债券明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 200016 | 20附息国债16 | 100,000 | 10,433,140.88 | 38.32 |
| 019646 | 20国债16 | 100,000 | 10,432,153.43 | 38.32 |
| 210017 | 21附息国债17 | 30,000 | 3,050,693.37 | 11.21 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 220003 | 22附息国债03 | 200,000 | 20,013,591.16 | 67.56 |
| 210017 | 21附息国债17 | 70,000 | 7,032,588.04 | 23.74 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 220003 | 22附息国债03 | 100,000 | 9,965,627.72 | 74.86 |
| 210017 | 21附息国债17 | 30,000 | 3,044,341.3 | 22.87 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 220003 | 22附息国债03 | 100,000 | 10,004,377.72 | 91.26 |
| 019665 | 21国债17 | 10,000 | 1,005,383.84 | 9.17 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 200016 | 20附息国债16 | 100,000 | 10,069,000 | 33.05 |
| 190015 | 19附息国债15 | 100,000 | 9,927,000 | 32.59 |
| 200006 | 20附息国债06 | 100,000 | 9,569,000 | 31.41 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 019646 | 20国债16 | 100,000 | 10,136,000 | 32.88 |
| 200016 | 20附息国债16 | 100,000 | 10,136,000 | 32.88 |
| 200006 | 20附息国债06 | 100,000 | 9,630,000 | 31.23 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 200016 | 20附息国债16 | 100,000 | 10,280,000 | 38.34 |
| 019646 | 20国债16 | 100,000 | 10,280,000 | 38.34 |
| 200006 | 20附息国债06 | 100,000 | 9,763,000 | 36.42 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 200016 | 20附息国债16 | 100,000 | 10,340,000 | 41.68 |
| 019646 | 20国债16 | 100,000 | 10,340,000 | 41.68 |
| 210017 | 21附息国债17 | 30,000 | 3,029,400 | 12.21 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 190006 | 19附息国债06 | 100,000 | 10,517,000 | 32.38 |
| 019625 | 19国债15 | 100,000 | 10,462,000 | 32.21 |
| 190015 | 19附息国债15 | 100,000 | 10,462,000 | 32.21 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 190015 | 19附息国债15 | 100,000 | 10,225,000 | 33.16 |
| 019625 | 19国债15 | 100,000 | 10,225,000 | 33.16 |
| 200006 | 20附息国债06 | 100,000 | 9,878,000 | 32.03 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 019625 | 19国债15 | 100,000 | 9,951,000 | 32.95 |
| 190015 | 19附息国债15 | 100,000 | 9,951,000 | 32.95 |
| 200006 | 20附息国债06 | 100,000 | 9,617,000 | 31.85 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 200016 | 20附息国债16 | 100,000 | 10,107,000 | 33.28 |
| 190015 | 19附息国债15 | 100,000 | 9,934,000 | 32.71 |
| 019632 | 20国债06 | 100,000 | 9,599,000 | 31.61 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 180019 | 18附息国债19 | 100,000 | 10,367,000 | 30.62 |
| 180027 | 18附息国债27 | 100,000 | 10,153,000 | 29.99 |
| 019609 | 18国债27 | 100,000 | 10,153,000 | 29.99 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 180027 | 18附息国债27 | 120,000 | 12,021,600 | 35.73 |
| 180019 | 18附息国债19 | 100,000 | 10,211,000 | 30.35 |
| 019609 | 18国债27 | 100,000 | 10,018,000 | 29.77 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 180027 | 18附息国债27 | 200,000 | 20,094,000 | 59.12 |
| 190006 | 19附息国债06 | 100,000 | 10,126,000 | 29.79 |
| 019616 | 19国债06 | 20,000 | 2,025,200 | 5.96 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 190015 | 19附息国债15 | 200,000 | 19,996,000 | 58.45 |
| 190006 | 19附息国债06 | 100,000 | 10,109,000 | 29.55 |
| 019616 | 19国债06 | 20,000 | 2,021,800 | 5.91 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 019586 | 18国债04 | 100,000 | 10,303,000 | 42.78 |
| 180011 | 18附息国债11 | 100,000 | 10,178,000 | 42.26 |
| 180004 | 18附息国债04 | 1,300,000 | 133,679,000 | 54.54 |
| 170025 | 17附息国债25 | 500,000 | 51,145,000 | 20.87 |
| 019586 | 18国债04 | 300,000 | 30,849,000 | 12.59 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 180004 | 18附息国债04 | 100,000 | 10,188,000 | 46.46 |
| 019593 | 18国债11 | 100,000 | 10,064,000 | 45.90 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 180011 | 18附息国债11 | 140,000 | 14,516,600 | 42.24 |
| 019601 | 18国债19 | 100,000 | 10,261,000 | 29.86 |
| 180027 | 18附息国债27 | 70,000 | 7,014,700 | 20.41 |