富国全球消费精选混合(QDII)人民币A

A类份额
012060混合型中高风险(R4)
012060
A类份额

富国全球消费精选混合(QDII)人民币A

单位净值(2025-04-03)

1.3521

累计净值

1.3521

日涨跌

-1.24%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国全球消费精选混合(QDII)人民币A

53.68%
40%*中证香港上市可交易内地消费指数收益率+40%*中证内地消费主题指数收益率+15%*中证全球消费主题50指数收益率+5%*人民币活期存款利率(税后)。

基金经理

彭陈晨

上任时间:2021-11-19
硕士,自2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理QDII研究员、QDII研究员、QDII投资经理;现任富国基金海外权益投资部QDII基金经理。自2021年11月起任富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理;自2022年01月起任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理;自2024年12月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2024-12-31
最新投资策略
本基金以投资全球范围内上市的优质大消费行业公司为主要投资策略,通过对消费者的消费能力、消费意愿、消费倾向等因素分析,自下而上挖掘具有长期成长潜力的行业和个股。
24年上半年,整体内需相对疲软,但也不乏亮点,虽然消费者对传统耐用品类的支出谨慎,但对旅游出行等服务类的需求仍相对旺盛,兴趣消费、体验式消费成为新的亮点。我们重点布局了旅游OTA行业、潮玩行业。同时,互联网行业部分子行业出现竞争格局边际改善,盈利加速释放的情况,我们也增持了这些公司。
24年下半年,国家出台了汽车、家电等耐用消费品以旧换新政策,全方位扩大国内需求,我们增持了相关行业。此外,在美国大选落地后,我们发现美国消费者的消费倾向边际乐观,节假日消费需求旺盛,我们重点增持了服饰、游轮等海外可选消费公司。
业绩表现说明
截至2024年12月31日,本基金份额净值A级为1.1328元,C级为1.1097元,E级为1.1255元;份额累计净值A级为1.1328元,C级为1.1097元,E级为1.1255元;本报告期,本基金份额净值增长率A级为38.53%,C级为37.70%,E级为24.61%,同期业绩比较基准收益率A级为13.69%,C级为13.69%,E级为21.19%。

基金资料

基金名称富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)基金简称富国全球消费精选混合(QDII)人民币A
基金代码012060 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司基金合同生效日2021-07-30
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
2.76亿元
投资目标
本基金主要投资全球消费精选股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家 /地区风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生产品(股指期货、国债期货、股票期权);法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金界定的全球消费精选股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金投资境外股票及存托凭证的比例不低于基金资产的20%,投资境内股票及存托凭证的比例不低于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
40%*中证香港上市可交易内地消费指数收益率+40%*中证内地消费主题指数收益率+15%*中证全球消费主题50指数收益率+5%*人民币活期存款利率(税后)。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3174,118,638.63/30.43169,440,191.54/69.570/0.00243,558,830.17年报
2024/06/30124,761,910.66/35.32228,494,814.72/64.680/0.00353,256,725.38半年报
2023/12/31130,823,508.82/34.04253,492,801.14/65.960/0.00384,316,309.96年报
2023/06/30143,560,911.22/33.75281,786,350.95/66.250/0.00425,347,262.17半年报
2022/12/3173,471,856.83/19.51303,077,826.30/80.490/0.00376,549,683.13年报
2022/06/3012,894,422.74/3.84323,073,124.61/96.160/0.00335,967,547.35半年报
2021/12/3112,894,422.74/3.48357,628,763.87/96.520/0.00370,523,186.61年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2024 第四季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资335,826,044.9570.02
其中:普通股312,260,083.3465.11
存托凭证23,565,961.614.91
基金投资--0
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
金融衍生品投资--0
其中:远期--0
期货--0
权证--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
货币市场工具--0
银行存款和结算备付金合计133,849,452.6527.91
其他资产9,920,127.052.07
合计479,595,624.65100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2024-12-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2024-12-31
  • 泡泡玛特国际集团有限公司7.70%
  • 中山华利实业集团股份有限公司4.44%
  • 小米集团3.90%
  • Royal Caribbean Cruises Ltd.3.46%
  • Amer Sports, Inc.3.42%
  • 携程集团有限公司3.03%
  • 格菱控股有限公司2.74%
  • PRADA S.p.A.2.65%
  • Hesai Group2.35%
  • Carnival Corporation2.20%

