基金经理
曹晋
上任时间:2019-02-01硕士，曾任汇丰晋信基金管理公司助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；自2014年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2014年10月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理；自2015年01月起任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理；自2019年02月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理；自2019年04月起任富国国家安全主题混合型证券投资基金基金经理；自2020年07月起任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理；自2020年09月起任富国成长动力混合型证券投资基金基金经理；自2021年08月起任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2024年11月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2024年11月起任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
基金资料
| 基金名称 | 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100039 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2010-05-12 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.03亿元 |
投资目标
本基金依据经济周期中不同发展阶段的特征，通过投资相应的受益资产，力求保护基金财产不受通货膨胀、通货紧缩等宏观经济波动的负面冲击，从而为投资者创造长期稳定的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的60%－95%，债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的投资比例占基金资产的5%－40%，其中，权证资产的投资比例占基金资产净值的0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于受益于通货膨胀或通货紧缩等当期相关投资主题的资产比例不低于基金股票投资的80%。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
申购费率
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M＜100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M＜500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年＜N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年＜N≤5年 | 0.60% | ||
| N＞5年 | 0 | ||
赎回费率
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年＜N≤3年 | 0.30% | ||
| N＞3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取，后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
投资组合
2024 第四季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 3.4400 | 3.4900 | -7.18% |
| 2025-04-03 | 3.7060 | 3.7560 | -0.78% |
| 2025-04-02 | 3.7350 | 3.7850 | 0.13% |
| 2025-04-01 | 3.7300 | 3.7800 | -0.37% |
| 2025-03-31 | 3.7440 | 3.7940 | 0.75% |
| 2025-03-28 | 3.7160 | 3.7660 | -0.32% |
| 2025-03-27 | 3.7280 | 3.7780 | 0.27% |
| 2025-03-26 | 3.7180 | 3.7680 | 0.16% |
| 2025-03-25 | 3.7120 | 3.7620 | -0.46% |
| 2025-03-24 | 3.7290 | 3.7790 | -0.51% |
共 3590 项数据
基金公告
富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(通胀通缩主题轮动混合)
2024-10-25富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二四年中期报告(通胀通缩主题轮动混合)
2024-08-31富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(通胀通缩主题轮动混合)
2024-07-19富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-11富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号）
2024-06-11富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-11富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告(通胀通缩主题轮动混合)
2024-04-22富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二三年年度报告(通胀通缩主题轮动混合)
2024-03-30
共 213 项数据
风险提示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。
本基金的特有风险包括：
1、大类资产配置风险
本基金的股票资产占基金资产的60%—95%，股票投资部分业绩基准比例为沪深300指数的80%。因此当股票市场出现较大波动时，本基金将可能面临较高的净值波动风险。
2、行业配置风险
本基金通过分析通胀、通缩等宏观经济周期波动的特征与成因，选择收益行业并进行重点投资，在这种投资模式下，如果行业选择错误或者调整不及时，可能造成基金资产的损失。
3、个股投资风格风险
在特定的市场时期,可能出现股票价格显著偏离价值的情况，从而导致基金业绩表现在短期内落后于大市。
4、其它投资风险。
本基金的特有投资风格和决策过程决定了基金具有许多其它的特有风险。比如本基金把权证作为辅助性投资工具，权证是高风险投资工具，权证市场的波动也可能给基金带来风险。
除以上风险外，本基金还可能存在基金投资存托凭证的风险、科创板股票投资风险等基金运作的特有风险。
本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。
本基金的特有风险包括：
1、大类资产配置风险
本基金的股票资产占基金资产的60%—95%，股票投资部分业绩基准比例为沪深300指数的80%。因此当股票市场出现较大波动时，本基金将可能面临较高的净值波动风险。
2、行业配置风险
本基金通过分析通胀、通缩等宏观经济周期波动的特征与成因，选择收益行业并进行重点投资，在这种投资模式下，如果行业选择错误或者调整不及时，可能造成基金资产的损失。
3、个股投资风格风险
在特定的市场时期,可能出现股票价格显著偏离价值的情况，从而导致基金业绩表现在短期内落后于大市。
4、其它投资风险。
本基金的特有投资风格和决策过程决定了基金具有许多其它的特有风险。比如本基金把权证作为辅助性投资工具，权证是高风险投资工具，权证市场的波动也可能给基金带来风险。
除以上风险外，本基金还可能存在基金投资存托凭证的风险、科创板股票投资风险等基金运作的特有风险。
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