富国医药创新股票A

A类份额
019916股票型中高风险(R4)

单位净值(2026-09-14)

1.6593

累计净值

1.6593

日涨跌

3.27%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国医药创新股票A

-16.77%
中证沪港深创新药产业指数(人民币)收益率*85%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%

基金经理

赵伟

上任时间:2024-03-12
硕士,曾任葛兰素史克(上海)医药研发有限公司药物化学助理研究员,广发证券股份有限公司研究员,招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理,农银汇理基金管理有限公司基金经理、研究部副总经理、研究部总经理;自2021年3月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2021年07月起任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2023年05月起任富国核心趋势混合型证券投资基金基金经理;自2024年03月起任富国医药创新股票型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国医药精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理;自2026年05月起任富国港股通医药优选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

王超

上任时间:2025-01-21
硕士,曾任上海恒瑞医药有限公司研发,中国医药工业信息中心项目经理,上海滚石投资管理有限公司医药行业研究员,中泰证券股份有限公司医药行业研究员;自2020年3月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益基金经理。自2025年01月起任富国医药创新股票型证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理;具有基金从业资格。
2026-06-30
最新投资策略
上半年医药板块内部分化明显、整体跑输大盘。AACR、ASCO等全球学术会议上国产创新药数据质量创历史新高,BD出海高歌猛进,板块基本面持续向好;但5月起市场风格向AI为代表的硬科技切换,医药板块遭遇全市场资金的减持,走势与基本面存在背离,直至医保目录调整初审公示、产业资本大规模增持后方迎来修复。二季度全市场公募基金医药持仓占比低,板块筹码结构得到较为充分的出清。
报告期内,本基金持续聚焦创新药核心赛道及相关产业链,选股标准始终围绕长期管线价值与商业化兑现确定性,组合重仓方向和结构无重大调整。面对市场的阶段性调整,我们保持定力,未因短期风格切换而漂移,仅对重仓股做少量结构调整,并在市场逆风期适当增加了对确定性和近期催化的考量。
业绩表现说明
截至2026年6月30日,本基金份额净值富国医药创新股票A为1.6010元,富国医药创新股票C为1.5777元;份额累计净值富国医药创新股票A为1.6010元,富国医药创新股票C为1.5777元;本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国医药创新股票A为-4.52%,富国医药创新股票C为-4.80%;同期业绩比较基准收益率情况:富国医药创新股票A为-3.46%,富国医药创新股票C为-3.46%。

基金资料

基金名称富国医药创新股票型证券投资基金基金简称富国医药创新股票A
基金代码019916 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2024-03-12
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
11.17亿元
投资目标
本基金将精选医药创新主题的优质上市公司,在有效控制组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的比例为0%-50%),投资于医药创新主题相关股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证沪港深创新药产业指数(人民币)收益率*85%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/30459,541,341.60/65.85238,348,568.09/34.150/0.00697,889,909.69半年报
2025/12/31383,108,919.51/67.75182,368,783.40/32.250/0.00565,477,702.91年报
2025/06/30156,815,855.42/66.7378,187,465.07/33.270/0.00235,003,320.49半年报
2024/12/3150,691,857.09/64.0628,441,670.26/35.940/0.0079,133,527.35年报
2024/06/304,983,054.23/7.7559,342,170.82/92.250/0.0064,325,225.05半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2026 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资3,685,577,593.0986.71
其中:股票3,685,577,593.0986.71
基金投资--0
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计462,169,670.1210.87
其他资产102,621,911.022.41
合计4,250,369,174.23100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-06-30
  • 泽璟制药10.03%
  • 百利天恒9.76%
  • 海思科9.70%
  • 百济神州9.08%
  • 三生制药8.82%
  • 石药集团7.57%
  • 热景生物6.42%
  • 信达生物5.82%
  • 艾力斯4.84%
  • 百济神州0.07%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
688266泽璟制药3575360417,101,497.6010.03
688506百利天恒1380026405,769,044.789.76
002653海思科6080200403,360,468.009.70
06160百济神州2550000377,402,346.009.08
01530三生制药25000000366,745,237.508.82
01093石药集团52000000314,797,262.007.57
688068热景生物3081704266,875,566.406.42
01801信达生物3500000241,978,030.005.82
688578艾力斯1841520201,093,984.004.84
688235百济神州117042,979,955.440.07

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-09-141.65931.65933.27%
2026-09-111.60681.6068-1.47%
2026-09-101.63081.6308-1.87%
2026-09-091.66191.6619-2.40%
2026-09-081.70281.7028-1.05%
2026-09-071.72091.7209-0.96%
2026-09-041.73751.73750.15%
2026-09-031.73491.73491.69%
2026-09-021.70611.70610.02%
2026-09-011.70581.7058-0.95%
600 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国医药创新股票A 业绩基准 战胜基准
生效以来67.68%27.97%39.71%
202567.70%28.14%39.56%
2 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
003中国农业银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
015中国邮政储蓄银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
每页显示: 102050100
94 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括:1、本基金为股票型基金,本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的比例为0%-50%),投资于医药创新主题相关股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、本基金主要投资于医药创新主题相关证券资产,若本基金界定的医药创新主题范围不够准确或相关法律法规重新界定,都可能使得投资者面临投资的不确定性。市场整体并不全部符合本基金的标的选择标准,因此在特定的投资期间之内,本基金的收益率可能会与市场整体产生偏差。
3、股指期货投资风险
本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。
4、国债期货投资风险
本基金投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
5、股票期权投资风险
本基金可投资股票期权,投资股票期权所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险以及各类操作风险等
6、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预测风险、操作风险等。
7、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
8、存托凭证风险
本基金投资存托凭证的,在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
9、投资科创板股票的风险
基金资产可投资科创板股票,若本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
10、信用衍生品投资风险
为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。