暂无数据

公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
Pop Mart International Group Limited泡泡玛特国际集团有限公司9992香港联合交易所中国香港377600.0031,348,157.917.70
Huali Industrial Group Company Limited中山华利实业集团股份有限公司300979深圳证券交易所中国大陆230000.0018,089,500.004.44
Xiaomi Corporation小米集团1810香港联合交易所中国香港497400.0015,891,124.213.90
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.RCL美国证券交易所美国8500.0014,095,481.973.46
Amer Sports, Inc.Amer Sports, Inc.AS美国证券交易所美国69200.0013,908,346.353.42
Trip.com Group Limited携程集团有限公司9961香港联合交易所中国香港24700.0012,351,521.523.03
Greens Holdings Ltd格菱控股有限公司1318香港联合交易所中国香港207000.0011,165,958.812.74
PRADA S.p.A.PRADA S.p.A.1913香港联合交易所中国香港193700.0010,789,342.972.65
Hesai GroupHesai GroupHSAI美国证券交易所美国96091.009,546,034.322.35
Carnival CorporationCarnival CorporationCCL美国证券交易所美国50000.008,956,746.402.20

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2024-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-031.35211.3521-1.24%
2025-04-021.36911.3691-0.50%
2025-04-011.37601.37602.13%
2025-03-311.34731.3473-0.38%
2025-03-281.35241.3524-0.82%
2025-03-271.36361.36361.92%
2025-03-261.33791.33791.90%
2025-03-251.31301.3130-2.65%
2025-03-241.34871.34870.97%
2025-03-211.33581.3358-2.40%
866 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 业绩基准 战胜基准
生效以来-18.23%-25.47%7.24%
2023-0.37%-12.42%12.05%
2022-14.91%-15.32%0.41%
3 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
003中国农业银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
017华夏银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
每页显示: 102050100
119 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:本基金投资运作中可能面临的风险包括特有风险、投资风险、交易对手风险、运作风险、合规与道德风险和流动性风险等。
本基金的特有风险包括:1、本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金界定的全球消费精选股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金投资境外股票及存托凭证的比例不低于基金资产的20%,投资境内股票及存托凭证的比例不低于基金资产的20%。因此全球消费精选股票的走势是影响本基金投资标的的重要风险因素。
2、巨额赎回的风险:若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。延缓支付的赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。
3、投资境内股指期货的投资风险:本基金可按照基金合同的约定投资境内股指期货。期货市场与现货市场不同,采取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。
4、投资境内国债期货的投资风险:本基金境内投资的投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
5、投资境内资产支持证券的投资风险:本基金境内投资的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
6、投资境内股票期权的投资风险:本基金境内投资的投资范围包括股票期权,投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险;衍生品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险;衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成基差风险;无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险;交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险;以及各类操作风险。
7、投资境内存托凭证的投资风险:本基金境内投资的投资范围包括存托凭证,投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险,具体包括但不限于以下风险:与存托凭证相关的风险、与创新企业发行相关的风险、与境外发行人相关的风险、与交易机制相关的风险。
8、港股通每日额度限制:港股通业务实施每日额度限制。在联交所开市前时段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段或收市竞价交易时段,港股通当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
9、汇率风险:本基金同时设立人民币份额和美元份额,人民币份额以人民币计价并进行申购、赎回;美元份额以美元计价并进行申购、赎回。估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对人民币汇率。募集资金将投资于境内和境外市场分别以人民币和外币进行计价的金融工具。外币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金的基金资产净值,从而导致基金资产面临潜在风险。
10、通过港股通交易机制投资境外的风险。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。