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    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国中证全指证券公司ETF 10-11 36.48% 1.3648 -0.15% 1.3648 23.19% 申购
    富国中证科技50策略ETF 10-11 20.63% 1.2063 -4.68% 1.2063 4.10% 申购
    富国中证国企一带一路ETF 10-11 27.23% 1.2723 -2.55% 1.2723 15.09% 申购
    富国中证新能源汽车指数 10-11 13.13% 0.7420 -5.84% 1.1480 -3.51% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF 10-11 59.46% 1.5946 -3.21% 1.5946 17.88% 申购
    富国上海金ETF联接C 10-11 27.96% 1.2796 1.08% 1.2796 19.78% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接C 10-11 -33.92% 0.6608 -6.08% 0.6608 -1.71% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接A 10-11 23.33% 1.2333 -2.91% 1.2333 19.10% 申购
    富国北证50成份指数C 10-11 -13.37% 0.8663 -7.97% 0.8663 -19.11% 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF 10-11 -21.66% 0.7834 -4.70% 0.7834 8.84% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接A 10-11 -33.85% 0.6615 -5.34% 0.6615 -10.92% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接C 10-11 -34.06% 0.6594 -5.34% 0.6594 -11.06% 申购
    富国中证1000ETF联接A 10-11 -20.30% 0.7970 -4.08% 0.7970 -10.84% 申购
    富国中证农业主题ETF 10-11 -34.08% 0.6592 -3.41% 0.6592 -10.56% 申购
    富国中证沪港深500ETF 10-11 -19.07% 0.8093 -1.68% 0.8093 19.38% 申购
    富国中证1000ETF联接C 10-11 -20.61% 0.7939 -4.10% 0.7939 -10.99% 申购
    富国中证军工龙头ETF 10-11 18.72% 0.5936 -5.18% 1.1872 -1.00% 申购
    富国中证消费50ETF 10-11 19.54% 1.1954 -2.38% 1.1954 11.42% 申购
    富国中证医药50ETF 10-11 -0.62% 0.8844 -4.83% 1.0114 -9.82% 申购
    富国中证银行ETF 08-12 28.21% 1.2821 -0.29% 1.2821 19.11% 申购
    富国上海金ETF 10-11 42.69% 5.7149 1.11% 1.4269 23.07% 申购
    富国中证1000指数增强（LOF） 10-11 78.05% 1.7805 -4.08% 1.7805 -2.34% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证价值ETF 10-11 110.52% 0.9365 -2.33% 2.0810 12.79% 申购
    富国创业板ETF 10-11 44.68% 1.4468 -5.07% 1.4468 12.16% 申购
    富国上海金ETF联接 10-11 29.87% 1.2987 1.08% 1.2987 20.11% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF 10-11 -38.72% 0.6128 -3.40% 0.6128 -1.32% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接A 10-11 -33.67% 0.6633 -6.09% 0.6633 -1.54% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接C 10-11 22.88% 1.2288 -2.91% 1.2288 18.92% 申购
    富国北证50成份指数A 10-11 -13.04% 0.8696 -7.96% 0.8696 -18.99% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 10-11 10.77% 1.1047 0.05% 1.1077 6.63% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 10-11 10.58% 1.1028 0.05% 1.1058 6.62% 申购
    富国中证国有企业改革指数C 10-11 -9.25% 1.011 -2.51% 1.011 13.85% 0折起 申购
    富国中证大数据产业ETF 10-11 -29.21% 0.7079 -5.30% 0.7079 -6.21% 申购
    富国中证智能汽车主题ETF 10-11 -13.46% 0.8654 -4.73% 0.8654 0.94% 申购
    富国中证1000指数增强C 10-11 -13.60% 1.7693 -4.08% 1.7693 -2.49% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证500指数增强（LOF） 10-11 167.87% 1.8870 -3.38% 2.4930 1.77% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中证500指数增强C 10-11 -15.32% 1.874 -3.40% 2.111 1.58% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中证红利指数增强A 10-11 354.61% 1.0280 -1.91% 3.1970 10.27% 0折起 申购
    富国中证银行指数 10-11 67.28% 1.5320 -1.03% 1.6180 31.96% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强 10-11 122.13% 1.5640 -2.74% 2.1500 13.42% 0折起 申购
    富国中债1-5年农发行债券指数E 10-11 1.98% 1.0802 0.08% 1.1062 1.98% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强C 10-11 -14.79% 1.555 -2.69% 1.785 13.26% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强C 10-11 48.69% 1.013 -1.84% 1.420 10.07% 0折起 申购
    富国中证银行指数C 10-11 17.79% 1.523 -1.04% 1.523 31.75% 0折起 申购
    上证综指ETF 10-11 65.99% 0.7880 -2.72% 1.6480 7.95% 申购
    富国上证指数ETF联接 10-11 56.90% 1.5690 -2.61% 1.5690 7.69% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接C 10-11 -0.57% 1.559 -2.62% 1.559 7.52% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接E 10-11 12.24% 1.568 -2.61% 1.568 12.24% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数 10-11 22.83% 0.8060 -4.62% 1.6070 5.22% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数C 10-11 -21.45% 0.802 -4.52% 0.802 5.11% 0折起 申购
    富国中证新能源汽车指数C 10-11 -48.32% 0.738 -5.75% 0.738 -3.66% 0折起 申购
    富国中证军工指数 10-11 44.44% 0.9560 -4.88% 1.6960 0.42% 0折起 申购
    富国中证军工指数C 10-11 -18.19% 0.949 -4.91% 0.949 0.21% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革指数 10-11 19.90% 1.0180 -2.49% 1.3360 14.00% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数 10-11 -32.63% 1.0650 -1.11% 0.6400 23.12% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数C 10-11 2.72% 1.058 -1.12% 1.058 23.02% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数 10-11 -22.67% 0.8560 -4.89% 0.7360 2.39% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数C 10-11 -30.56% 0.852 -4.91% 0.852 2.28% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数 10-11 42.97% 2.052 -2.75% 1.430 3.79% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数C 10-11 33.77% 2.040 -2.72% 2.040 3.66% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接A 10-11 60.27% 1.6027 -3.02% 1.6027 15.73% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数 10-11 -46.04% 0.8000 -4.42% 0.5960 -8.26% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接C 10-11 57.19% 1.5719 -3.02% 1.5719 15.37% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接E 10-11 8.86% 1.6027 -3.02% 1.6027 8.86% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数C 10-11 -10.16% 0.796 -4.44% 0.796 -8.51% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数（LOF） 10-11 57.90% 1.5790 -4.48% 1.5790 1.02% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接A 10-11 31.40% 1.3140 -2.43% 1.3140 14.25% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接C 10-11 28.91% 1.2891 -2.42% 1.2891 13.90% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接E 10-11 12.50% 1.3141 -2.42% 1.3141 12.50% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数C 10-11 -16.89% 1.570 -4.44% 1.570 0.90% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型（LOF） 10-11 25.17% 1.0860 -4.32% 1.2750 -10.91% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接A 10-11 -6.73% 0.9327 -4.56% 0.9327 4.03% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接C 10-11 -8.44% 0.9156 -4.56% 0.9156 3.72% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接E 10-11 22.23% 0.9327 -4.55% 0.9327 22.23% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型C 10-11 -42.09% 1.079 -4.26% 1.268 -10.97% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接A 10-11 27.41% 1.2741 -2.24% 1.2741 10.75% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型（LOF） 10-11 -38.69% 0.6131 -4.17% 0.6131 -0.68% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接A 10-11 37.36% 0.7640 -5.23% 1.7071 10.72% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接C 10-11 25.10% 1.2510 -2.25% 1.2510 10.40% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接E 