| 基金名称 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015849 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-13 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.12亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金C类份额不收取申购费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2.7982 | 2.7982 | -0.95% |
| 2026-10-23 | 2.8251 | 2.8251 | 1.21% |
| 2026-10-22 | 2.7912 | 2.7912 | -2.31% |
| 2026-10-21 | 2.8571 | 2.8571 | -0.06% |
| 2026-10-20 | 2.8587 | 2.8587 | -0.40% |
| 2026-10-19 | 2.8703 | 2.8703 | -0.91% |
| 2026-10-16 | 2.8968 | 2.8968 | -0.11% |
| 2026-10-15 | 2.8999 | 2.8999 | -1.41% |
| 2026-10-14 | 2.9413 | 2.9413 | -1.37% |
| 2026-10-13 | 2.9821 | 2.9821 | 0.45% |
富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二六年第3季度报告
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2026-09-21富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(富国创新企业灵活配置混合(LOF)C)基金产品资料概要更新
2026-09-21富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同
2026-08-21富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议
2026-08-21富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议
2026-08-21富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同
2026-08-21富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-13