| 基金名称 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513350 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-20 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.13亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.9719 | 0.9719 | -1.72% |
| 2025-12-10 | 0.9889 | 0.9889 | 0.45% |
| 2025-12-09 | 0.9845 | 0.9845 | 0.22% |
| 2025-12-08 | 0.9823 | 0.9823 | -1.83% |
| 2025-12-05 | 1.0006 | 1.0006 | 0.21% |
| 2025-12-04 | 0.9985 | 0.9985 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 0.9991 | 0.9991 | 2.53% |
| 2025-12-02 | 0.9744 | 0.9744 | -1.49% |
| 2025-12-01 | 0.9891 | 0.9891 | 0.73% |
| 2025-11-28 | 0.9819 | 0.9819 | 1.81% |
关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告
2025-11-17富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-10-30富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告
2025-10-27富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-08-13关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告
2025-07-31富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-22富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新
2025-07-22富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21
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