10-11 17.74% 1.2740 -2.24% 1.2740 17.74% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接C 10-11 -34.61% 0.7596 -5.23% 0.8766 10.57% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型C 10-11 -14.18% 0.6099 -4.16% 0.6099 -0.83% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型（LOF） 10-11 59.82% 1.5982 -4.12% 1.5982 6.58% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型C 10-11 -25.62% 1.5894 -4.13% 1.5894 6.43% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强C 10-11 7.49% 1.9743 -2.67% 1.9743 12.20% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强 10-11 97.80% 1.9780 -2.67% 1.9780 12.36% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接A级 10-11 108.48% 1.9907 -2.20% 2.0727 12.22% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接C级 10-11 64.01% 1.9459 -2.20% 2.0259 11.87% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中证价值ETF联接E 10-11 11.40% 1.9905 -2.20% 2.0725 11.40% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中证800银行ETF 10-11 13.90% 1.1390 -1.09% 1.1390 32.61% 申购
    富国中证现代物流ETF 10-11 1.92% 1.0192 -2.16% 1.0192 15.07% 申购
    富国沪深300ESG基准ETF 10-11 -17.15% 0.8285 -2.79% 0.8285 16.22% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接 10-11 -10.17% 0.8983 -1.61% 0.8983 18.35% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接C 10-11 -11.33% 0.8867 -1.61% 0.8867 17.99% 0折起 申购
    富国中证沪港深500ETF联接E 10-11 17.11% 0.8982 -1.61% 0.8982 17.11% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF 10-11 -43.53% 0.5647 -5.62% 0.5647 11.93% 申购
    富国中证旅游主题ETF 10-11 -32.99% 0.6701 -2.69% 0.6701 -4.27% 申购
    富国中证稀土产业ETF 10-11 -33.54% 0.6646 -4.32% 0.6646 -0.64% 申购
    富国中证芯片产业ETF 10-11 -35.38% 0.6462 -6.27% 0.6462 9.97% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接 10-11 -33.27% 0.6673 -5.43% 0.6673 11.91% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接C 10-11 -33.48% 0.6652 -5.42% 0.6652 11.82% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接E 10-11 30.54% 0.6672 -5.43% 0.6672 30.54% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF 10-11 -27.79% 0.7221 0.01% 0.7221 30.82% 申购
    富国中证全指建筑材料ETF 10-11 -37.37% 0.6263 -1.86% 0.6263 -7.68% 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF 10-11 -22.15% 0.7785 -3.89% 0.7785 11.17% 申购
    富国中证消费电子主题ETF 10-11 -21.43% 0.7857 -5.31% 0.7857 12.68% 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF 10-11 -42.05% 0.5795 -3.40% 0.5795 -7.90% 申购
    富国中证全指家用电器ETF 10-11 11.82% 1.1182 -3.05% 1.1182 20.00% 申购
    富国中证医药50ETF联接 10-11 -24.98% 0.7502 -4.66% 0.7502 -8.82% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接C 10-11 -25.19% 0.7481 -4.66% 0.7481 -8.89% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接E 10-11 16.58% 0.7501 -4.66% 0.7501 16.58% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接 10-11 -16.77% 0.8323 0.01% 0.8323 27.91% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 10-11 -17.22% 0.8278 0.01% 0.8278 27.71% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 10-11 -5.02% 0.9498 -3.27% 0.9498 13.84% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 10-11 -5.27% 0.9473 -3.27% 0.9473 13.75% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接 10-11 -22.72% 0.7728 -6.03% 0.7728 8.05% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接C 10-11 -23.14% 0.7686 -6.04% 0.7686 7.89% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接 10-11 -3.00% 0.9700 -5.14% 0.9700 11.11% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 10-11 -3.45% 0.9655 -5.15% 0.9655 10.93% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF 10-11 -50.99% 0.4901 -5.98% 0.4901 -0.47% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF 10-11 -24.03% 0.7597 -3.53% 0.7597 13.30% 申购
    富国中证1000ETF 10-11 -22.52% 2.2006 -4.19% 0.7748 -7.01% 申购
    富国中证农业主题ETF联接 10-11 -31.22% 0.6878 -3.24% 0.6878 -9.83% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF联接C 10-11 -31.51% 0.6849 -3.25% 0.6849 -9.98% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF 10-11 10.72% 110.7277 0.05% 1.1073 5.69% 申购
    富国中证100ETF 10-11 5.61% 1.0561 -3.09% 1.0561 16.35% 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF 10-11 -28.42% 0.7158 -5.87% 0.7158 -20.84% 申购
    富国中证绿色电力ETF 10-11 10.07% 1.1007 -1.71% 1.1007 14.35% 申购
    富国创业板增强策略ETF 10-11 -12.46% 0.8754 -4.71% 0.8754 7.86% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接 10-11 -5.29% 0.9471 -3.33% 0.9471 12.06% 0折起 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 10-11 -5.56% 0.9444 -3.33% 0.9444 11.88% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） 10-11 26.31% 1.1821 0.03% 1.2468 28.28% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接 E 10-11 8.21% 1.1044 0.05% 1.1074 6.61% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F 10-11 -0.49% 1.0933 0.05% 1.0963 -0.49% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF 10-11 -7.58% 0.9242 0.02% 0.9242 -3.03% 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 10-11 24.70% 1.2285 0.04% 1.2450 25.07% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 10-11 24.43% 1.2258 0.04% 1.2423 24.88% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF 10-11 0.27% 1.0027 -5.57% 1.0027 6.74% 0折起 申购
    富国中证2000ETF 10-11 -8.46% 0.9154 -3.88% 0.9154 -11.07% 0折起 申购
    富国纳斯达克100ETF（QDII） 10-10 36.36% 1.3636 0.12% 1.3636 19.15% 申购
    富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） 10-10 0.87% 1.0087 1.29% 1.0087 2.55% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 10-11 -14.76% 0.8524 -3.28% 0.8524 -6.30% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 10-11 -14.92% 0.8508 -3.29% 0.8508 -6.45% 0折起 申购
    富国深证50ETF 10-11 17.32% 1.1732 -3.64% 1.1732 17.02% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 10-11 -0.73% 0.9927 0.03% 0.9927 -2.57% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 10-11 -0.91% 0.9909 0.03% 0.9909 -2.73% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接 10-11 3.78% 1.0378 -5.43% 1.0378 6.00% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 10-11 3.61% 1.0361 -5.43% 1.0361 5.83% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接 10-11 14.29% 1.1429 -1.60% 1.1429 14.00% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接C 10-11 14.09% 1.1409 -1.61% 1.1409 13.82% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF 10-11 3.04% 1.0304 -4.94% 1.0304 0.03% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接 10-11 -0.34% 0.9966 -3.15% 0.9966 -0.59% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 10-11 -0.50% 0.9950 -3.14% 0.9950 -0.75% 0折起 申购
