富国天利增长债券A/B

A类份额
100018债券型中低风险(R2)

单位净值(2025-04-07)

1.3372

累计净值

2.8692

日涨跌

-0.22%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国天利增长债券A/B

4.11%
中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数

基金经理

黄纪亮

上任时间:2014-03-26
硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;自2012年11月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资副总监、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金固定收益投资部总经理、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理。自2013年02月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2014年03月起任富国天利增长债券投资基金基金经理;自2014年03月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2014年06月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2016年08月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年09月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2016年09月起任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2017年07月起任富国创利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年08月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2017年09月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年08月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年09月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年02月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2024-12-31
最新投资策略
2024年国内经济克服内外部挑战,总体运行平稳,全年GDP同比达到5%的增速目标。上半年国内需求略显不足,制造业PMI指数一季度短暂回升,二季度重新回落到50以下,CPI同比维持低位。三季度开始,宏观政策的逆周期调节力度加大,央行于7月和9月下调公开市场7天逆回购利率合计0.3个百分点,推动存款利率市场化,引导LPR、存量房贷利率等市场利率下行,财政较大规模增加债务额度,支持地方政府化解隐性债务。随着增量政策持续发力,四季度GDP同比回升到5.4%,制造业PMI、商品房销售等数据边际改善。海外环境依然复杂,美联储9月开始实施了三次降息,但四季度后,美国通胀回升,市场对美联储降息预期下降,美元指数和美债收益率走高。
2024年债券收益率大幅下行,二季度经济预期转弱、三季度货币转松,债市基本面趋好,10年期国债收益率从年初的2.55%下行到三季度末的2.05%左右。9月底宏观政策加力,经济预期改善,债市出现短暂调整。四季度央行公开市场净买入国债,流动性维持充裕,政治局会议定调适度宽松的货币政策。市场对于宽松的预期升温,债券收益率快速下行,年末10年期国债收益率下破1.70%。权益市场波动较大,2月股市从前期低位反弹,但二季度末风险偏好再度回落,股市持续调整。9月底增量政策的发布提振了市场预期,股市大幅反弹,到年底维持震荡上涨的走势。投资操作上,本基金注重大类资产配置,积极把握债市机会,适时调整久期和杠杆,优化转债持仓,报告期内净值有所增长。
业绩表现说明
截至2024年12月31日,本基金份额净值A/B级为1.3803元,C级为1.3949元;份额累计净值A/B级为2.8673元,C级为1.4739元;本报告期,本基金份额净值增长率A/B级为4.83%,C级为4.74%,同期业绩比较基准收益率A/B级为8.32%,C级为8.32%。

