDII)A

单位净值(2025-04-02)

2.6802

累计净值

2.6802

日涨跌

0.55%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国全球科技互联网股票(QDII)A

17.76%
中证海外中国互联网指数收益率×80%+中证互联网指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%。

基金经理

宁君

上任时间:2020-01-22
硕士,自2011年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理、QDII投资经理、QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资总监助理、高级QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资副总监、资深QDII基金经理;现任富国基金海外权益投资部海外权益投资总监兼资深QDII基金经理。自2018年09月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理;自2019年08月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理;自2020年01月起任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金经理;自2020年12月起任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理;自2024年08月起任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

赵年珅

上任时间:2025-03-07
硕士,曾任富达国际(香港)有限公司上海代表处股票分析师;自2017年6月加入富国基金管理有限公司,历任高级QDII研究员;现任富国基金海外权益投资部QDII基金经理。自2020年08月起任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金经理;具有基金从业资格。
2024-12-31
最新投资策略
本组合持有中美优质科技互联网公司,长期关注其前景。中国互联网公司在经济下行期展现出商业护城河优势,业绩大多超市场预期;美国互联网公司虽前期涨幅较大,但业绩符合或略超预期,盈利韧性较足,估值较合理。
业绩表现说明
截至2024年12月31日,本基金份额净值A级为2.5671元,C级为2.575元;份额累计净值A级为2.5671元,C级为2.575元;本报告期,本基金份额净值增长率A级为19.86%,C级为10.28%,同期业绩比较基准收益率A级为15.41%,C级为18.00%。

基金资料

基金名称富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金简称富国全球科技互联网股票(QDII)A
基金代码100055 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2011-07-13
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
3.82亿元
投资目标
本基金主要投资于全球科技互联网主题相关股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生产品(股指期货、国债期货、权证);法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于全球科技互联网主题相关的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%;投资于境外市场的资产的比例不低于基金资产的80%。
业绩比较基准
中证海外中国互联网指数收益率×80%+中证互联网指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3169,051,854.52/46.3579,931,391.99/53.650/0.00148,983,246.51年报
2024/06/3060,850,341.09/39.6492,648,920.66/60.360/0.00153,499,261.75半年报
2023/12/3111,908,742.45/9.99107,335,048.43/90.010/0.00119,243,790.88年报
2023/06/3011,967,731.38/9.05120,206,578.11/90.950/0.00132,174,309.49半年报
2022/12/3111,141,470.74/5.39195,521,553.77/94.610/0.00206,663,024.51年报
2022/06/3011,085,713.61/6.31164,718,450.72/93.690/0.00175,804,164.33半年报
2021/12/3111,006,268.86/8.38120,364,067.79/91.620/0.00131,370,336.65年报
2021/06/3011,434,992.82/9.12113,882,789.66/90.880.00/0125,317,782.48半年报
2020/12/31174,600.16/.357,118,754.35/99.70.00/057,293,354.51年报
2020/06/300.00/040,980,757.24/1000.00/040,980,757.24半年报
2019/12/3131,347.71/.1916,645,102.63/99.810.00/016,676,450.34年报
2019/06/300.00/014,055,035.81/1000.00/014,055,035.81半年报
2018/12/310.00/014,266,959.32/1000.00/014,266,959.32年报
2018/06/300.00/013,196,998.74/1000.00/013,196,998.74半年报
2018/06/190.00/013,239,852.94/1000.00/013,239,852.94半年报
2017/12/310.00/010,922,900.28/1000.00/010,922,900.28年报
2017/06/300.00/011,422,413.07/1000.00/011,422,413.07半年报
2016/12/310.00/012,803,672.96/1000.00/012,803,672.96年报
2016/06/3021,204,410.52/56.7316,173,484.12/43.270.00/037,377,894.64半年报
2015/12/3121,204,410.52/54.8317,466,342.54/45.170.00/038,670,753.06年报
2015/06/3021,204,410.52/51.4919,973,913.78/48.510.00/041,178,324.30半年报
2014/12/310.00/037,122,887.76/1000.00/037,122,887.76年报
2014/06/300.00/054,367,257.85/1000.00/054,367,257.85半年报
2013/12/319,883.62/.0166,511,407.66/99.990.00/066,521,291.28年报
2013/06/309,883.62/.0178,010,101.24/99.990.00/078,019,984.86半年报
2012/12/3159,290.73/.04137,938,998.24/99.960.00/0137,998,288.97年报
2012/06/3059,290.73/.03180,135,161.03/99.970.00/0180,194,451.76半年报
2011/12/314,354,847.42/1.59270,023,669.00/98.410.00/0274,378,516.42年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
1年≤N<2年0.30%
N≥2年0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2024 第四季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资345,767,207.3088.7
其中:普通股285,599,482.7173.26
存托凭证60,167,724.5915.43
基金投资--0
固定收益投资8,488.240
其中:债券8,488.240
资产支持证券--0
金融衍生品投资--0
其中:远期--0
期货--0
权证--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
货币市场工具--0
银行存款和结算备付金合计42,026,051.8910.78
其他资产2,018,106.230.52
合计389,819,853.66100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2024-12-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2024-12-31
  • 腾讯控股有限公司8.76%
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.8.64%
  • Meta Platforms, Inc.7.92%
  • 中国移动有限公司7.05%
  • 谷歌(Alphabet)7.04%
  • Microsoft Corporation6.55%
  • NVIDIA Corporation6.55%
  • Apple Inc.5.00%
  • 浪潮数字企业技术有限公司4.77%
  • Tesla, Inc.4.55%