    富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 10-11 11.59% 1.1159 -2.75% 1.1159 11.59% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接 10-11 21.88% 1.2188 -3.45% 1.2188 21.88% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接C 10-11 21.71% 1.2171 -3.45% 1.2171 21.71% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接 10-11 9.18% 1.0918 -4.65% 1.0918 9.18% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接C 10-11 9.05% 1.0905 -4.65% 1.0905 9.05% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革ETF 10-11 6.14% 1.0614 -2.57% 1.0614 6.14% 申购
    富国中证红利低波动ETF 10-11 0.69% 1.0069 -1.98% 1.0069 0.69% 申购
    富国中证A50ETF 10-11 13.47% 1.1347 -3.08% 1.1347 13.47% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接 10-11 10.55% 1.1055 -2.78% 1.1055 10.55% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接C 10-11 10.44% 1.1044 -2.79% 1.1044 10.44% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 10-11 -2.42% 0.9758 -5.51% 0.9758 -2.42% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 10-11 -2.62% 0.9738 -5.51% 0.9738 -2.62% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 10-11 8.03% 1.0803 -2.61% 1.0803 8.03% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 10-11 7.93% 1.0793 -2.62% 1.0793 7.93% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 10-11 3.85% 1.0385 -4.42% 1.0385 3.85% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 10-11 3.76% 1.0376 -4.41% 1.0376 3.76% 0折起 申购
    富国沪深300ETF 10-11 10.46% 3.9606 -2.82% 1.1046 10.46% 0折起 申购
    富国中证100ETF发起式联接 10-11 14.82% 1.1482 -2.97% 1.1482 14.82% 0折起 申购
    富国中证100ETF发起式联接C 10-11 14.75% 1.1475 -2.98% 1.1475 14.75% 0折起 申购
    富国中证通信设备主题ETF 10-11 12.52% 1.1252 -3.80% 1.1252 12.52% 申购
    富国中证全指软件ETF 06-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    富国中证中央企业红利ETF 10-11 8.46% 1.0846 -1.70% 1.0846 8.46% 申购
    富国创业板增强策略ETF发起式联接 10-11 20.50% 1.2050 -4.36% 1.2050 20.50% 0折起 申购
    富国创业板增强策略ETF发起式联接C 10-11 20.45% 1.2045 -4.36% 1.2045 20.45% 0折起 申购
    富国中证通信设备主题ETF发起式联接 10-11 21.92% 1.2192 -3.56% 1.2192 21.92% 0折起 申购
    富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 10-11 21.88% 1.2188 -3.56% 1.2188 21.88% 0折起 申购
    富国沪深300ETF发起式联接 10-11 -5.73% 0.9427 -2.81% 0.9427 -5.73% 0折起 申购
    富国沪深300ETF发起式联接C 10-11 -5.73% 0.9427 -2.80% 0.9427 -5.73% 0折起 申购
    富国中证A500ETF 10-08 5.42% 1.0542 5.38% 1.0542 5.42% 0折起 申购
    富国中证中央企业红利ETF发起式联接 10-11 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 10-11 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国中证红利低波动ETF发起式联接 10-09 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国中证红利低波动ETF发起式联接C 10-09 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国上证科创板100指数发起式 09-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国上证科创板100指数发起式C 09-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国互联科技股票型 10-11 141.60% 2.4160 -1.58% 2.4160 21.90% 0折起 申购
    富国医药成长30股票 10-11 -23.69% 0.7631 -2.72% 0.7631 -5.50% 0折起 申购
    富国创新趋势股票 10-11 -50.55% 0.4945 -3.04% 0.4945 -0.68% 0折起 申购
    富国消费精选30股票 10-11 -20.43% 0.7957 -1.79% 0.7957 16.57% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票 10-11 -22.94% 0.7706 -3.09% 0.7706 10.26% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票C 10-11 -24.49% 0.7551 -3.09% 0.7551 9.75% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国中证1000优选股票A 10-11 -7.12% 0.9288 -4.04% 0.9288 -4.87% 申购
    富国中证1000优选股票C 10-11 -8.18% 0.9182 -4.04% 0.9182 -5.31% 申购
    富国互联科技股票C 10-11 -5.70% 2.3629 -1.57% 2.3629 21.35% 0折起 申购
    富国文体健康股票 10-11 127.30% 2.2730 -2.53% 2.2730 6.96% 0折起 申购
    富国新兴产业股票 10-11 91.40% 1.914 -3.92% 1.914 8.26% 0折起 申购
    富国文体健康股票C 10-11 3.06% 2.223 -2.54% 2.223 6.47% 0折起 申购
    富国新兴产业股票C 10-11 8.76% 1.888 -3.92% 1.888 7.76% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票 10-11 183.50% 2.835 -4.19% 2.835 -2.11% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票C 10-11 -26.71% 2.790 -4.19% 2.790 -2.58% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型 10-11 4.05% 1.0405 0.02% 1.0405 30.08% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型C 10-11 9.85% 1.0300 0.01% 1.0300 29.27% 0折起 申购
    富国消费精选30股票C 10-11 6.19% 0.7942 -1.79% 0.7942 6.19% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式 10-11 -9.44% 0.9056 -3.36% 0.9056 4.34% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式C 10-11 -10.62% 0.8938 -3.36% 0.8938 3.87% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式 10-11 1.00% 1.0100 -2.42% 1.0100 16.90% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式C 10-11 -0.30% 0.9970 -2.43% 0.9970 16.35% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票 10-11 -0.90% 0.9910 -3.53% 0.9910 1.46% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票C 10-11 -1.55% 0.9845 -3.53% 0.9845 1.00% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票 10-11 -3.24% 0.9676 -3.34% 0.9676 -3.27% 0折起 申购
    富国城镇发展股票 10-11 172.52% 2.174 -2.38% 2.674 2.98% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票C 10-11 -3.74% 0.9626 -3.34% 0.9626 -3.73% 0折起 申购
    富国洞见价值股票 10-11 15.63% 1.1563 -1.39% 1.1563 14.99% 0折起 申购
    富国洞见价值股票C 10-11 14.75% 1.1475 -1.40% 1.1475 14.12% 0折起 申购
    富国医药创新股票 10-11 8.62% 1.0862 -2.54% 1.0862 8.62% 0折起 申购
    富国医药创新股票C 10-11 8.16% 1.0816 -2.54% 1.0816 8.16% 0折起 申购
    富国洞见价值股票E ---- -- ------ 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国消费主题混合 10-11 109.85% 2.2790 -2.57% 2.2790 -2.52% 0折起 申购
    富国天惠成长混合A/B（LOF） 10-11 1427.04% 2.4567 -3.05% 5.5047 2.63% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国新动力灵活配置A 10-11 260.36% 2.7700 -1.42% 3.7700 -3.08% 0折起 申购
    富国新动力灵活配置C 10-11 246.27% 2.6410 -1.46% 3.6410 -3.47% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合A 10-11 87.41% 1.8741 -1.57% 1.8741 6.85% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合C 10-11 77.79% 1.7779 -1.57% 1.7779 6.18% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合 10-11 -27.60% 0.7240 -3.98% 0.7240 -9.84% 0折起 申购
    富国天瑞强势混合 10-11 1416.31% 0.6287 -3.26% 5.4145 -4.76% 0折起 申购
    富国优质发展混合A 10-11 81.24% 1.3792 -2.41% 1.8882 -4.47% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合A 10-11 53.12% 1.4849 -1.05% 1.5359 -0.95% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合C 10-11 46.84% 1.4228 -1.05% 1.4738 -1.36% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合C 10-11 15.49% 1.1549 -0.41% 1.1549 6.06% 0折起 申购
    富国创新科技混合 10-11 33.90% 1.3390 -3.04% 1.3390 4.61% 0折起 申购
    富国周期精选三年持有期混合C 10-11 -11.70% 0.8830 -2.55% 0.8830 7.23% 申购
    富国碳中和混合C 10-11 -16.91% 0.8309 -3.41% 0.8309 -4.13% 申购
    富国稳健策略6个月持有期混合 10-11 -27.03% 0.7297 -2.39% 0.7297 -4.33% 0折起 申购
    富国生物医药科技混合型C 10-11 -33.83% 1.4977 -3.73% 1.4977 -10.62% 0折起 申购
    富国新兴成长量化精选混合(LOF) 10-11 12.10% 1.1210 -3.09% 1.1210 0.45% 0折起 申购
    富国融甄混合C 10-11 -22.66% 0.7734 -1.64% 0.7734 -3.47% 申购
    富国周期精选三年持有期混合A 10-11 -11.08% 0.8892 -2.54% 0.8892 7.57% 申购
    富国天兴回报混合C 10-11 8.30% 1.0830 -0.28% 1.0830 7.19% 0折起 申购
    富国红利混合 10-11 4.17% 1.0417 -1.25% 1.0417 19.30% 0折起 申购
