| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 32.55亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.3536 | 1.5020 | -1.19% |
| 2026-03-30 | 1.3699 | 1.5183 | -0.82% |
| 2026-03-27 | 1.3812 | 1.5296 | 0.17% |
| 2026-03-26 | 1.3789 | 1.5273 | -1.32% |
| 2026-03-25 | 1.3973 | 1.5457 | 0.82% |
| 2026-03-24 | 1.3859 | 1.5343 | 1.39% |
| 2026-03-23 | 1.3669 | 1.5153 | -2.30% |
| 2026-03-20 | 1.3991 | 1.5475 | -0.37% |
| 2026-03-19 | 1.4043 | 1.5527 | -0.97% |
| 2026-03-18 | 1.4180 | 1.5664 | 0.16% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2026-03-23富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2026-03-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第一次收益分配公告
2026-02-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第六次收益分配公告
2025-12-11富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第五次收益分配公告
2025-10-20
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-04-01 |
| 基金名称: | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 513950 |
| 2026-03-31日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 0.14 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 676817.67 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.3536 |
| 2026-04-01日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 0.72 |
| 现金替代比例上限: | 100% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 500000000 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 50000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 500000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 现金申赎 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 06862 | 海底捞 | 884 | 允许 | 10% | 0% | 11138.13 | 香港联合交易所 |
| 06818 | 中国光大银行 | 5104 | 允许 | 10% | 0% | 13699.99 | 香港联合交易所 |
| 03328 | 交通银行 | 2212 | 允许 | 10% | 0% | 13749.72 | 香港联合交易所 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2182 | 允许 | 10% | 0% | 16048.55 | 香港联合交易所 |
| 02666 | 环球医疗 | 2967 | 允许 | 10% | 0% | 15168.14 | 香港联合交易所 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 140 | 允许 | 10% | 0% | 9549.1 | 香港联合交易所 |
| 02388 | 中银香港 | 330 | 允许 | 10% | 0% | 12470.79 | 香港联合交易所 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 1680 | 允许 | 10% | 0% | 8722.13 | 香港联合交易所 |
| 02380 | 中国电力 | 4281 | 允许 | 10% | 0% | 11944.51 | 香港联合交易所 |
| 02016 | 浙商银行 | 6562 | 允许 | 10% | 0% | 14368.92 | 香港联合交易所 |
| 01800 | 中国交通建设 | 3197 | 允许 | 10% | 0% | 12702.56 | 香港联合交易所 |
| 01766 | 中国中车 | 2905 | 允许 | 10% | 0% | 13004.4 | 香港联合交易所 |
| 01448 | 福寿园 | 6333 | 必须 | 0 | 0 | 14762.15 | 香港联合交易所 |
| 01398 | 工商银行 | 2168 | 允许 | 10% | 0% | 13131.66 | 香港联合交易所 |
| 01199 | 中远海运港口 | 2173 | 允许 | 10% | 0% | 9900.24 | 香港联合交易所 |
| 01186 | 中国铁建 | 2967 | 允许 | 10% | 0% | 13648.7 | 香港联合交易所 |
| 01109 | 华润置地 | 460 | 允许 | 10% | 0% | 11632.34 | 香港联合交易所 |
| 01088 | 中国神华 | 477 | 允许 | 10% | 0% | 19424.23 | 香港联合交易所 |
| 01083 | 港华智慧能源 | 4297 | 允许 | 10% | 0% | 12785.9 | 香港联合交易所 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 3182 | 允许 | 10% | 0% | 11322.47 | 香港联合交易所 |
| 01044 | 恒安国际 | 548 | 允许 | 10% | 0% | 13306.06 | 香港联合交易所 |
| 00998 | 中信银行 | 2078 | 允许 | 10% | 0% | 14494.68 | 香港联合交易所 |
| 00941 | 中国移动 | 227 | 允许 | 10% | 0% | 15864.01 | 香港联合交易所 |
| 00939 | 建设银行 | 1803 | 允许 | 10% | 0% | 13356.53 | 香港联合交易所 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 489 | 允许 | 10% | 0% | 12089.35 | 香港联合交易所 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1267 | 允许 | 10% | 0% | 12026 | 香港联合交易所 |
| 00836 | 华润电力 | 911 | 允许 | 10% | 0% | 14679.71 | 香港联合交易所 |
| 00762 | 中国联通 | 2274 | 允许 | 10% | 0% | 14195.35 | 香港联合交易所 |
| 00728 | 中国电信 | 3237 | 允许 | 10% | 0% | 13804.67 | 香港联合交易所 |
| 00639 | 首钢资源 | 7171 | 允许 | 10% | 0% | 17601.94 | 香港联合交易所 |
| 00598 | 中国外运 | 3169 | 允许 | 10% | 0% | 13234.86 | 香港联合交易所 |
| 00590 | 六福集团 | 380 | 允许 | 10% | 0% | 7797.51 | 香港联合交易所 |
| 00390 | 中国中铁 | 3222 | 允许 | 10% | 0% | 11493.25 | 香港联合交易所 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2258 | 允许 | 10% | 0% | 8951.72 | 香港联合交易所 |
| 03998 | 波司登 | 3707 | 允许 | 10% | 0% | 13092.38 | 香港联合交易所 |
| 03988 | 中国银行 | 3218 | 允许 | 10% | 0% | 14121.43 | 香港联合交易所 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 7286 | 允许 | 10% | 0% | 14860.63 | 香港联合交易所 |
| 03360 | 远东宏信 | 2736 | 允许 | 10% | 0% | 17006.89 | 香港联合交易所 |
| 00384 | 中国燃气 | 2227 | 允许 | 10% | 0% | 14059.26 | 香港联合交易所 |
| 00371 | 北控水务集团 | 6483 | 允许 | 10% | 0% | 15512.49 | 香港联合交易所 |
| 00322 | 康师傅控股 | 1293 | 允许 | 10% | 0% | 14818.67 | 香港联合交易所 |
| 00316 | 东方海外国际 | 191 | 允许 | 10% | 0% | 23458.3 | 香港联合交易所 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 351 | 允许 | 10% | 0% | 18316 | 香港联合交易所 |
| 00288 | 万洲国际 | 1828 | 允许 | 10% | 0% | 16559.97 | 香港联合交易所 |
| 00267 | 中信股份 | 1253 | 允许 | 10% | 0% | 13076.9 | 香港联合交易所 |
| 00257 | 光大环境 | 2861 | 允许 | 10% | 0% | 13565.26 | 香港联合交易所 |
| 00152 | 深圳国际 | 2265 | 允许 | 10% | 0% | 14259.16 | 香港联合交易所 |
| 00144 | 招商局港口 | 904 | 允许 | 10% | 0% | 11685.45 | 香港联合交易所 |
| 00135 | 昆仑能源 | 1429 | 允许 | 10% | 0% | 9034.03 | 香港联合交易所 |
| 00006 | 电能实业 | 210 | 允许 | 10% | 0% | 11319.86 | 香港联合交易所 |