| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 32.55亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.4650 | 1.6134 | -0.18% |
| 2026-02-27 | 1.4677 | 1.6161 | 1.03% |
| 2026-02-26 | 1.4528 | 1.6012 | -0.96% |
| 2026-02-25 | 1.4669 | 1.6153 | -0.50% |
| 2026-02-24 | 1.4743 | 1.6227 | 1.54% |
| 2026-02-13 | 1.4520 | 1.6004 | -1.49% |
| 2026-02-12 | 1.4883 | 1.6223 | -0.01% |
| 2026-02-11 | 1.4885 | 1.6225 | 0.72% |
| 2026-02-10 | 1.4778 | 1.6118 | 0.46% |
| 2026-02-09 | 1.4711 | 1.6051 | 0.62% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第一次收益分配公告
2026-02-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第六次收益分配公告
2025-12-11富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第五次收益分配公告
2025-10-20富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第四次收益分配公告
2025-08-11富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-09
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-03-03 |
| 基金名称: | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 513950 |
| 2026-03-02日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -419.57 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 732481.09 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.465 |
| 2026-03-03日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -44.83 |
| 现金替代比例上限: | 100% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 500000000 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 50000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 500000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 现金申赎 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 06818 | 中国光大银行 | 5190 | 允许 | 10% | 0% | 14884.83 | 香港联合交易所 |
| 03998 | 波司登 | 3378 | 允许 | 10% | 0% | 14352.66 | 香港联合交易所 |
| 03988 | 中国银行 | 3036 | 允许 | 10% | 0% | 12173.95 | 香港联合交易所 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 817 | 允许 | 10% | 0% | 24805.49 | 香港联合交易所 |
| 03360 | 远东宏信 | 2400 | 允许 | 10% | 0% | 16188.17 | 香港联合交易所 |
| 03328 | 交通银行 | 1970 | 允许 | 10% | 0% | 11718.37 | 香港联合交易所 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 1379 | 允许 | 10% | 0% | 11315.55 | 香港联合交易所 |
| 03306 | 江南布衣 | 730 | 允许 | 10% | 0% | 14177.22 | 香港联合交易所 |
| 02666 | 环球医疗 | 2318 | 允许 | 10% | 0% | 12413.68 | 香港联合交易所 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 188 | 允许 | 10% | 0% | 13729.14 | 香港联合交易所 |
| 02388 | 中银香港 | 360 | 允许 | 10% | 0% | 13632.48 | 香港联合交易所 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 1938 | 允许 | 10% | 0% | 13620.9 | 香港联合交易所 |
| 02380 | 中国电力 | 5098 | 允许 | 10% | 0% | 15072.24 | 香港联合交易所 |
| 02016 | 浙商银行 | 5145 | 允许 | 10% | 0% | 12068.77 | 香港联合交易所 |
| 02005 | 石四药集团 | 5345 | 允许 | 10% | 0% | 12254.03 | 香港联合交易所 |
| 01898 | 中煤能源 | 1774 | 允许 | 10% | 0% | 21199.18 | 香港联合交易所 |
| 01800 | 中国交通建设 | 2779 | 允许 | 10% | 0% | 12643.96 | 香港联合交易所 |
| 01658 | 邮储银行 | 1892 | 允许 | 10% | 0% | 8139.34 | 香港联合交易所 |
| 01398 | 工商银行 | 3188 | 允许 | 10% | 0% | 17919.41 | 香港联合交易所 |
| 01199 | 中远海运港口 | 2119 | 允许 | 10% | 0% | 12079.48 | 香港联合交易所 |
| 01186 | 中国铁建 | 2957 | 允许 | 10% | 0% | 14396.12 | 香港联合交易所 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2199 | 允许 | 10% | 0% | 28107.62 | 香港联合交易所 |
| 01113 | 长实集团 | 316 | 允许 | 10% | 0% | 13627.81 | 香港联合交易所 |
| 01088 | 中国神华 | 445 | 允许 | 10% | 0% | 17773 | 香港联合交易所 |
| 01044 | 恒安国际 | 624 | 允许 | 10% | 0% | 15985.08 | 香港联合交易所 |
| 00998 | 中信银行 | 1749 | 允许 | 10% | 0% | 11023.04 | 香港联合交易所 |
| 00941 | 中国移动 | 155 | 允许 | 10% | 0% | 10791.01 | 香港联合交易所 |
| 00939 | 建设银行 | 1619 | 允许 | 10% | 0% | 11149.57 | 香港联合交易所 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 777 | 允许 | 10% | 0% | 18391.37 | 香港联合交易所 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1952 | 允许 | 10% | 0% | 17157.76 | 香港联合交易所 |
| 00836 | 华润电力 | 870 | 允许 | 10% | 0% | 14562.72 | 香港联合交易所 |
| 00728 | 中国电信 | 1947 | 允许 | 10% | 0% | 8565.52 | 香港联合交易所 |
| 00639 | 首钢资源 | 10053 | 允许 | 10% | 0% | 30433.6 | 香港联合交易所 |
| 00598 | 中国外运 | 3317 | 允许 | 10% | 0% | 15444.11 | 香港联合交易所 |
| 00590 | 六福集团 | 488 | 允许 | 10% | 0% | 12829.44 | 香港联合交易所 |
| 00546 | 阜丰集团 | 1175 | 允许 | 10% | 0% | 8518.31 | 香港联合交易所 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 3730 | 允许 | 10% | 0% | 18456.62 | 香港联合交易所 |
| 00384 | 中国燃气 | 2092 | 允许 | 10% | 0% | 14981.03 | 香港联合交易所 |
| 00371 | 北控水务集团 | 5819 | 允许 | 10% | 0% | 14319.4 | 香港联合交易所 |
| 00322 | 康师傅控股 | 1445 | 允许 | 10% | 0% | 16717.64 | 香港联合交易所 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 335 | 允许 | 10% | 0% | 19245.14 | 香港联合交易所 |
| 00288 | 万洲国际 | 1737 | 允许 | 10% | 0% | 15221.82 | 香港联合交易所 |
| 00267 | 中信股份 | 1207 | 允许 | 10% | 0% | 13088.05 | 香港联合交易所 |
| 00257 | 光大环境 | 3086 | 允许 | 10% | 0% | 13767.59 | 香港联合交易所 |
| 00152 | 深圳国际 | 2336 | 允许 | 10% | 0% | 18423.92 | 香港联合交易所 |
| 00144 | 招商局港口 | 1072 | 允许 | 10% | 0% | 16349.77 | 香港联合交易所 |
| 00135 | 昆仑能源 | 1680 | 允许 | 10% | 0% | 12432.18 | 香港联合交易所 |
| 00006 | 电能实业 | 271 | 允许 | 10% | 0% | 15064.7 | 香港联合交易所 |
| 00001 | 长和 | 204 | 允许 | 10% | 0% | 11313.13 | 香港联合交易所 |