    富国产业升级混合 10-11 107.37% 2.0737 -2.30% 2.0737 5.75% 0折起 申购
    富国国企改革灵活配置混合 10-11 29.82% 1.2982 -1.49% 1.2982 16.06% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 10-11 21.70% 1.1607 -0.13% 1.2307 16.24% 0折起 申购
    富国优质发展混合C 10-11 74.90% 1.3306 -2.41% 1.8316 -4.91% 0折起 申购
    富国兴泉回报12个月持有期混合A 10-11 -18.53% 0.8147 -1.20% 0.8147 7.64% 0折起 申购
    富国消费升级混合 10-11 62.48% 1.6248 -1.78% 1.6248 0.76% 0折起 申购
    富国品质生活混合 10-11 58.04% 1.5804 -2.49% 1.5804 1.43% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    富国周期优势混合 10-11 134.55% 2.1102 -2.33% 2.3604 4.75% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国兴泉回报12个月持有期混合C 10-11 -20.20% 0.7980 -1.20% 0.7980 7.21% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合A 10-11 17.39% 1.1739 -0.41% 1.1739 6.39% 0折起 申购
    富国沪港深业绩驱动混合型 10-11 72.95% 1.7295 -0.16% 1.7295 17.46% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国天盛灵活配置混合 10-11 177.71% 0.948 -2.47% 2.471 -6.14% 0折起 申购
    富国军工主题混合 10-11 31.41% 1.3141 -4.07% 1.3141 -1.23% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合型 10-11 30.54% 1.3054 -1.38% 1.3054 26.11% 0折起 申购
    富国生物医药科技 10-11 53.12% 1.5312 -3.72% 1.5312 -10.21% 0折起 申购
    富国科技创新灵活配置混合 10-11 23.38% 1.2337 -2.81% 1.2337 -4.82% 0折起 申购
    富国内需增长混合 10-11 26.40% 1.2640 -2.53% 1.2640 1.66% 0折起 申购
    富国阿尔法两年持有期混合 10-11 44.25% 1.4425 -1.10% 1.4425 -3.93% 0折起 申购
    富国睿泽回报混合 10-11 80.52% 1.5129 -2.38% 1.8929 1.11% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国成长策略混合 10-11 2.10% 1.0210 -1.40% 1.0210 20.60% 0折起 申购
    富国价值创造混合C 10-11 -32.74% 0.6725 -2.45% 0.6725 1.86% 0折起 申购
    富国碳中和混合A 10-11 -16.09% 0.8391 -3.41% 0.8391 -3.67% 申购
    富国天兴回报混合 10-11 9.94% 1.0994 -0.28% 1.0994 7.49% 0折起 申购
    富国天润回报混合 10-11 -1.16% 0.9690 -1.16% 0.9890 -0.15% 0折起 申购
    富国消费升级混合C 10-11 -28.53% 1.6019 -1.79% 1.6019 0.42% 0折起 申购
    富国稳健增长混合C 10-11 -36.69% 0.6331 -2.51% 0.6331 -6.99% 0折起 申购
    富国中证同业存单AAA指数7天持有期 10-11 6.80% 1.0680 0.02% 1.0680 1.58% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国恒享回报12个月持有期混合C 10-11 0.00% 1.0000 -0.65% 1.0000 2.28% 申购
    富国均衡策略混合 10-11 -22.57% 0.7743 -2.26% 0.7743 3.61% 0折起 申购
    富国消费主题混合C 10-11 -27.28% 2.229 -2.54% 2.229 -2.96% 0折起 申购
    富国美丽中国混合C 10-11 -27.02% 2.061 -2.78% 2.061 -2.41% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国均衡优选混合 10-11 -21.09% 0.7890 -2.71% 0.7890 14.83% 0折起 申购
    富国成长领航混合 10-11 -20.69% 0.7927 -2.97% 0.7927 14.50% 0折起 申购
    富国兴远优选12个月持有期混合 10-11 -11.57% 0.8843 -1.97% 0.8843 8.97% 0折起 申购
    富国恒享回报12个月持有期混合A 10-11 0.78% 1.0078 -0.65% 1.0078 2.62% 申购
    富国价值创造混合 10-11 -31.22% 0.6877 -2.45% 0.6877 2.32% 0折起 申购
    富国融甄混合A 10-11 -21.70% 0.7830 -1.63% 0.7830 -3.01% 申购
    富国天益价值混合 10-11 1278.36% 1.3990 -3.82% 5.1653 -0.69% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国稳健策略6个月持有期混合C 10-11 -28.62% 0.7138 -2.39% 0.7138 -4.76% 0折起 申购
    富国天博创新混合 10-11 231.42% 1.7068 -4.11% 7.6799 -1.94% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国兴远优选12个月持有期混合C 10-11 -13.46% 0.8654 -1.96% 0.8654 8.47% 0折起 申购
    富国周期优势混合C 10-11 -16.18% 2.0674 -2.33% 2.3150 4.34% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国天润回报混合C 10-11 -1.53% 0.9653 -1.16% 0.9853 -0.24% 0折起 申购
    富国天益价值混合C 10-11 -49.03% 1.5140 -3.82% 1.5140 -1.15% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国创新科技混合C 10-11 -47.64% 1.309 -3.04% 1.309 4.05% 0折起 申购
    富国沪港深业绩驱动混合C 10-11 -16.44% 1.6901 -0.16% 1.6901 16.98% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国军工主题混合C 10-11 -35.25% 1.2848 -4.07% 1.2848 -1.69% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合C 10-11 -14.13% 1.2765 -1.38% 1.2765 25.55% 0折起 申购
    富国精准医疗灵活配置 10-11 137.62% 2.3762 -4.05% 2.3762 3.66% 0折起 申购
    富国高新技术产业混合 10-11 215.68% 2.2730 -3.56% 2.9240 -0.57% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    富国宏观策略灵活配置混合 10-11 146.51% 2.131 -3.44% 2.326 -7.63% 0折起 申购
    富国转型机遇混合 10-11 61.87% 1.6187 -2.51% 1.6187 -5.13% 0折起 申购
    富国新收益混合A 10-11 74.62% 1.6590 -1.95% 1.7530 -1.78% 0折起 申购
    富国研究精选混合 10-11 163.80% 2.638 -1.42% 2.638 9.14% 0折起 申购
    富国低碳环保混合 10-11 124.99% 1.8140 -2.37% 2.4090 -4.53% 0折起 申购
    富国新趋势灵活配置混合A 10-11 -17.83% 0.8217 -4.48% 0.8217 -2.95% 0折起 申购
    富国沪港深价值精选灵活配置混合 10-11 49.83% 0.9870 -0.20% 1.5940 11.78% 0折起 申购
    富国新趋势灵活配置混合C 10-11 -20.58% 0.7942 -4.47% 0.7942 -3.33% 0折起 申购
    富国医疗保健行业混合 10-11 209.37% 3.103 -3.72% 3.103 -3.45% 0折起 申购
    富国沪港深价值精选C 10-11 -38.55% 0.964 -0.21% 1.124 11.19% 0折起 申购
    富国天惠成长混合C 10-11 49.69% 2.3920 -3.06% 2.6970 1.99% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国通胀通缩主题轮动混合 10-11 250.97% 3.3620 -2.55% 3.4120 1.45% 0折起 申购
    富国医疗保健行业混合C 10-11 -37.71% 3.035 -3.71% 3.035 -3.89% 0折起 申购
    富国通胀通缩主题轮动混合C 10-11 -4.93% 3.317 -2.56% 3.317 0.97% 0折起 申购
    富国新机遇灵活配置混合A 10-11 47.38% 1.4738 -3.40% 1.4738 3.52% 0折起 申购
    富国新机遇灵活配置混合C 10-11 30.19% 1.3019 -3.40% 1.3019 3.12% 0折起 申购
    富国新活力灵活配置混合A 10-11 121.03% 2.2103 -3.83% 2.2103 11.40% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国新活力灵活配置混合C 10-11 115.91% 2.1591 -3.83% 2.1591 10.97% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国天成红利灵活配置混合 10-11 277.22% 0.8701 -1.57% 2.9361 -5.76% 0折起 申购
    富国天合稳健优选混合 10-11 807.63% 1.4244 -2.82% 4.2199 -2.55% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国宏观策略灵活配置混合C 10-11 -40.33% 2.092 -3.46% 2.092 -8.08% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选C 10-11 -27.20% 1.1435 -0.13% 1.1435 15.89% 0折起 申购
    富国产业升级混合C 10-11 -23.94% 2.0339 -2.30% 2.0339 5.27% 0折起 申购
    富国内需增长混合C 10-11 -32.79% 1.2402 -2.53% 1.2402 1.22% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合C 10-11 -42.71% 0.711 -3.92% 0.711 -10.23% 0折起 申购
    富国品质生活C 10-11 -31.88% 1.5506 -2.50% 1.5506 0.96% 0折起 申购
    富国天源沪港深平衡混合 10-11 775.89% 2.1910 -2.14% 4.1820 -0.41% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国天源沪港深平衡混合C 10-11 -12.27% 2.145 -2.10% 2.418 -0.83% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国新回报灵活配置混合A/B 10-11 78.09% 1.692 -1.17% 1.783 0.18% 0折起 申购
    富国新回报灵活配置混合C 10-11 73.33% 1.647 -1.20% 1.735 -0.12% 0折起 申购
    富国研究精选灵活配置混合C 10-11 16.46% 2.604 -1.44% 2.604 8.55% 申购
    富国研究精选灵活配置混合型D 10-11 5.69% 2.636 -1.42% 2.636 9.02% 0折起 申购
    富国中小盘精选混合 10-11 150.15% 2.484 -2.36% 2.484 5.08% 0折起 申购
    富国中小盘精选混合C 10-11 -3.92% 2.451 -2.35% 2.451 4.61% 0折起 申购
    富国改革动力混合 10-11 -41.30% 0.5870 -2.33% 0.5870 -1.01% 0折起 申购
    富国新收益灵活配置混合C 10-11 77.99% 1.6910 -1.97% 1.7880 -2.20% 0折起 申购
    富国研究优选沪港深灵活配置混合C 10-11 -3.36% 2.244 -1.88% 2.244 14.37% 0折起 申购
    富国低碳新经济混合 10-11 118.41% 1.9600 -4.67% 2.2400 -9.93% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    富国研究优选沪港深灵活配置混合 10-11 109.40% 2.0940 -1.87% 2.0940 6.29% 0折起 申购