暂无数据

公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
Tencent Holdings Ltd腾讯控股有限公司700香港联合交易所中国香港86800.0033,518,573.428.76
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.TSM美国证券交易所美国23285.0033,056,250.258.64
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.META美国证券交易所美国7200.0030,303,936.607.92
China Mobile Limited中国移动有限公司941香港联合交易所中国香港380000.0026,955,172.327.05
Alphabet Inc.谷歌(Alphabet)GOOGL美国证券交易所美国19800.0026,943,129.587.04
Microsoft CorporationMicrosoft CorporationMSFT美国证券交易所美国8265.0025,042,211.116.55
NVIDIA CorporationNVIDIA CorporationNVDA美国证券交易所美国25960.0025,059,972.936.55
Apple Inc.Apple Inc.AAPL美国证券交易所美国10620.0019,117,265.145.00
Inspur Digital Enterprise Technology Limited浪潮数字企业技术有限公司596香港联合交易所中国香港5292000.0018,230,245.694.77
Tesla, Inc.Tesla, Inc.TSLA美国证券交易所美国6000.0017,417,780.744.55

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2024-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-022.68022.68020.55%
2025-04-012.66552.66551.76%
2025-03-312.61942.6194-0.44%
2025-03-282.63112.6311-2.14%
2025-03-272.68862.6886-0.32%
2025-03-262.69722.6972-0.87%
2025-03-252.72102.7210-0.95%
2025-03-242.74702.74702.37%
2025-03-212.68342.6834-0.54%
2025-03-202.69802.6980-0.46%
3287 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国全球科技互联网股票(QDII)A 业绩基准 战胜基准
生效以来37.56%-34.90%72.46%
202314.72%-4.67%19.39%
2022-18.52%-8.42%-10.10%
2021-12.85%-41.85%29.00%
202057.70%42.29%15.41%
201930.08%29.59%0.49%
201725.00%11.18%13.82%
20163.56%5.06%-1.50%
20150.79%-6.95%7.74%
2014-9.29%-8.75%-0.54%
12 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
012中国光大银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
每页显示: 102050100
125 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:投资风险、交易对手风险、运作风险、合规与道德风险、基金自身特有风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
本基金的特有风险包括:1、本基金主要投资于全球科技互联网相关公司的股票,该类股票行业分布相对集中,可能会产生行业集中度较高的风险。
2、基金投资科创板股票的风险。本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。
3、基金投资存托凭证的风险。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。