富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

富国天瑞强势混合

A类份额

100022混合型中风险(R3)

基金产品风险等级说明及各类型投资者适当性匹配关系

购买定投

100022

A类份额

富国天瑞强势混合

购买定投

单位净值(2025-04-07)

0.6314

累计净值

5.4209

日涨跌

-9.62%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国天瑞强势混合

：15.36%

上证A股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋同业存款利率×5%

基金经理

徐智翔

上任时间:2023-07-28

硕士，曾任华彩咨询集团咨询顾问，上海空间电源研究所（航天811所）投资主管，浙商证券股份有限公司行业研究员，平安资产管理有限责任公司投资经理；自2021年10月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2021年11月起任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理；自2022年02月起任富国长期成长混合型证券投资基金基金经理；自2023年07月起任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理；自2024年04月起任富国匠心成长混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

基金资料

基金名称	富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金	基金简称	富国天瑞强势混合
基金代码	100022	基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	基金合同生效日	2005-04-05
基金类型	混合型	基金风险等级	R3
运作方式	普通开放式	交易币种	人民币
开放频率	每个开放日	基金规模数据来自最新定期报告	34.41亿元

投资目标

本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。

投资组合范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为：45%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-55%。投资于强势地区的股票及存托凭证比例不低于基金股票投资的80%。

业绩比较基准

上证A股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋同业存款利率×5%

截止日期	机构投资者持有份额/比例(%)	个人投资者持有份额/比例(%)	未明确份额/比例(%)	持有人总份额	来源
2024/12/31	595,385,629.61/11.39	4,633,771,918.41/88.61	0/0.00	5,229,157,548.02	年报
2024/06/30	569,496,906.99/10.58	4,810,771,411.19/89.42	0/0.00	5,380,268,318.18	半年报
2023/12/31	1,013,034,246.21/17.14	4,895,919,581.50/82.86	0/0.00	5,908,953,827.71	年报
2023/06/30	986,578,324.14/16.50	4,990,957,300.82/83.50	0/0.00	5,977,535,624.96	半年报
2022/12/31	860,894,137.32/14.62	5,026,376,250.43/85.38	0/0.00	5,887,270,387.75	年报
2022/06/30	1,113,702,034.52/18.51	4,903,746,145.76/81.49	0/0.00	6,017,448,180.28	半年报
2021/12/31	802,247,680.65/15.88	4,250,222,761.40/84.12	0/0.00	5,052,470,442.05	年报
2021/06/30	605,498,897.55/12.53	4,226,926,442.03/87.47	0.00/0	4,832,425,339.58	半年报
2020/12/31	309,752,485.92/7.98	3,569,553,309.26/92.02	0.00/0	3,879,305,795.18	年报
2020/06/30	578,158,640.35/15.57	3,134,249,473.43/84.43	0.00/0	3,712,408,113.78	半年报
2019/12/31	597,115,118.50/15.22	3,326,529,440.44/84.78	0.00/0	3,923,644,558.94	年报
2019/06/30	801,064,834.27/16.86	3,949,671,627.97/83.14	0.00/0	4,750,736,462.24	半年报
2018/12/31	744,945,673.45/14.7	4,322,263,474.59/85.3	0.00/0	5,067,209,148.04	年报
2018/06/30	2,910,908,877.74/40.64	4,252,597,234.59/59.36	0.00/0	7,163,506,112.33	半年报
2017/12/31	915,874,328.63/21.2	3,404,704,795.07/78.8	0.00/0	4,320,579,123.70	年报
2017/06/30	491,025,392.93/13.54	3,136,373,212.39/86.46	0.00/0	3,627,398,605.32	半年报
2016/12/31	387,680,890.00/10.36	3,355,781,540.85/89.64	0.00/0	3,743,462,430.85	年报
2016/06/30	437,129,937.91/11.59	3,335,322,989.02/88.41	0.00/0	3,772,452,926.93	半年报
2015/12/31	34,667,553.14/2.42	1,395,525,552.30/97.58	0.00/0	1,430,193,105.44	年报
2015/06/30	55,842,444.82/3.33	1,623,010,689.08/96.67	0.00/0	1,678,853,133.90	半年报
2014/12/31	410,363,781.27/11.23	3,245,189,420.57/88.77	0.00/0	3,655,553,201.84	年报
2014/06/30	553,836,947.81/11.05	4,456,958,426.57/88.95	0.00/0	5,010,795,374.38	半年报
2013/12/31	1,077,353,723.12/18.75	4,667,714,938.78/81.25	0.00/0	5,745,068,661.90	年报
2013/06/30	912,016,015.74/14.34	5,447,346,918.54/85.66	0.00/0	6,359,362,934.28	半年报
2012/12/31	1,224,213,718.71/16.65	6,130,112,303.19/83.35	0.00/0	7,354,326,021.90	年报
2012/06/30	1,320,151,393.07/17.47	6,235,229,663.80/82.53	0.00/0	7,555,381,056.87	半年报
2011/12/31	1,060,391,930.09/14.86	6,074,713,056.70/85.14	0.00/0	7,135,104,986.79	年报
2011/06/30	1,129,976,782.14/15.58	6,124,545,034.38/84.42	0.00/0	7,254,521,816.52	半年报
2010/12/31	918,808,185.44/12.77	6,276,187,131.90/87.23	0.00/0	7,194,995,317.34	年报
2010/06/30	2,483,432,863.83/25.07	7,423,463,862.71/74.93	0.00/0	9,906,896,726.54	半年报
2009/12/31	4,691,679,815.21/40.87	6,786,917,724.28/59.13	0.00/0	11,478,597,539.49	年报
2009/06/30	3,427,487,667.06/33.77	6,722,437,329.54/66.23	0.00/0	10,149,924,996.60	半年报
2008/12/31	1,023,538,465.72/13.37	6,630,772,937.60/86.63	0.00/0	7,654,311,403.32	年报
2008/06/30	1,040,451,056.59/13.37	6,738,804,616.38/86.63	0.00/0	7,779,255,672.97	半年报
2007/12/31	326,688,509.90/47.56	360,198,031.95/52.44	0.00/0	686,886,541.85	年报
2007/06/30	617,226,410.89/55.77	489,484,165.77/44.23	0.00/0	1,106,710,576.66	半年报
2006/12/31	592,544,927.88/82.95	121,822,896.66/17.05	0.00/0	714,367,824.54	年报
2006/06/30	495,930,567.80/75.98	156,757,405.99/24.02	0.00/0	652,687,973.79	半年报
2005/12/31	236,250,312.30/36.05	419,025,118.88/63.95	0.00/0	655,275,431.18	年报
2005/06/30	497,371,707.21/30.18	1,150,854,417.53/69.82	0.00/0	1,648,226,124.74	半年报