    富国低碳新经济混合C 10-11 -37.23% 1.917 -4.72% 1.917 -10.38% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    富国价值优势混合 10-11 176.30% 2.7630 -2.89% 2.7630 7.07% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国价值优势混合C 10-11 16.61% 2.7566 -2.89% 2.7566 16.61% 0折起 申购
    富国美丽中国混合 10-11 129.97% 2.1050 -2.82% 2.2050 -1.96% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国久利稳健配置混合型A级 10-11 17.23% 0.9857 -2.99% 1.1777 0.12% 0折起 申购
    富国久利稳健配置混合型E 10-11 1.34% 0.9856 -2.99% 0.9856 0.11% 0折起 申购
    富国新兴成长量化精选混合C 10-11 -28.25% 1.1150 -3.09% 1.1150 0.29% 0折起 申购
    富国久利稳健配置混合型C级 10-11 14.20% 0.9729 -3.00% 1.1489 0.10% 0折起 申购
    富国研究量化精选混合 10-11 46.10% 1.4610 -3.62% 1.4610 -6.03% 0折起 申购
    富国研究量化精选混合C 10-11 -21.35% 1.4488 -3.61% 1.4488 -6.44% 0折起 申购
    富国精准医疗灵活配置混合C 10-11 0.34% 2.3564 -4.06% 2.3564 3.19% 0折起 申购
    富国大盘价值量化精选混合 10-11 59.94% 1.5994 -1.82% 1.5994 15.50% 0折起 申购
    富国大盘价值量化精选混合C 10-11 -16.81% 1.5876 -1.82% 1.5876 15.24% 0折起 申购
    富国臻选成长灵活配置混合 10-11 82.03% 1.8203 -1.43% 1.8203 6.42% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国臻选成长灵活配置混合C 10-11 -4.18% 1.8176 -1.44% 1.8176 -4.18% 0折起 申购
    富国产业驱动混合 10-11 123.21% 2.2321 -2.75% 2.2321 -0.95% 0折起 申购
    富国产业驱动混合C 10-11 -13.26% 2.1838 -2.75% 2.1838 -2.70% 0折起 申购
    富国民裕进取沪港深成长精选 10-11 50.55% 1.5055 -0.02% 1.5055 27.20% 0折起 申购
    富国民裕进取沪港深成长精选C 10-11 -24.25% 1.4854 -0.02% 1.4854 26.91% 0折起 申购
    富国创新企业灵活配置混合（LOF） 10-11 49.71% 1.4971 -3.51% 1.4971 5.81% 0折起 申购
    富国创新企业灵活配置混合C 10-11 -24.15% 1.4764 -3.52% 1.4764 5.31% 0折起 申购
    富国龙头优势混合 10-11 11.04% 1.1104 -3.64% 1.1104 -0.17% 0折起 申购
    富国龙头优势混合C 10-11 -10.54% 1.1004 -3.64% 1.1004 -0.67% 0折起 申购
    富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 10-11 9.19% 1.0919 0.13% 1.0919 0.04% 0折起 申购
    富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 10-11 7.19% 1.0719 0.13% 1.0719 -0.27% 0折起 申购
    富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 10-11 -0.25% 1.0919 0.13% 1.0919 0.05% 0折起 申购
    富国清洁能源产业灵活配置混合 10-11 31.51% 1.1165 -4.12% 1.4104 -8.61% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国清洁能源产业灵活配置混合C 10-11 -29.34% 1.0920 -4.13% 1.3827 -9.04% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国新材料新能源混合 10-11 15.51% 1.1551 -5.47% 1.1551 -16.22% 0折起 申购
    富国新材料新能源混合C 10-11 -32.15% 1.1359 -5.48% 1.1359 -16.62% 0折起 申购
    富国成长动力混合 10-11 -22.40% 0.7760 -1.54% 0.7760 3.25% 0折起 申购
    富国成长动力混合C 10-11 -15.56% 0.7646 -1.53% 0.7646 2.80% 0折起 申购
    富国价值增长混合 10-11 -27.07% 0.7293 -3.40% 0.7293 3.34% 0折起 申购
    富国价值增长混合C 10-11 -22.66% 0.7192 -3.41% 0.7192 2.85% 0折起 申购
    富国优质企业混合 10-11 -21.67% 0.7833 -1.50% 0.7833 5.65% 0折起 申购
    富国优质企业混合C 10-11 -23.34% 0.7666 -1.52% 0.7666 5.16% 0折起 申购
    富国质量成长6个月持有期混合 10-11 -17.79% 0.8221 -3.74% 0.8221 9.37% 0折起 申购
    富国质量成长6个月持有期混合C 10-11 -19.53% 0.8047 -3.74% 0.8047 8.86% 0折起 申购
    富国稳健增长混合 10-11 -35.36% 0.6464 -2.50% 0.6464 -6.56% 0折起 申购
    富国精诚回报12个月持有期混合 10-11 2.05% 1.0205 -0.53% 1.0205 3.51% 0折起 申购
    富国精诚回报12个月持有期混合C 10-11 -0.06% 0.9994 -0.54% 0.9994 3.01% 0折起 申购
    港股通策略精选混合 10-11 -22.86% 0.7714 -0.01% 0.7714 18.04% 0折起 申购
    港股通策略精选混合C 10-11 -24.41% 0.7559 -0.03% 0.7559 17.49% 0折起 申购
    富国高质量混合 10-11 -28.78% 0.7122 -2.51% 0.7122 2.03% 0折起 申购
    富国泰享回报6个月持有期混合 10-11 5.64% 1.0564 -0.81% 1.0564 2.82% 0折起 申购
    富国泰享回报6个月持有期混合C 10-11 4.25% 1.0425 -0.80% 1.0425 2.51% 0折起 申购
    富国长期成长混合 10-11 -24.64% 0.7536 -2.24% 0.7536 4.32% 0折起 申购
    富国长期成长混合C 10-11 -12.24% 0.7388 -2.25% 0.7388 3.84% 0折起 申购
    富国浦诚回报12个月持有期混合A 10-11 -2.61% 0.9739 -0.41% 0.9739 1.41% 0折起 申购
    富国浦诚回报12个月持有期混合C 10-11 -4.47% 0.9553 -0.41% 0.9553 0.93% 0折起 申购
    富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式 10-11 6.66% 1.0666 -0.08% 1.0666 1.73% 0折起 申购
    富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 10-11 5.64% 1.0564 -0.09% 1.0564 1.49% 0折起 申购
    富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 10-11 1.12% 1.0666 -0.08% 1.0666 1.73% 0折起 申购
    富国诚益回报12个月持有期混合 10-11 3.95% 1.0395 -0.59% 1.0395 7.75% 0折起 申购
    富国诚益回报12个月持有期混合C 10-11 2.66% 1.0266 -0.59% 1.0266 7.43% 0折起 申购
    富国匠心精选12个月持有期混合 10-11 -29.53% 0.7047 -1.59% 0.7047 4.32% 0折起 申购
    富国匠心精选12个月持有期混合C 10-11 -30.82% 0.6918 -1.59% 0.6918 3.86% 0折起 申购
    富国稳健恒盛12个月持有期混合 10-11 -35.81% 0.6419 -2.45% 0.6419 -6.78% 0折起 申购
    富国稳健恒盛12个月持有期混合C 10-11 -36.99% 0.6301 -2.45% 0.6301 -7.20% 0折起 申购
    富国均衡成长三年持有期混合 10-11 -29.34% 0.7066 -3.76% 0.7066 -0.44% 0折起 申购
    富国均衡成长三年持有期混合C 10-11 -30.20% 0.6980 -3.76% 0.6980 -0.75% 0折起 申购
    富国安诚回报12个月持有期混合 10-11 -2.50% 0.9750 -1.04% 0.9750 0.65% 0折起 申购
    富国安诚回报12个月持有期混合C 10-11 -3.67% 0.9633 -1.04% 0.9633 0.33% 0折起 申购
    富国信享回报12个月持有期混合 10-11 10.43% 1.1043 -0.58% 1.1043 8.48% 0折起 申购
    富国信享回报12个月持有期混合C 10-11 9.13% 1.0913 -0.57% 1.0913 8.14% 0折起 申购
    富国大盘核心资产混合 10-11 -20.17% 0.7983 -1.48% 0.7983 3.47% 0折起 申购
    富国悦享回报12个月持有期混合 10-11 4.77% 1.0477 -0.04% 1.0477 5.06% 0折起 申购
    富国悦享回报12个月持有期混合C 10-11 3.85% 1.0385 -0.04% 1.0385 4.80% 0折起 申购
    富国红利混合C 10-11 2.46% 1.0246 -1.25% 1.0246 18.74% 0折起 申购
    富国金安均衡精选混合 10-11 -26.55% 0.7345 -2.40% 0.7345 -4.00% 0折起 申购
    富国金安均衡精选混合C 10-11 -27.78% 0.7222 -2.39% 0.7222 -4.43% 0折起 申购
    富国天恒混合 10-11 11.33% 1.1133 -1.99% 1.1133 9.08% 0折起 申购
    富国天恒混合C 10-11 9.54% 1.0954 -2.00% 1.0954 8.56% 0折起 申购
    富国趋势优先混合 10-11 -23.29% 0.7671 -2.43% 0.7671 -3.57% 0折起 申购
    富国趋势优先混合C 10-11 -24.53% 0.7547 -2.44% 0.7547 -4.02% 0折起 申购
    富国核心科技12个月持有期混合 10-11 -0.87% 0.9913 -1.47% 0.9913 18.35% 0折起 申购
    富国核心科技12个月持有期混合C 10-11 -2.47% 0.9753 -1.47% 0.9753 17.79% 0折起 申购
    富国天旭均衡混合 10-11 -23.37% 0.7663 -2.51% 0.7663 -4.24% 0折起 申购
    富国天旭均衡混合C 10-11 -24.58% 0.7542 -2.51% 0.7542 -4.69% 0折起 申购
    富国远见优选混合 10-11 -11.23% 0.8877 -2.39% 0.8877 2.75% 0折起 申购
    富国远见优选混合C 10-11 -12.64% 0.8736 -2.38% 0.8736 2.27% 0折起 申购
    富国利享回报12个月持有期混合 10-11 -5.56% 0.9444 -1.06% 0.9444 -1.56% 0折起 申购
    富国利享回报12个月持有期混合C 10-11 -6.49% 0.9351 -1.06% 0.9351 -1.87% 0折起 申购
    富国沪港深优质资产混合发起式 10-11 2.28% 1.0228 -2.06% 1.0228 24.25% 0折起 申购
    富国沪港深优质资产混合发起式C 10-11 0.88% 1.0088 -2.06% 1.0088 23.75% 0折起 申购
    富国汽车智选混合A 10-11 -26.72% 0.7328 -4.27% 0.7328 -7.89% 申购
    富国汽车智选混合C 10-11 -27.61% 0.7239 -4.26% 0.7239 -8.33% 申购
    富国融悦12个月持有期混合A 10-11 -29.59% 0.7041 -3.69% 0.7041 -20.11% 申购
    富国融悦12个月持有期混合C 10-11 -30.67% 0.6933 -3.70% 0.6933 -20.59% 申购
    富国时代精选混合 10-11 2.89% 1.0289 -1.47% 1.0289 17.62% 0折起 申购
    富国时代精选混合C 10-11 1.94% 1.0194 -1.47% 1.0194 17.06% 0折起 申购
    富国核心趋势混合 10-11 -1.94% 0.9806 -3.21% 0.9806 2.63% 0折起 申购
    富国核心趋势混合C 10-11 -2.75% 0.9725 -3.20% 0.9725 2.16% 0折起 申购
    富国兴享回报6个月持有期混合 10-11 0.49% 1.0049 -1.35% 1.0049 0.39% 0折起 申购
    富国兴享回报6个月持有期混合C 10-11 0.00% 1.0000 -1.35% 1.0000 0.08% 0折起 申购
    富国融裕两年持有期混合 10-11 -5.55% 0.9445 -2.39% 0.9445 -4.93% 0折起 申购
    富国融裕两年持有期混合C 10-11 -5.97% 0.9403 -2.39% 0.9403 -5.22% 0折起 申购
