富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇

A类美元份额
008368债券型中风险(R3)
008368
A类美元份额

富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇

单位净值(2026-10-28)

0.1562

累计净值

0.1653

日涨跌

-0.06%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇

:1.96%:--
彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%

基金经理

郭子琨

上任时间:2022-08-15
硕士,曾任中国工商银行股份有限公司外汇货币市场业务处交易员,中国工商银行股份有限公司香港外汇资金交易中心自营交易员,中国工商银行股份有限公司债券投资经理;自2022年6月加入富国基金管理有限公司,自2022年8月起历任固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2022年08月起任富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)基金经理;自2022年08月起任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理;具有基金从业资格。
2026-09-30
最新投资策略
三季度,美国市场利率持续上行,季度初,随着美伊冲突再度升级和联储鹰派讲话,以及AI相关企业债券的超预期发行,市场利率从六月底的4.4%一线开始上行。七月底的FOMC会议上虽然没有加息,但是美联储主席沃什的发言公信力不及预期,市场对长端的溢价需求提升,曲线走陡。八月,沃什在Jackson Hole会议上的转向超市场预期,开启了一波加息交易。加之美伊冲突继续升级,油价再次冲高,以及负凸性组合的对冲需求冲击市场,九月底美债收益率上行至5.3%左右。汇率方面,人民币保持稳中有升的走势,表现稳健,季末收至6.7附近。
操作方面,基金继续保持短久期操作,整体表现相对稳健。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国亚洲收益债券(QDII)A为-1.25%,富国亚洲收益债券(QDII)C为-1.32%,富国亚洲收益债券(QDII)E为-1.25%;同期业绩比较基准收益率情况:富国亚洲收益债券(QDII)A为-3.02%,富国亚洲收益债券(QDII)C为-3.02%,富国亚洲收益债券(QDII)E为-3.02%。

基金资料

基金名称富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)基金简称富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇
基金代码008368 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司基金份额生效日2020-04-07
基金类型债券型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种美元
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
--
投资目标
本基金主要投资于亚洲债券市场,通过积极主动的资产管理,在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下,通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资组合范围
本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:1、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);2、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;3、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;4、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;5、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;6、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。 针对境内投资,本基金可投资于国内债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、国债期货和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于亚洲市场债券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;投资于境内发行的债券资产的比例不高于基金资产的20%。
业绩比较基准
彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/301,835,960,558.80/73.95646,748,918.59/26.050/0.002,482,709,477.39半年报
2025/12/312,490,944,291.89/69.071,115,625,305.02/30.930/0.003,606,569,596.91年报
2025/06/30411,716,374.14/53.88352,486,452.38/46.120/0.00764,202,826.52半年报
2024/12/31494,627,241.55/62.66294,729,944.96/37.340/0.00789,357,186.51年报
2024/06/30508,814,003.18/78.52139,172,045.94/21.480/0.00647,986,049.12半年报
2023/12/31266,529,137.13/90.3928,330,091.57/9.610/0.00294,859,228.70年报
2023/06/3045,561,003.05/92.513,688,534.38/7.490/0.0049,249,537.43半年报
2022/12/3140,522,313.60/92.643,221,646.82/7.360/0.0043,743,960.42年报
2022/06/30169,268,650.68/98.552,493,686.40/1.450/0.00171,762,337.08半年报
2021/12/31208,334,640.20/98.443,308,221.69/1.560/0.00211,642,861.89年报
2021/06/30107,151,770.99/96.274,148,985.35/3.730.00/0111,300,756.34半年报
2020/12/31131,783,893.83/95.765,835,131.72/4.240.00/0137,619,025.55年报
2020/06/30199,996,000.00/96.67,032,603.98/3.40.00/0207,028,603.98半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<20万美元0.80%0.08%
20万美元≤M<100万美元0.50%0.05%
M≥100万美元200美元/笔200美元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<90天0.30%
N≥90天0

投资组合

2026 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:普通股--0
存托凭证--0
基金投资--0
固定收益投资2,505,044,146.4295.78
其中:债券2,505,044,146.4295.78
资产支持证券--0
金融衍生品投资--0
其中:远期--0
期货--0
权证--0
买入返售金融资产40,001,712.351.53
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
货币市场工具--0
银行存款和结算备付金合计40,676,512.581.56
其他资产29,599,799.771.13
合计2,615,322,171.12100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-09-30
  • CHCOMU 2.9 08/08/277.85%
  • T 4 5/8 11/15/556.31%
  • 26进出085.81%
  • BOCOM 2.38 12/11/265.40%
  • SUMIBK Float 07/08/314.62%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
HK0001041810CHCOMU 2.9 08/08/272000000203,038,301.377.85
US912810UP11T 4 5/8 11/15/55278000163,313,611.686.31
26030826进出081500000150,234,164.385.81
HK0001089066BOCOM 2.38 12/11/261384500139,657,701.255.40
US86562MDX56SUMIBK Float 07/08/31174000119,397,278.844.62

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-280.15620.1653-0.06%
2026-10-270.15630.16540.00%
2026-10-260.15630.16540.06%
2026-10-230.15620.1653-0.13%
2026-10-220.15640.16550.19%
2026-10-210.15610.16520.00%
2026-10-200.15610.16520.06%
2026-10-190.15600.1651-0.06%
2026-10-160.15610.1652-0.06%
2026-10-150.15620.16530.19%
共 1552 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 业绩基准 战胜基准
生效以来------
共 1 项数据

2024年度 分红2次,每10份基金份额 累计分红金额0.09100元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2024-12-100.045
2024-09-030.046
共 2 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
004中国银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司210富国基金管理有限公司
每页显示: 102050100
共 4 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:投资风险、交易对手风险、运作风险、合规与道德风险、基金自身特有风险、流动性风险、基金风险评价不一致的风险等。
本基金的特有风险包括:1、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于亚洲市场债券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。虽然本基金将通过分散投资降低汇率波动对投资组合的影响,但在特殊情况下,如果主要持有货币在短期内产生巨大波动,对本基金将产生较明显的影响。
2、巨额赎回的风险:若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。
3、国债期货投资风险:本基金境内投资的投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、资产支持证券投资风险:本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
5、基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元(美元基金份额所对应的基金资产净值需按计算日美元估值汇率折算为人民币)情形的,基金合同自动终止,且无需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。