富国稳健双盈债券发起式A

A类份额
016719债券型中低风险(R2)

单位净值(2026-04-10)

1.1406

累计净值

1.1406

日涨跌

0.75%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国稳健双盈债券发起式A

11.47%
中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%

基金经理

张育浩

上任时间:2022-12-21
硕士,曾任IHS Markit宏观经济学家,Goldenwise Capital 首席经济学家,西部证券股份有限公司宏观首席分析师;自2021年7月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2021年12月起任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

陈鑫

上任时间:2023-01-31
硕士,曾任中国建银投资证券有限责任公司债券研究员,海通证券股份有限公司固定收益分析师,国海富兰克林基金管理有限公司债券研究员,国海富兰克林基金管理有限公司债券投资经理,上海海通证券资产管理有限公司投资主办;自2015年10月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益投资经理;现任富国基金养老金投资部固定收益投资总监助理兼固定收益投资经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2023年01月起任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-12-31
最新投资策略
债券方面,全年来看,债券收益率呈现震荡上行走势,最终十年期国债期货加权合约下跌0.95%。本基金基于市场走势,阶段宽幅调节组合久期,最终跑赢债券部分的业绩基准。
股票方面,科技方向指数在二季度之后显著跑赢其他指数。本基金在行业配置和选股过程中,尽管主要以通信和电子为主要方向,但基于有限的认知同时考虑到组合回撤要求,最终并未跟上相关科技指数的收益率。
业绩表现说明
截至2025年12月31日,本基金份额净值富国稳健双盈债券发起式A为1.0925元,富国稳健双盈债券发起式C为1.0916元;份额累计净值富国稳健双盈债券发起式A为1.0925元,富国稳健双盈债券发起式C为1.0916元;本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国稳健双盈债券发起式A为6.65%,富国稳健双盈债券发起式C为6.64%;同期业绩比较基准收益率情况:富国稳健双盈债券发起式A为1.62%,富国稳健双盈债券发起式C为1.62%。

基金资料

基金名称富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金基金简称富国稳健双盈债券发起式A
基金代码016719 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司基金份额生效日2022-12-21
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
7.14亿元
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、分离交易可转债、可交换债券资产的合计投资比例不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/31648,871,709.29/99.354,255,745.12/0.650/0.00653,127,454.41年报
2025/06/30197,518,565.28/98.652,696,409.94/1.350/0.00200,214,975.22半年报
2024/12/3180,021,595.13/98.421,282,869.97/1.580/0.0081,304,465.10年报
2024/06/3090,948,908.03/98.621,270,036.54/1.380/0.0092,218,944.57半年报
2023/12/3195,774,170.47/98.901,061,423.61/1.100/0.0096,835,594.08年报
2023/06/30113,793,086.86/99.41676,489.85/0.590/0.00114,469,576.71半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.700%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.80%0.08%
100万元≤M<500万元0.50%0.05%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.10%
180天≤N<365天0.05%
N≥365天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第四季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资128,568,421.0611.21
其中:股票128,568,421.0611.21
基金投资70,316,910.506.13
固定收益投资903,469,651.7078.74
其中:债券903,469,651.7078.74
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产5,000,000.000.44
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计34,133,651.252.97
其他资产5,926,231.730.52
合计1,147,414,866.24100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-12-31
  • 25国债0818.58%
  • 25国债017.97%
  • 25超长特别国债026.68%
  • 25建行永续债01BC5.62%
  • 25国债135.20%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
01977325国债081904000192,322,361.8718.58
01976625国债0181600082,510,253.597.97
250000225超长特别国债0275000069,135,906.596.68
24258001225建行永续债01BC58000058,214,654.035.62
01978525国债1353500053,822,612.335.20

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-12-31
  • 阿里巴巴-W1.42%
  • 东山精密1.09%
  • 中际旭创0.86%
  • 深南电路0.83%
  • 新易盛0.78%
  • 腾景科技0.63%
  • 华泰证券0.63%
  • 洛阳钼业0.58%
  • 炬芯科技0.56%
  • 金晶科技0.46%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
09988阿里巴巴-W11431814,744,735.641.42
002384东山精密13370011,317,705.001.09
300308中际旭创146008,906,000.000.86
002916深南电路370008,594,730.000.83
300502新易盛187008,057,456.000.78
688195腾景科技385306,532,761.500.63
601688华泰证券2782006,562,738.000.63
603993洛阳钼业3002006,004,000.000.58
688049炬芯科技1102545,799,360.400.56
600586金晶科技8403004,730,889.000.46

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-12-31
  • 国泰中证全指通信设备ETF2.96%
  • 富国中证通信设备主题ETF1.51%
  • 富国创业板ETF1.18%
  • 化工ETF0.69%
  • 富国中证电池主题ETF0.38%
  • 富国中证港股通互联网ETF0.08%

暂无数据

基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
515880国泰中证全指通信设备ETF交易型开放式9937300.0030,606,884.002.96
159583富国中证通信设备主题ETF契约型,交易型开放式11944500.0015,587,572.501.51
159971富国创业板ETF契约型,交易型开放式10956600.0012,194,695.801.18
159870化工ETF交易型开放式8700300.007,169,047.200.69
561160富国中证电池主题ETF契约型,交易型开放式4640500.003,884,098.500.38
159792富国中证港股通互联网ETF契约型,交易型开放式1037500.00874,612.500.08

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-04-101.14061.14060.75%
2026-04-091.13211.13210.30%
2026-04-081.12871.12871.52%
2026-04-071.11181.11180.03%
2026-04-031.11151.11150.17%
2026-04-021.10961.1096-0.35%
2026-04-011.11351.11350.56%
2026-03-311.10731.1073-0.36%
2026-03-301.11131.11130.04%
2026-03-271.11091.11090.03%
779 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国稳健双盈债券发起式A 业绩基准 战胜基准
生效以来9.25%9.23%0.02%
20256.65%1.62%5.03%
20247.28%6.96%0.32%
2023-4.53%0.03%-4.56%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
161贵州省贵文文化基金销售有限公司165北京度小满基金销售有限公司
167博时财富基金销售有限公司210富国基金管理有限公司
300易方达财富管理基金销售(广州)有限公司303上海天天基金销售有限公司
304上海好买基金销售有限公司305蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
309上海利得基金销售有限公司315北京创金启富基金销售有限公司
每页显示: 102050100
20 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括:1、本基金为债券型基金,本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,债券市场的变化会影响到基金业绩,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、基金合同提前终止的风险
基金合同生效之日起三年后的对应日(若无对应日则顺延至下一日),若基金资产规模低于2亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。基金合同生效三年后继续存续的,自基金合同生效满三年后的基金存续期内,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。
3、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预测风险、操作风险。
5、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
(1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
(3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
6、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险
7、信用衍生品投资风险
为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等
8、基金投资其他基金的风险
本基金可投资其他基金,包括全市场的股票ETF及基金管理人旗下的基金。本基金对被投资基金的评估具有一定的主观性,将在基金投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。本基金最终获取的回报与直接投资于其他基金获取的回报存在差异。