    富国价值成长混合 10-11 7.74% 1.0774 -1.12% 1.0774 7.16% 0折起 申购
    富国核心优势混合发起式 10-11 14.16% 1.1416 -3.84% 1.1416 13.81% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国价值成长混合C 10-11 7.77% 1.0777 -1.12% 1.0777 7.33% 0折起 申购
    富国核心优势混合发起式C 10-11 13.54% 1.1354 -3.85% 1.1354 13.25% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国价值发现混合 10-11 7.34% 1.0734 -1.44% 1.0734 7.34% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国价值发现混合C 10-11 6.85% 1.0685 -1.45% 1.0685 6.85% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国匠心成长混合 10-11 8.84% 1.0884 -2.11% 1.0884 8.84% 0折起 申购
    富国匠心成长混合C 10-11 8.74% 1.0874 -2.12% 1.0874 8.74% 0折起 申购
    富国远见价值混合 10-11 1.41% 1.0141 -1.52% 1.0141 1.41% 0折起 申购
    富国远见价值混合C 10-11 1.22% 1.0122 -1.53% 1.0122 1.22% 0折起 申购
    富国医疗产业混合发起式 10-11 6.20% 1.0616 -3.08% 1.0616 6.20% 0折起 申购
    富国医疗产业混合发起式C 10-11 5.97% 1.0592 -3.07% 1.0592 5.97% 0折起 申购
    富国港股通红利精选混合 10-11 3.67% 1.0367 0.02% 1.0367 3.67% 0折起 申购
    富国资源精选混合发起式 10-11 0.86% 1.0086 -0.53% 1.0086 0.86% 0折起 申购
    富国港股通红利精选混合C 10-11 4.36% 1.0436 0.03% 1.0436 4.36% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国天盈债券C 10-11 67.33% 1.2556 -0.19% 1.9769 1.59% 0折起 申购
    富国添享一年持有期债券A 10-11 15.77% 1.1577 -0.28% 1.1577 2.32% 0折起 申购
    富国泓利纯债债券型发起式A 10-11 37.13% 1.0498 0.19% 1.3288 2.51% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过3000万
    富国中债1-5年农发行债券指数A 10-11 21.90% 1.0803 0.08% 1.2063 3.68% 0折起 申购
    富国短债债券型A 10-11 18.17% 1.1817 0.09% 1.1817 1.89% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国投资级信用债A 10-11 20.32% 1.0751 0.16% 1.1911 3.07% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国投资级信用债C 10-11 18.53% 1.0647 0.16% 1.1747 2.83% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国稳健双盈债券发起式A 10-11 -0.25% 0.9975 -0.69% 0.9975 4.46% 申购
    富国安瑞30天持有期债券发起式A 10-11 3.77% 1.0377 0.14% 1.0377 2.69% 申购
    富国安瑞30天持有期债券发起式C 10-11 3.53% 1.0353 0.15% 1.0353 2.55% 申购
    富国稳健双盈债券发起式C 10-11 -0.32% 0.9968 -0.68% 0.9968 4.46% 申购
    富国优化增强债券E 10-11 -3.39% 1.566 -2.37% 1.566 -2.31% 0折起 申购
    富国稳健增强债券E 10-11 0.08% 1.254 -0.63% 1.254 1.95% 0折起 申购
    富国泓利纯债债券发起式D 10-11 0.59% 1.0648 0.20% 1.0648 0.59% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国泓利纯债债券发起式E 10-11 0.49% 1.0638 0.19% 1.0638 0.49% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国短债债券型C 10-11 16.12% 1.1612 0.10% 1.1612 1.68% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国可转换债券C 10-11 4.50% 1.766 -1.83% 1.766 -9.06% 0折起 申购
    富国金融债债券型 10-11 25.12% 1.0649 0.04% 1.2339 3.56% 0折起 申购
    富国泓利纯债债券型发起式C 10-11 21.53% 1.0356 0.19% 1.2456 2.48% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1万
    富国天盈债券A 10-11 22.96% 1.2783 -0.19% 1.2783 1.87% 0折起 申购
    富国添享一年持有期债券C 10-11 14.25% 1.1425 -0.28% 1.1425 2.07% 0折起 申购
    富国双债增强E 10-11 -0.24% 1.0510 -0.62% 1.0510 2.31% 0折起 申购
    富国收益增强债券E 10-11 -9.46% 1.282 -1.46% 1.282 -1.76% 0折起 申购
    富国双债增强C 10-11 11.62% 1.0374 -0.63% 1.1144 1.84% 0折起 申购
    富国双债增强债券 10-11 13.35% 1.0529 -0.62% 1.1309 2.45% 0折起 申购
    富国短债债券型D 10-11 2.61% 1.1816 0.10% 1.1816 1.88% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国丰利增强债券 10-11 26.72% 1.2083 -1.14% 1.2663 2.03% 0折起 申购
    富国投资级信用债D 10-11 18.84% 1.0677 0.16% 1.1777 2.87% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国丰利增强债券E 10-11 5.42% 1.2082 -1.14% 1.2082 5.42% 0折起 申购
    富国投资级信用债E 10-11 1.04% 1.0751 0.17% 1.0751 1.04% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国国有企业债债券A/B 10-11 58.17% 1.0029 0.07% 1.4644 2.06% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国国有企业债债券C 10-11 53.06% 1.0039 0.07% 1.4304 2.01% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国国有企业债债券D 10-11 17.34% 1.0041 0.06% 1.1646 2.04% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国中债1-5年农发行债券指数C 10-11 20.99% 1.0717 0.08% 1.1977 3.60% 0折起 申购
    富国稳健增强债券A/B 10-11 84.52% 1.255 -0.63% 1.680 1.95% 0折起 申购
    富国兴利增强债券 10-11 45.58% 1.4558 -1.87% 1.4558 3.91% 0折起 申购
    富国稳健增强债券C 10-11 75.89% 1.214 -0.65% 1.619 1.59% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国新天锋债券（LOF） 10-11 92.88% 1.0988 -0.50% 1.6783 1.63% 0折起 申购
    富国优化增强债券A/B 10-11 93.55% 1.5750 -2.42% 1.8900 -1.75% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国优化增强债券C 10-11 81.93% 1.4730 -2.32% 1.7830 -2.00% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国产业债债券D 10-11 3.07% 1.1994 0.04% 1.2374 2.17% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国天利增长债券A 10-11 350.33% 1.3416 -0.05% 2.8286 1.89% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国可转换债券E 10-11 -10.34% 1.778 -1.82% 1.778 -9.01% 0折起 申购
    富国天丰强化债券（LOF） 10-11 148.64% 1.2013 -0.99% 1.9998 3.89% 0折起 申购
    富国新天锋债券（LOF）C 10-11 1.53% 1.0964 -0.49% 1.0964 1.48% 0折起 申购
    富国新天锋债券（LOF）E 10-11 1.52% 1.0986 -0.50% 1.0986 1.52% 0折起 申购
    富国天利增长债券C 10-11 5.52% 1.3561 -0.05% 1.4351 1.82% 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    富国可转换债券 10-11 78.00% 1.780 -1.82% 1.780 -8.95% 0折起 申购
    富国产业债债券A 10-11 93.42% 1.1997 0.03% 1.7147 2.17% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国产业债债券C 10-11 21.26% 1.1811 0.03% 1.3011 1.97% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国纯债债券发起式A/B 10-11 64.78% 1.1163 0.20% 1.5311 3.10% 0折起 申购
    富国纯债债券发起式C 10-11 56.80% 1.1134 0.20% 1.4768 2.78% 0折起 申购
    富国纯债债券发起式E 10-11 5.97% 1.1164 0.20% 1.1664 3.07% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国信用债债券A/B 10-11 71.61% 1.2930 0.15% 1.5835 2.84% 0折起 申购
    富国信用债债券C 10-11 63.85% 1.2639 0.15% 1.5294 2.53% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国信用债债券D 10-11 28.36% 1.2725 0.15% 1.2815 2.84% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国收益增强债券A 10-11 49.09% 1.283 -1.46% 1.478 -1.69% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国收益增强债券C 10-11 42.99% 1.227 -1.45% 1.422 -2.00% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国中债-1-3年国开行债券指数A 10-11 21.25% 1.0824 0.06% 1.1984 2.78% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中债-1-3年国开行债券指数C 10-11 20.15% 1.0722 0.06% 1.1882 2.66% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中债-1-3年国开行债券指数E 10-11 1.46% 1.0827 0.06% 1.0867 1.46% 0折起 申购
    富国兴利增强债券E 10-11 7.15% 1.4558 -1.87% 1.4558 7.15% 0折起 申购
    富国景利纯债债券 10-11 33.24% 1.0864 0.18% 1.2989 3.02% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过3000万
    富国景利纯债债券发起式C 10-11 1.70% 1.0857 0.18% 1.0857 1.70% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过3000万
    富国景利纯债债券发起式D 10-11 -0.44% 1.0856 0.18% 1.0856 -0.44% 0折起 申购
    富国颐利纯债债券型 10-11 23.68% 1.1059 0.05% 1.2219 3.63% 0折起 申购
    富国宝利增强债券 10-11 31.46% 1.2734 -1.00% 1.3134 4.33% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国颐利纯债债券型C 10-11 1.02% 1.1084 0.05% 1.1084 1.02% 0折起 申购
    富国宝利增强债券E 10-11 4.42% 1.2734 -1.00% 1.2734 4.42% 0折起 申购