费率结构

运作费用

费用类型	费率
基金管理费	1.200%/年
基金托管费	0.200%/年
销售服务费	--

申购费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)	费率(特定客户)
申购费(前端)	M＜100万元	1.50%	0.15%
	100万元≤M＜500万元	1.20%	0.12%
	M≥500万元	1000元/笔	1000元/笔
申购费(后端)	N≤1年	1.80%
	1年＜N≤3年	1.20%
	3年＜N≤5年	0.60%
	N＞5年	0

赎回费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)
赎回费(前端)	N＜7天	1.50%
赎回费(前端)	N≥7天	0.50%
赎回费(后端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N＜731天	0.60%
	731天≤N＜1096天	0.30%
	N≥1096天	0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取，后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2024 第四季度

资产项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
权益投资	2,847,169,332.47	82.47
其中:股票	2,847,169,332.47	82.47
固定收益投资	--	0
其中:债券	--	0
资产支持证券	--	0
贵金属投资	--	0
金融衍生品投资	--	0
买入返售金融资产	--	0
其中:买断式回购的买入返售金融资产	--	0
银行存款和结算备付金合计	557,804,456.03	16.16
其他资产	47,400,957.46	1.37
合计	3,452,374,745.96	100

债券代码	债券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
601689	拓普集团	5986332	293,330,268.00	8.53
300750	宁德时代	876682	233,197,412.00	6.78
002050	三花智控	9872717	232,107,576.67	6.75
688279	峰岹科技	1292262	203,789,717.40	5.92
688256	寒武纪	241333	158,797,114.00	4.62
603728	鸣志电器	2921450	157,758,300.00	4.59
603667	五洲新春	4979001	123,230,274.75	3.58
688981	中芯国际	1293490	122,390,023.80	3.56
603009	北特科技	2810700	109,842,156.00	3.19
688041	海光信息	677886	101,540,543.94	2.95

基金代码	基金名称	运作方式	持有份额(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
暂无数据

公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

贵金属代码	贵金属名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

业绩情况

日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2025-04-07	0.6314	5.4209	-9.62%
2025-04-03	0.6986	5.5803	-2.69%
2025-04-02	0.7179	5.6261	0.66%
2025-04-01	0.7132	5.6150	-0.59%
2025-03-31	0.7174	5.6250	-0.68%
2025-03-28	0.7223	5.6366	-1.20%
2025-03-27	0.7311	5.6575	0.04%
2025-03-26	0.7308	5.6568	0.81%
2025-03-25	0.7249	5.6428	-1.49%
2025-03-24	0.7359	5.6689	0.23%

共 4902 项数据

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时间	富国天瑞强势混合	业绩基准	战胜基准
生效以来	1492.04%	153.77%	1338.27%
2023	-1.89%	-1.53%	-0.36%
2022	-27.54%	-9.72%	-17.82%
2021	17.57%	4.62%	12.95%
2020	88.86%	11.06%	77.80%
2019	42.03%	16.85%	25.18%
2018	-26.41%	-16.44%	-9.97%
2017	35.22%	4.85%	30.37%
2016	-8.95%	-7.45%	-1.50%
2015	41.50%	9.74%	31.76%

权益登记日	每十份基金分配红利金额（元）
2022-03-15	1.1
2021-03-24	1.9
2020-03-13	0.6
2018-03-27	0.7
2016-02-26	4.8
2015-01-20	0.87
2014-01-17	0.53
2011-01-19	0.45
2010-01-13	0.65
2005-09-21	0.2

基金公告

共 305 项数据

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销售机构

机构代码	机构名称	机构代码	机构名称
002	中国工商银行股份有限公司	003	中国农业银行股份有限公司
004	中国银行股份有限公司	005	中国建设银行股份有限公司
006	交通银行股份有限公司	007	招商银行股份有限公司
008	中信银行股份有限公司	009	上海浦东发展银行股份有限公司
011	兴业银行股份有限公司	012	中国光大银行股份有限公司

每页显示： 10 20 50 100

共 170 项数据

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风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金投资科创板股票的风险、基金风险评价不一致的风险等。
其中市场风险主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险等。
本基金的特有风险包括：本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。