富国可转换债券E

E类份额
019540债券型中风险(R3)

单位净值(2026-02-03)

2.4730

累计净值

2.4730

日涨跌

3.43%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国可转换债券E

28.60%
天相转债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

基金经理

祝祯哲

上任时间:2023-04-03
硕士,自2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任组合管理助理、助理债券研究员、债券研究员、固定收益基金经理助理;现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。自2023年04月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理;自2023年06月起任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

朱晨杰

上任时间:2024-12-20
硕士,曾任法国兴业银行(巴黎)交易助理,海通证券股份有限公司债券销售、交易岗,平安证券股份有限公司自营交易员,中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理,工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理;自2022年2月加入富国基金管理有限公司,自2022年6月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2023年06月起任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国稳健双鑫债券型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国稳健添荣债券型证券投资基金基金经理;自2025年12月起任富国稳健双景债券型证券投资基金基金经理;自2026年01月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-12-31
最新投资策略
2025年经济增速前高后低,一季度经济取得开门红,二季度出口维持高增,带动工增维持高位,但投资从二季度后半段开始走弱,5月开始社零增速也转为下滑,7-8月经济有下滑态势,总需求偏弱进一步体现在投资端,固投增速下滑至转负, 9月底支持性政策出台,一定程度上弥补了前期经济快速走低对GDP的拖累。我国宏观经济处于结构转型过程中,2026年是十五五开局之年,要实现经济目标必须政策加码呵护。考虑到十五五开年,2026年一季度开门红仍较为关键,2025年末的“两个5000亿”为代表的财政扩张政策,将在26Q1形成集中的实物工作量,从而推高一季度的经济活动。

报告期内,转债仓位维持平稳,行业配置上依旧更偏好基本面处于景气上升周期、行业供给格局较优,符合当前政策支持方向的优质行业投资机会,力争在回撤可控条件下实现有效的风险暴露。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国可转换债券A/B为2.80%,富国可转换债券C为2.78%,富国可转换债券E为2.80%;同期业绩比较基准收益率情况:富国可转换债券A/B为1.00%,富国可转换债券C为1.00%,富国可转换债券E为1.00%。

基金资料

基金名称富国可转换债券证券投资基金基金简称富国可转换债券E
基金代码019540 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司基金份额生效日2023-09-19
基金类型债券型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
9.86亿元
投资目标
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金将投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产证券化产品、可转债(含分离交易可转债)和回购等;本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、存托凭证、权证等权益类证券,但二级市场的股票和存托凭证仅限于传统可转债对应的标的股票和存托凭证以及分离交易可转债发行人发行的股票和存托凭证。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。本基金投资于可转债(含分离交易可转债)的资产比例不低于固定收益类资产的80%。
业绩比较基准
天相转债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/30316,662,995.10/99.94177,188.80/0.060/0.00316,840,183.90半年报
2024/12/31238,851,717.57/99.93166,133/0.070/0.00239,017,850.57年报
2024/06/30168,314,018.87/100.001,693.60/0.000/0.00168,315,712.47半年报
2023/12/3175,668,046.19/100.000/0.000/0.0075,668,046.19年报
2023/06/301,787,994,109.29/91.04175,865,641.33/8.960/0.001,963,859,750.62半年报
2022/12/311,285,661,165.74/87.26187,779,681.13/12.740/0.001,473,440,846.87年报
2022/06/30969,623,970.78/82.94199,396,990.67/17.060/0.001,169,020,961.45半年报
2021/12/312,055,042,606.38/90.00228,463,451.23/10.000/0.002,283,506,057.61年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.700%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费富国可转换债券E:0.15%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.10%
N≥30天0

投资组合

2025 第四季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资2,721,079,615.5195.79
其中:债券2,721,079,615.5195.79
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产13,498,538.630.48
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计105,206,827.403.7
其他资产967,185.110.03
合计2,840,752,166.65100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-12-31
  • 25国债082.94%
  • 兴业转债2.35%
  • 晶澳转债2.16%
  • 上银转债1.97%
  • 25国债011.81%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
01977325国债0875000075,757,232.882.94
113052兴业转债50185060,590,962.872.35
127089晶澳转债43767655,549,670.042.16
113042上银转债40000050,822,356.161.97
01976625国债0146200046,715,364.161.81

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-02-032.47302.47303.43%
2026-02-022.39102.3910-3.24%
2026-01-302.47102.4710-1.87%
2026-01-292.51802.5180-1.33%
2026-01-282.55202.55200.67%
2026-01-272.53502.53500.32%
2026-01-262.52702.5270-1.52%
2026-01-232.56602.56601.06%
2026-01-222.53902.53901.07%
2026-01-212.51202.51201.66%
578 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国可转换债券E 业绩基准 战胜基准
生效以来16.89%21.31%-4.42%
202522.40%14.90%7.50%
2024-3.38%8.51%-11.89%
3 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
021宁波银行股份有限公司033江苏银行股份有限公司
167博时财富基金销售有限公司210富国基金管理有限公司
303上海天天基金销售有限公司304上海好买基金销售有限公司
307浙江同花顺基金销售有限公司315北京创金启富基金销售有限公司
362上海基煜基金销售有限公司378珠海盈米基金销售有限公司
每页显示: 102050100
14 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:本基金主要投资于可转债品种,可转债的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂,忽视这些条款导致的事件可能为本基金带来损失。例如,当可转债的价格明显高于其赎回价格时,若本基金未能在转债被赎回前转股或卖出,则可能产生不必要的损失。
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。