富国上海金ETF联接A

A类份额
009504其他中高风险(R4)

单位净值(2025-04-03)

1.5924

累计净值

1.5924

日涨跌

0.64%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国上海金ETF联接A

32.50%
上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金经理

王乐乐

上任时间:2020-07-24
博士,曾任上海证券有限责任公司研究员,华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理;现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2015年08月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金基金经理;自2016年10月起任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理;自2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年11月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理;自2017年11月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理;自2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2019年03月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年06月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年01月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年05月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;自2021年05月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理;自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2024-12-31
最新投资策略
2024年1月以来,黄金交易的主要逻辑为美国宏观经济面强弱和市场关于降息时点何时开启的博弈。总体来看,前2月黄金以高位震荡为主。进入3月,随着美国新非农就业数据显示工资涨幅放缓,表明通胀压力或有所缓解,市场对美联储可能采取更加宽松的货币政策的预期提升,黄金价格迎来快速上涨。由于5月美联储议息会议纪要显示联储官员们表态偏鹰,不但认为高利率要保持更久,且通胀如果反弹有再次加息的可能,年内降息次数预期降为1次。受此影响,黄金价格迎来短期调整,保持高位震荡。7月以来,随着美国通胀持续回落,同时经济数据也逐步回落,降息预期持续提升,黄金价格稳步提升。其中伦敦金现货价在9月中创出2708.7美元/盎司的历史新高,上海金价格(SHAU)创出597.53元/克的历史新高。随后,由于美联储降息兑现,黄金价格迎来休整。10月以来,随着美联储开启降息周期,黄金价格继续稳步回升。其中伦敦金现货价在10月末创出2801.8美元/盎司的历史新高,上海金价格(SHAU)创出636.83元/克的历史新高。随后,由于美国总统大选尘埃落定,市场预期美国经济有望再度回升,美元指数快速上涨,黄金价格迎来休整。
总体来看,2024年全年上海金价格(SHAU)上涨28.14%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
截至2024年12月31日,本基金份额净值A级为1.3391元,C级为1.3183元;份额累计净值A级为1.3391元,C级为1.3183元;本报告期,本基金份额净值增长率A级为23.84%,C级为23.40%,同期业绩比较基准收益率A级为26.63%,C级为26.63%。

基金资料

基金名称富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金简称富国上海金ETF联接A
基金代码009504 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司基金合同生效日2020-07-24
基金类型其他基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
2.07亿元
投资目标
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪上海金价格,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金,目标ETF主要投资对象为黄金现货合约,故本基金风险收益特征与目标ETF相似,即与国内黄金资产的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额和上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种。基金可少量投资于债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产。本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%。
业绩比较基准
上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3174,932,061.33/48.4779,663,879.66/51.530/0.00154,595,940.99年报
2024/06/309,707,939.48/11.6473,672,899.62/88.360/0.0083,380,839.10半年报
2023/12/3111,343,838.95/16.4557,597,734.07/83.550/0.0068,941,573.02年报
2023/06/305,451,119.38/10.1648,190,534.71/89.840/0.0053,641,654.09半年报
2022/12/310/0.0051,239,047.56/100.000/0.0051,239,047.56年报
2022/06/300/0.0049,933,029.93/100.000/0.0049,933,029.93半年报
2021/12/310/0.0058,529,062.02/100.000/0.0058,529,062.02年报
2021/06/3013,379.72/.0272,539,111.50/99.980.00/072,552,491.22半年报
2020/12/3113,385.16/.01106,855,763.14/99.990.00/0106,869,148.30年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.150%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.60%0.06%
100万元≤M<500万元0.40%0.04%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<365天0.10%
N≥365天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2024 第四季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
基金投资599,165,863.8890.04
固定收益投资16,040,365.982.41
其中:债券16,040,365.982.41
资产支持证券--0
贵金属投资18,487.800
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计41,547,650.236.24
其他资产8,678,365.631.3
合计665,450,733.52100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2024-12-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2024-12-31
  • 富国上海金ETF91.84%

暂无数据

基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
--富国上海金ETF交易型开放式--599,165,863.8891.84--

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2024-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-031.59241.59240.64%
2025-04-021.58231.5823-0.32%
2025-04-011.58741.58740.88%
2025-03-311.57351.57350.91%
2025-03-281.55931.55931.67%
2025-03-271.53371.53370.20%
2025-03-261.53071.53070.31%
2025-03-251.52601.5260-0.12%
2025-03-241.52791.52790.02%
2025-03-211.52761.5276-0.45%
1132 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国上海金ETF联接A 业绩基准 战胜基准
生效以来8.13%15.76%-7.63%
202314.41%16.29%-1.88%
20227.67%9.29%-1.62%
2021-5.61%-4.45%-1.16%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
005中国建设银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
012中国光大银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
015中国邮政储蓄银行股份有限公司017华夏银行股份有限公司
每页显示: 102050100
97 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:投资黄金现货延期交收合约的风险,参与黄金租赁业务的风险,证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:
1、黄金价格波动风险
本基金间接投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约。黄金价格波动为本基金的主要风险。其中影响黄金价格的主要因素包括但不限于:(1)黄金的供给和需求。(2)投资者对通胀水平的预期。(3)全球经济体的利率水平和汇率水平的变化。(4)全球或地区政治、经济、金融环境的变化。(5)各国央行、大型对冲基金和商品基金的投资与交易变化。
2、本基金为目标ETF联接基金,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,因此,本基金将面临例如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF特有风险(包括基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、申购/赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险及投资特定品种的投资风险等)、目标ETF的技术风险等风险。而本基金作为普通的开放式基金,仍需保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。会导致本基金与标指数之间的跟踪误差。另外,本基金作为开放式基金,需在每个开放日接受投资者的申购或赎回申请,当发生大额申购和赎回时,将可能对基金净值产生一定冲击。
3、参与黄金租赁业务的风险
本基金可以参与黄金现货租赁业务。为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,在法律法规允许的前提下,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。该业务可能存在赎回风险及违约风险。
4、投资黄金现货延期交收合约的风险
本基金可投资于黄金现货延期交收合约,以期降低跟踪误差水平。在投资黄金现货延期交收合约时,主要存在延期费拖累、保证金不足和交收违约等风险。
5、本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
除以上风险外,本基金还可能存在基金财产投资运营过程增值税的特有风险。