    富国泽利纯债债券 10-11 15.59% 1.1164 0.27% 1.1524 2.30% 0折起 申购
    富国泽利纯债债券C 10-11 2.29% 1.1162 0.27% 1.1162 2.29% 0折起 申购
    富国长江经济带纯债债券 10-11 15.26% 1.0628 0.12% 1.1468 2.33% 0折起 申购
    富国长江经济带纯债债券C 10-11 -0.68% 1.0624 0.11% 1.0624 -0.68% 0折起 申购
    富国长江经济带纯债债券E 10-11 -0.65% 1.0628 0.12% 1.0628 -0.65% 0折起 申购
    富国中债0-2年国开行债券指数 10-11 11.28% 1.0394 0.05% 1.1094 2.23% 0折起 申购
    富国中债0-2年国开行债券指数C 10-11 11.12% 1.0377 0.05% 1.1077 2.38% 0折起 申购
    富国中债0-2年国开行债券指数E 10-11 1.03% 1.0394 0.05% 1.0394 1.03% 0折起 申购
    富国安泰90天滚动持有短债债券 10-11 10.47% 1.1047 0.08% 1.1047 2.31% 0折起 申购
    富国安泰90天滚动持有短债债券C 10-11 9.69% 1.0969 0.09% 1.0969 2.15% 0折起 申购
    富国安泰90天滚动持有期短债债券E 10-11 2.83% 1.1041 0.09% 1.1041 2.25% 0折起 申购
    富国双利增强债券 10-11 -2.94% 0.9706 -0.69% 0.9706 3.57% 0折起 申购
    富国双利增强债券C 10-11 -3.47% 0.9653 -0.68% 0.9653 3.56% 0折起 申购
    富国安利90天滚动持有债券 10-11 9.77% 1.0977 0.06% 1.0977 2.26% 0折起 申购
    富国安利90天滚动持有债券C 10-11 9.28% 1.0928 0.05% 1.0928 2.14% 0折起 申购
    富国安利90天滚动持有债券E 10-11 3.46% 1.0977 0.06% 1.0977 2.26% 0折起 申购
    富国安福30天滚动持有短债债券发起式 10-11 9.37% 1.0937 0.07% 1.0937 2.33% 0折起 申购
    富国安福30天滚动持有短债债券发起式C 10-11 8.74% 1.0874 0.07% 1.0874 2.18% 0折起 申购
    富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 10-11 3.12% 1.0959 0.07% 1.0959 2.55% 0折起 申购
    富国裕利债券 10-11 7.33% 1.0733 -0.36% 1.0733 3.14% 0折起 申购
    富国裕利债券C 10-11 6.28% 1.0628 -0.36% 1.0628 2.89% 0折起 申购
    富国裕利债券E 10-11 3.04% 1.0729 -0.36% 1.0729 3.12% 0折起 申购
    富国元利债券 10-11 3.07% 1.0307 -0.17% 1.0307 1.52% 0折起 申购
    富国元利债券C 10-11 2.10% 1.0210 -0.18% 1.0210 1.20% 0折起 申购
    富国安慧短债债券 10-11 6.71% 1.0671 0.10% 1.0671 2.13% 0折起 申购
    富国安慧短债债券C 10-11 6.21% 1.0621 0.09% 1.0621 1.98% 0折起 申购
    富国安慧短债债券D 10-11 1.62% 1.0650 0.09% 1.0650 1.62% 0折起 申购
    富国安慧短债债券E 10-11 2.77% 1.0668 0.09% 1.0668 2.13% 0折起 申购
    富国汇诚18个月封闭式债券 08-26 4.51% 1.0227 0.08% 1.0447 2.08% 0折起 申购
    富国汇诚18个月封闭式债券C 08-26 4.20% 1.0216 0.07% 1.0416 1.93% 0折起 申购
    富国稳健添盈债券 10-11 0.65% 1.0065 -0.38% 1.0065 1.73% 0折起 申购
    富国稳健添盈债券C 10-11 0.09% 1.0009 -0.37% 1.0009 1.44% 0折起 申购
    富国增利债券发起式 10-11 5.95% 1.0595 0.20% 1.0595 3.43% 0折起 申购
    富国增利债券发起式C 10-11 5.67% 1.0567 0.20% 1.0567 3.27% 0折起 申购
    富国增利债券发起式E 10-11 -0.92% 1.0550 0.20% 1.0550 -0.92% 0折起 申购
    富国增利债券发起式F 10-11 -0.64% 1.0580 0.20% 1.0580 -0.64% 0折起 申购
    富国稳健添利债券 10-11 3.61% 1.0361 -0.87% 1.0361 1.86% 0折起 申购
    富国稳健添利债券C 10-11 3.04% 1.0304 -0.88% 1.0304 1.54% 0折起 申购
    富国稳健添利债券E 10-11 3.55% 1.0355 -0.87% 1.0355 1.85% 0折起 申购
    富国安恒60天持有期债券发起式 10-11 4.06% 1.0406 0.09% 1.0406 2.89% 0折起 申购
    富国安恒60天持有期债券发起式C 10-11 3.84% 1.0384 0.09% 1.0384 2.73% 0折起 申购
    富国安恒60天持有期债券发起式E 10-11 3.30% 1.0405 0.09% 1.0405 2.88% 0折起 申购
    富国瑞丰纯债债券 10-11 4.18% 1.0418 0.08% 1.0418 3.53% 0折起 申购
    富国瑞丰纯债债券C 10-11 3.94% 1.0394 0.08% 1.0394 3.31% 0折起 申购
    富国稳健添辰债券 10-11 5.82% 1.0582 -0.25% 1.0582 5.41% 0折起 申购
    富国稳健添辰债券C 10-11 5.60% 1.0560 -0.26% 1.0560 5.21% 0折起 申购
    富国安和120天滚动持有债券发起式 10-11 2.70% 1.0270 0.04% 1.0270 2.67% 0折起 申购
    富国安和120天滚动持有债券发起式C 10-11 2.53% 1.0253 0.05% 1.0253 2.50% 0折起 申购
    富国盛利增强债券发起式 10-11 1.10% 1.0110 -0.34% 1.0110 1.10% 0折起 申购
    富国盛利增强债券发起式C 10-11 0.92% 1.0092 -0.34% 1.0092 0.92% 0折起 申购
    富国瑞夏纯债债券 10-11 1.13% 1.0083 0.06% 1.0113 1.13% 0折起 申购
    富国瑞夏纯债债券C 10-11 1.00% 1.0070 0.06% 1.0100 1.00% 0折起 申购
    富国稳健双鑫债券 10-11 0.90% 1.0090 -0.10% 1.0090 0.90% 0折起 申购
    富国稳健双鑫债券C 10-11 0.86% 1.0086 -0.10% 1.0086 0.86% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国汇远纯债三年定期开放债券A 10-11 15.01% 1.0273 0.00% 1.1433 2.13% 0折起 申购
    每日申购、转换转入累计金额不超过50万
    富国成长优选三年定开混合 10-11 -20.77% 0.7923 -1.83% 0.7923 -8.34% 0折起 申购
    富国祥利一年期定期开放债券型A 10-11 43.94% 1.2014 0.18% 1.4034 3.22% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    富国祥利一年期定期开放债券型C 10-11 39.89% 1.1655 0.18% 1.3665 2.90% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    富国科创板两年定期开放混合 10-11 -39.71% 0.6029 -4.42% 0.6029 -11.70% 0折起 申购
    富国融享18个月定期开放混合 10-11 27.28% 1.0884 -2.62% 1.3584 10.55% 0折起 申购
    富国积极成长一年定期开放混合 10-11 5.83% 1.0583 -3.90% 1.0583 -15.15% 0折起 申购
    富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 10-11 12.90% 1.0759 0.18% 1.1259 3.10% 0折起 申购
    富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 10-11 17.74% 1.0436 0.12% 1.1668 2.61% 0折起 申购
    富国汇远纯债三年定期开放债券C 10-11 12.79% 1.0197 0.00% 1.1227 1.82% 0折起 申购
    每日申购、转换转入累计金额不超过50万
    富国臻利纯债定期开放债券型发起式 10-11 31.54% 1.0441 0.19% 1.2816 2.82% 0折起 申购
    富国创业板两年定期开放混合 10-11 10.98% 1.1098 -2.29% 1.1098 6.90% 0折起 申购
    富国融丰两年定期开放混合A 10-11 -14.74% 0.8526 -3.56% 0.8526 5.39% 申购
    富国融丰两年定期开放混合C 10-11 -15.55% 0.8445 -3.58% 0.8445 4.89% 申购
    富国融泰三个月定期开放混合发起式 10-11 -25.07% 0.7493 -2.80% 0.7493 3.55% 0折起 申购
    富国汇优纯债63个月定期开放债券 10-11 16.74% 1.0515 0.01% 1.1585 2.59% 0折起 申购
    富国尊利纯债定期开放债券型发起式 10-11 29.52% 1.0234 0.21% 1.2714 2.47% 0折起 申购
    富国目标收益一年期纯债债券 10-11 67.32% 1.1237 0.23% 1.5457 3.55% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    富国强回报定期开放债券A/B 10-11 101.69% 1.7893 0.18% 1.9833 3.33% 0折起 申购
    富国强回报定期开放债券C 10-11 90.38% 1.6995 0.18% 1.8745 3.00% 0折起 申购
    富国汇利回报定期开放债券 10-11 102.05% 1.3003 -0.20% 1.9865 0.10% 0折起 申购
    富国泰利定期开放债券发起式 10-11 42.08% 1.3080 -0.76% 1.4080 3.32% 0折起 申购
    富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 10-11 39.99% 1.3316 0.23% 1.3909 3.34% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式 10-11 36.63% 1.0725 0.17% 1.3318 2.87% 0折起 申购
    富国绿色纯债一年定开债券 10-11 32.91% 1.2109 0.15% 1.3109 2.99% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过500万
    富国绿色纯债一年定开债券C 10-11 0.15% 1.2099 0.15% 1.2099 0.15% 0折起 申购
    富国目标齐利一年期纯债债券 10-11 58.30% 1.1039 0.19% 1.4939 2.19% 0折起 申购
    富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 10-11 20.10% 1.2010 0.33% 1.2010 -3.69% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 10-11 -6.16% 1.158 0.26% 1.158 -4.30% 0折起 申购
    富国睿利定期开放混合发起式C 10-11 -8.44% 1.270 -1.63% 1.270 0.16% 申购
    富国睿利定期开放混合型发起式 10-11 28.00% 1.2800 -1.61% 1.2800 0.47% 0折起 申购
    富国两年期理财债券A级 10-11 29.87% 1.0160 0.00% 1.2680 2.00% 0折起 申购
    富国两年期理财债券C级 10-11 26.81% 1.0130 0.00% 1.2430 1.60% 0折起 申购
    富国融享18个月定期开放混合C 10-11 -36.37% 1.0637 -2.62% 1.0637 9.86% 0折起 申购
    富国碳中和一年定期开放债券发起式 10-11 7.49% 1.0155 0.18% 1.0731 3.11% 0折起 申购
    富国汇鑫金融债三个月定期开放债券 10-11 11.91% 1.0445 0.07% 1.1150 3.66% 0折起 申购
    富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C 10-11 10.99% 1.0356 0.07% 1.1061 3.45% 0折起 申购
    富国达利纯债一年定期开放债券发起式 10-11 10.81% 1.0382 0.20% 1.1049 3.18% 0折起 申购
    富国创新发展两年定期开放混合 10-11 -4.48% 0.9552 -2.72% 0.9552 -2.24% 0折起 申购
    富国创新发展两年定期开放混合C 10-11 -6.05% 0.9395 -2.72% 0.9395 -2.70% 0折起 申购
    富国汇享三个月定期开放债券 10-11 7.65% 1.0555 0.05% 1.0755 3.28% 0折起 申购
    富国汇享三个月定期开放债券C 10-11 7.04% 1.0495 0.05% 1.0695 3.07% 0折起 申购
    富国汇泽一年定期开放债券 10-11 6.16% 1.0430 0.06% 1.0610 3.02% 申购