基金资料

基金名称富国天利增长债券投资基金基金简称富国天利增长债券A/B
基金代码100018 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2003-12-02
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
94.85亿元
投资目标
本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造较高的当期收益。
风险收益特征
本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,属于低风险的基金品种。
投资组合范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债、可转债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以通过参与新股、存托凭证首发等低风险的投资方式来提高基金收益水平。
业绩比较基准
中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/313,883,264,629.32/56.512,988,113,792.90/43.490/0.006,871,378,422.22年报
2024/06/303,913,569,914.75/52.783,501,789,728.56/47.220/0.007,415,359,643.31半年报
2023/12/314,605,218,113.86/54.553,836,349,755.44/45.450/0.008,441,567,869.30年报
2023/06/305,366,241,628.78/54.934,403,215,460.66/45.070/0.009,769,457,089.44半年报
2022/12/316,217,069,211.01/56.684,752,029,388.63/43.320/0.0010,969,098,599.64年报
2022/06/3010,033,350,786.08/66.435,069,301,944.78/33.570/0.0015,102,652,730.86半年报
2021/12/3111,161,150,590.95/71.664,413,729,267.08/28.340/0.0015,574,879,858.03年报
2021/06/307,950,318,980.96/76.232,478,739,229.84/23.770.00/010,429,058,210.80半年报
2020/12/317,257,741,073.35/78.322,008,587,020.92/21.680.00/09,266,328,094.27年报
2020/06/306,702,088,162.80/80.581,614,994,975.08/19.420.00/08,317,083,137.88半年报
2019/12/313,467,104,942.80/72.351,325,031,025.54/27.650.00/04,792,135,968.34年报
2019/06/303,349,680,261.42/73.431,211,918,116.84/26.570.00/04,561,598,378.26半年报
2018/12/312,871,550,576.38/81.63646,064,719.04/18.370.00/03,517,615,295.42年报
2018/06/302,710,365,119.11/80.96637,445,926.57/19.040.00/03,347,811,045.68半年报
2017/12/311,520,375,645.91/79.45393,299,380.73/20.550.00/01,913,675,026.64年报
2017/06/301,700,451,357.98/79.47439,307,052.43/20.530.00/02,139,758,410.41半年报
2016/12/312,522,828,994.50/83.02516,066,489.77/16.980.00/03,038,895,484.27年报
2016/06/30979,960,000.66/65.11525,136,105.04/34.890.00/01,505,096,105.70半年报
2015/12/31690,038,284.11/57.54509,206,099.58/42.460.00/01,199,244,383.69年报
2015/06/30618,535,181.02/54.45517,346,881.99/45.550.00/01,135,882,063.01半年报
2014/12/31361,053,450.42/37.15610,772,060.01/62.850.00/0971,825,510.43年报
2014/06/30482,154,069.96/41.23687,228,346.97/58.770.00/01,169,382,416.93半年报
2013/12/31143,670,820.68/14.96816,997,917.06/85.040.00/0960,668,737.74年报
2013/06/30304,288,819.45/23.061,015,187,551.78/76.940.00/01,319,476,371.23半年报
2012/12/31446,628,619.38/29.461,069,307,880.10/70.540.00/01,515,936,499.48年报
2012/06/30638,452,556.83/35.161,177,406,931.46/64.840.00/01,815,859,488.29半年报
2011/12/31799,681,048.69/39.41,230,098,578.18/60.60.00/02,029,779,626.87年报
2011/06/30916,072,775.01/40.131,366,705,362.01/59.870.00/02,282,778,137.02半年报
2010/12/311,060,638,519.85/43.231,392,868,223.84/56.770.00/02,453,506,743.69年报
2010/06/301,687,716,656.89/57.651,239,778,233.11/42.350.00/02,927,494,890.00半年报
2009/12/311,343,908,288.16/57.58989,943,614.25/42.420.00/02,333,851,902.41年报
2009/06/301,244,353,757.59/57.24929,600,105.87/42.760.00/02,173,953,863.46半年报
2008/12/311,291,970,091.99/59.26888,086,178.84/40.740.00/02,180,056,270.83年报
2008/06/302,547,046,145.37/71.521,014,448,190.73/28.480.00/03,561,494,336.10半年报
2007/12/312,017,102,486.99/71.42807,282,583.33/28.580.00/02,824,385,070.32年报
2007/06/30596,263,103.76/49.84600,144,403.51/50.160.00/01,196,407,507.27半年报
2006/12/31100,656,123.22/34.04195,034,601.62/65.960.00/0295,690,724.84年报
2006/06/3071,455,039.54/26.38199,414,495.29/73.620.00/0270,869,534.83半年报
2005/12/3120,932,379.95/9.29204,400,893.58/90.710.00/0225,333,273.53年报
2005/06/3035,194,076.69/11.18279,487,009.78/88.820.00/0314,681,086.47半年报
2004/12/3162,135,690.43/14.78358,244,855.99/85.220.00/0420,380,546.42年报
2004/06/30190,725,301.67/31.92406,863,971.56/68.080.00/0597,589,273.23半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.800%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.20%0.12%
100万元≤M<1000万元1.00%0.10%
M≥1000万元1000元/笔1000元/笔
申购费(后端) N<1年1.40%
1年≤N<2年1.12%
2年≤N<3年0.84%
3年≤N<4年0.56%
4年≤N<5年0.28%
N≥5年0
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<365天0.30%
1年≤N<3年0.15%
N≥3年0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2024 第四季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资11,932,616,990.4095.93
其中:债券11,932,616,990.4095.93
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产320,025,983.842.57
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计101,498,958.840.82
其他资产84,296,323.650.68
合计12,438,438,256.73100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2024-12-31
  • 21进出164.83%
  • 21中国银行永续债014.72%
  • 22进出口行二级资本债013.47%
  • 20国开033.41%
  • 浦发转债2.75%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
21031621进出165600000584,243,397.264.83
212801921中国银行永续债015400000570,995,674.524.72
09220300522进出口行二级资本债014000000419,796,712.333.47
20020320国开034000000412,882,295.083.41
110059浦发转债3053460332,826,721.712.75

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2024-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-071.33722.8692-0.22%
2025-04-031.34022.87220.17%
2025-04-021.33792.86990.07%
2025-04-011.33692.86890.06%
2025-03-311.33612.8681-0.07%
2025-03-281.33712.8691-0.04%
2025-03-271.33772.86970.03%
2025-03-261.33732.86930.09%
2025-03-251.33612.86810.15%
2025-03-241.33412.8661-0.02%
5235 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国天利增长债券A/B 业绩基准 战胜基准
生效以来341.94%120.02%221.92%
20234.43%4.67%-0.24%
20221.10%3.37%-2.27%
20216.77%5.69%1.08%
20204.10%3.07%1.03%
20197.09%4.36%2.73%
20187.45%9.63%-2.18%
20170.88%-1.19%2.07%
20162.91%1.30%1.61%
201511.18%8.03%3.15%
16 项数据

2025年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额0.45000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2025-03-130.45
2024-01-300.4
2023-03-130.02
2022-12-290.54
2022-02-240.4
2021-03-110.08
2020-12-110.5
2020-02-250.5
2019-02-200.31
2018-01-230.34
52 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
179 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:市场风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、法律风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。
本基金的特有风险包括:基金投资存托凭证的风险。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。