| 基金名称 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国纯债债券发起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100068 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2012-11-22 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.56亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国纯债债券发起式C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.1163 | 1.5338 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.1162 | 1.5337 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 1.1163 | 1.5338 | -0.02% |
| 2026-10-20 | 1.1165 | 1.5340 | 0.08% |
| 2026-10-19 | 1.1202 | 1.5331 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.1201 | 1.5330 | 0.05% |
| 2026-10-15 | 1.1195 | 1.5324 | -0.02% |
| 2026-10-14 | 1.1197 | 1.5326 | 0.05% |
| 2026-10-13 | 1.1191 | 1.5320 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 1.1188 | 1.5317 | 0.07% |
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