    富国汇泽一年定期开放债券C 10-11 5.56% 1.0371 0.05% 1.0551 2.81% 申购
    富国远见精选三年定期开放混合 10-11 4.57% 1.0457
    i

    本基金为与投资业绩挂钩的浮动管理费率产品。封闭期内（封闭期最后一天除外）统一按1.0%年费率披露基金净值。封闭期最后一天或有管理费划归基金资产或计提业绩报酬导致基金份额净值发生波动。具体业绩报酬计提规则详见基金合同和招募说明书。

    		 -3.98% 1.0457 4.16% 0折起 申购
    基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    10-13 10-12 10-11 10-1310-1210-11
    富国富钱包货币A 0.39870.39870.4075 1.500%1.508%1.516% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国富钱包货币B 0.46430.46430.4727 1.744%1.752%1.759% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1亿
    富国天时货币A 0.43400.43410.4402 1.618%1.613%1.609% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国天时货币B 0.49960.49960.5032 1.858%1.853%1.848% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国天时货币C 0.43400.43410.4376 1.614%1.609%1.605% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国天时货币D 0.49680.49680.5003 1.847%1.843%1.838% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国安益货币 0.50640.50640.5060 1.894%1.898%1.901% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过5000万
    富国安益货币B 0.50640.50640.5058 1.894%1.897%1.901% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    富国安益货币C 0.44080.44090.4404 1.649%1.652%1.656% 0折起 申购
    富国安益货币E 0.44630.44630.4463 1.673%1.676%1.679% 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国收益宝交易型货币A 0.39240.39240.3962 1.478%1.487%1.495% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国收益宝交易型货币B 0.45800.45800.4614 1.721%1.730%1.738% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国收益宝交易型货币C 0.39240.39240.3979 1.476%1.484%1.492% 申购
    基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    富国收益宝交易型货币H ----0.3957 ----1.494% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国红利精选混合（QDII） 10-10 35.84% 1.3584 2.57% 1.3584 16.03% 0折起 申购
    富国中国中小盘混合（QDII） 10-10 219.32% 2.3950 2.57% 2.9300 18.39% 0折起 申购
    富国全球健康生活主题混合（QDII） 10-10 -33.42% 0.6658 1.56% 0.6658 8.12% 0折起 申购
    富国全球健康生活主题混合（QDII）美元份额 10-10 -38.50% 0.0941 1.29% 0.0941 8.29% 0折起 申购
    富国蓝筹精选股票（QDII） 10-10 100.03% 2.0003 1.69% 2.0003 20.55% 0折起 申购
    每日申购、定投金额不超过5000万
    富国中国中小盘混合（QDII）美元现汇 10-10 -12.89% 0.338 2.11% 0.338 18.18% 0折起 申购
    富国蓝筹精选股票（QDII）美元份额 10-10 -10.84% 0.2828 1.47% 0.2828 20.70% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过800万美元
    富国全球科技互联网股票（QDII） 10-10 160.00% 2.6000 0.60% 2.6000 21.39% 0折起 申购
    富国亚洲收益债券（QDII） 10-10 9.46% 1.0617 0.24% 1.0946 2.35% 0折起 申购
    个人客户每日申购、定投、转换累计金额不超过1万元，机构客户不超过1000元
    富国全球科技互联网股票（QDII）C 10-10 13.74% 2.5876 0.59% 2.5876 13.74% 0折起 申购
    富国亚洲收益债券（QDII）C 10-10 1.88% 1.0588 0.24% 1.0916 2.13% 0折起 申购
    个人客户每日申购、定投、转换累计金额不超过1万元，机构客户不超过1000元
    富国全球债券（QDII）C 10-10 5.48% 1.2855 0.34% 1.3255 1.86% 0折起 申购
    每日申购、定投累计金额不超过10000元
    富国亚洲收益债券（QDII）美元份额 10-10 9.66% 0.1501 0.00% 0.1547 2.47% 0折起 申购
    富国全球债券（QDII）美元份额 10-10 13.82% 0.1822 0.05% 0.1878 2.18% 0折起 申购
    暂停接受本基金美元份额的申购及定投业务申请
    富国全球债券（QDII） 10-10 32.91% 1.2892 0.34% 1.3293 2.08% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10000元
    富国红利精选混合（QDII）美元份额 10-10 35.21% 0.1920 2.29% 0.1920 16.15% 0折起 申购
    富国全球消费精选混合（QDII） 10-10 7.02% 1.0702 2.18% 1.0702 30.88% 0折起 申购
    富国全球消费精选混合（QDII）美元份额 10-10 -1.94% 0.1513 1.95% 0.1513 31.00% 0折起 申购
    富国全球消费精选混合（QDII）E 10-10 18.13% 1.0639 2.18% 1.0639 18.13% 0折起 申购
    富国全球消费精选混合（QDII）C 10-10 4.98% 1.0498 2.18% 1.0498 30.26% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）A 10-09 8.25% 1.0825 -3.88% 1.0825 0.62% 0折起 申购
    富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期Y 10-09 0.24% 0.9617 -5.14% 0.9617 4.93% 申购
    富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）C 10-10 1.59% 1.0159 0.45% 1.0159 2.07% 0折起 申购
    富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C 10-10 -0.36% 0.9964 0.49% 0.9964 0.96% 申购
    富国鑫旺稳健养老 10-09 18.74% 1.1041 -1.70% 1.1851 0.82% 0折起 申购
    每日申购、定投累计金额不超过1000万
    富国智诚精选3个月持有期混合（FOF） 10-10 22.83% 1.2283 1.23% 1.2283 7.34% 0折起 申购
    富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A 10-10 0.44% 1.0044 0.49% 1.0044 1.27% 申购
    富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 10-09 1.10% 1.1086 -1.69% 1.1436 0.95% 申购
    富国鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）Y 10-09 -1.42% 1.0870 -3.88% 1.0870 0.80% 申购
    富国智优精选3个月持有期混合（FOF） 10-10 -24.01% 0.7599 1.28% 0.7599 3.15% 申购
    富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C 10-10 -24.93% 0.7507 1.27% 0.7507 2.84% 申购
    富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）A 10-11 -29.79% 0.7021 -2.76% 0.7021 -0.58% 0折起 申购
    富国智鑫行业精选股票（FOF）C 10-11 -30.58% 0.6942 -2.76% 0.6942 -0.89% 0折起 申购
    富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A 10-10 -20.23% 0.7977 1.13% 0.7977 6.53% 0折起 申购
    富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C 10-10 -21.15% 0.7885 1.12% 0.7885 6.18% 0折起 申购
    富国智申精选3个月持有期混合（FOF） 10-10 -12.81% 0.8719 1.22% 0.8719 3.88% 0折起 申购
    富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E 10-10 -15.83% 0.8417 1.21% 0.8417 3.24% 0折起 申购
    富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）C 10-10 -1.53% 1.2229 1.23% 1.2229 7.06% 0折起 申购
    富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF） 10-10 -0.30% 0.9970 0.41% 0.9970 1.18% 0折起 申购
    富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C 10-10 -1.39% 0.9861 0.41% 0.9861 0.86% 0折起 申购
    富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF） 10-09 -3.99% 0.9601 -5.14% 0.9601 4.81% 0折起 申购
    富国智选稳进3个月持有期混合（FOF） 10-10 3.06% 1.0306 0.11% 1.0306 1.38% 0折起 申购
    富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E 10-10 0.80% 1.0305 0.11% 1.0305 1.38% 0折起 申购
    富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C 10-10 2.01% 1.0201 0.10% 1.0201 1.06% 0折起 申购
    富国鑫汇养老2025混合（FOF）A 10-09 4.60% 1.0460 -1.18% 1.0460 4.55% 0折起 申购
    富国鑫汇养老2025混合（FOF）Y 10-09 5.56% 1.0500 -1.18% 1.0500 4.67% 申购
    富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A 10-10 2.53% 1.0253 0.45% 1.0253 2.39% 0折起 申购
    富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF） 10-09 4.09% 1.0409 -2.43% 1.0409 5.42% 0折起 申购
    富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y 10-09 2.88% 1.0421 -2.43% 1.0421 2.88% 0折起 申购
    富国智选积极3个月持有期混合（FOF） 10-10 1.36% 1.0136 1.57% 1.0136 5.54% 0折起 申购
    富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C 10-10 0.82% 1.0082 1.57% 1.0082 5.21% 0折起 申购
    富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） 10-10 -2.60% 0.9740 1.01% 0.9740 -0.78% 0折起 申购
    富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） Y ---- -- ------ 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国首创水务REIT 06-30 0.00% 3.0809 0.00% 3.9657 0.00% 0折起 申购
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    • 2021-08-09