单位净值(2026-07-27)

1.3172

累计净值

1.3172

日涨跌

-0.02%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证800银行ETF

-5.60%
本基金业绩比较基准为中证800银行指数收益率。

基金经理

殷钦怡

上任时间:2025-02-26
硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司资深分析师;自2023年7月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2024年07月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年07月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年07月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年07月起任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年02月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年07月起任富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年07月起任富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年09月起任富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年06月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-06-30
最新投资策略
4月,在全球流动性预期修复与地缘扰动边际缓和的共振下,A股科技成长主线在业绩验证中延续强势,板块内部呈现向低拥挤度环节扩散的特征。海外方面,美伊进入实质性谈判期,地缘扰动减弱;美股科技巨头业绩持续超预期驱动费城半导体指数连创新高,AI对半导体及算力基础设施的实质性需求拉动进入密集验证期。国内方面,资金关注点从宏观避险全面回归产业主线,成长风格占优共识显著强化;一季度经济“开门红”后步入宏观传统淡季,顺周期支撑边际减弱,尽管阶段性高涨幅引发拥挤度担忧,但TMT相对全A滚动收益差仍处历史偏低分位;DeepSeek V4发布与英特尔业绩超预期形成共振,推动行情由光通信向国产算力、半导体全产业链及AIDC基建环节纵深演绎。
5月中,随着美股科技财报季、地缘边际缓和等催化窗口过去,叠加美伊局势继续僵持、美国通胀超预期、美联储新主席上台后的“缩表”主张下,市场转而计价年内美联储加息的预期,10Y美债利率破4.5%, 30Y美债利率破5%,海外流动性压力显现,带动市场见顶回落。市场的景气共识依然集中在产业趋势推动的AI板块,因此结构上也进一步向AI硬件“缩圈”,电子+通信成交占比接近40%,对其他板块形成虹吸效应。
6月,市场延续震荡分化特征,指数层面的韧性与个股赚钱效应之间的背离进一步显现。少数产业趋势方向支撑指数运行,但个股中位数仍在回落,市场内部结构分化进一步加深,多数个股面临调整压力。
总体来看,2026年2季度上证综指上涨5.2%,沪深300上涨11.9%,中证500指数上涨18.56%,创业板指上涨36.35%,科创综指上涨55.71%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为-8.29%;同期业绩比较基准收益率为-9.34%。

基金资料

基金名称富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国中证800银行ETF
基金代码159887 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司基金份额生效日2021-05-12
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
8.52亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金标的指数为中证800银行指数。本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中证800银行指数收益率。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/31417,606,670/41.45589,809,280/58.550/0.001,007,415,950年报
2025/06/30249,682,602/45.04304,733,348/54.960/0.00554,415,950半年报
2024/12/31173,124,960/51.52162,890,990/48.480/0.00336,015,950年报
2024/06/30472,639,617/80.58113,876,333/19.420/0.00586,515,950半年报
2023/12/31169,464,222/43.99215,751,728/56.010/0.00385,215,950年报
2023/06/30203,371,386/45.25246,044,564/54.750/0.00449,415,950半年报
2022/12/31176,792,633/45.05215,623,317/54.950/0.00392,415,950年报
2022/06/30185,032,408/42.71248,183,542/57.290/0.00433,215,950半年报
2021/12/3150,695,820/14.81291,620,130/85.190/0.00342,315,950年报
2021/05/1326,995,674.00/5.19493,520,276.00/94.810.00/0520,515,950.00--

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

2026 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资848,364,758.4099.22
其中:股票848,364,758.4099.22
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计4,712,727.390.55
其他资产1,968,306.350.23
合计855,045,792.14100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-06-30
  • 招商银行14.83%
  • 兴业银行10.23%
  • 工商银行8.34%
  • 农业银行6.35%
  • 交通银行6.25%
  • 江苏银行5.78%
  • 浦发银行4.19%
  • 宁波银行3.60%
  • 平安银行3.55%
  • 上海银行3.15%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600036招商银行3558980126,343,790.0014.83
601166兴业银行526100087,122,160.0010.23
601398工商银行1005320071,076,124.008.34
601288农业银行891310054,102,517.006.35
601328交通银行828170053,251,331.006.25
600919江苏银行456410049,200,998.005.78
600000浦发银行414550035,692,755.004.19
002142宁波银行103274030,662,050.603.60
000001平安银行300614330,211,737.153.55
601229上海银行308910026,813,388.003.15

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-07-271.31721.3172-0.02%
2026-07-241.31751.31750.34%
2026-07-231.31311.31310.55%
2026-07-221.30591.30591.16%
2026-07-211.29091.2909-2.16%
2026-07-201.31941.31942.32%
2026-07-171.28951.28950.87%
2026-07-161.27841.2784-0.91%
2026-07-151.29021.29021.13%
2026-07-141.27581.27580.12%
1272 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证800银行ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来34.35%6.13%28.22%
202511.18%6.59%4.59%
202440.69%34.91%5.78%
2023-2.28%-7.25%4.97%
2022-4.68%-8.70%4.02%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

一级销售商
机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
601国泰海通证券股份有限公司602中信建投证券股份有限公司
603国信证券股份有限公司604招商证券股份有限公司
605广发证券股份有限公司606中信证券股份有限公司
607中国银河证券股份有限公司608国泰海通证券股份有限公司(原海通证券)
610申万宏源证券有限公司613兴业证券股份有限公司
每页显示: 102050100
59 项数据
二级交易商
您可通过具备基金销售业务资格,并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。

申赎清单

基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
一级市场基金代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): --
现金替代比例上限:--
当日累计可申购的基金份额上限:--
当日累计可赎回的基金份额上限:--
当日净申购的基金份额上限:--
当日净赎回的基金份额上限:--
单个证券账户当日净申购的基金份额上限:--
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限:--
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限:--
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
申购赎回的允许情况:--
申购赎回模式:--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
挂牌市场
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括:投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金的特有风险包括:1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险
(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
(3)标的指数值计算出错的风险
(4)标的指数编制方案带来的风险
(5)标的指数变更的风险
(6)成份股停牌的风险
(7)指数编制机构停止服务的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
5、套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利存在一定风险。同时,买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本,所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时,也会由于买不到成份股而影响溢价套利,或卖不掉成份股而影响折价套利。
6、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向证券交易所发送,由证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
除以上风险外,本基金还可能存在申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退市风险、基金转型后不再上市的风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、税负增加风险的特有风险。