富国泽利纯债债券C

C类份额
020489债券型中低风险(R2)

单位净值(2026-06-05)

1.1571

累计净值

1.1771

日涨跌

-0.02%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国泽利纯债债券C

2.46%
中债综合全价(总值)指数收益率

基金经理

李金柳

上任时间:2024-03-01
硕士,曾任海通证券股份有限公司宏观经济分析师,平安养老保险股份有限公司投资经理;自2021年1月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2022年08月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2022年08月起任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年10月起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国瑞夏纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-03-31
最新投资策略
2026年初国内经济主要指标继续改善,1-2月工业增加值、投资、出口等数据表现好于市场预期,经济开局良好。海外局势动荡,一度推动黄金、原油等商品价格大幅上涨。在内外因素的共同作用下,国内物价水平也有所回升。央行综合运用多种工具保持流动性充裕,发挥市场利率定价自律机制作用,资金利率稳步下行。一季度债券收益率较年初有所回落,在资金宽松的环境下,短端利率表现更强,收益率曲线呈现陡峭化。
投资操作上,本基金灵活调整久期和杠杆,适时优化持仓结构,报告期内净值有所增长。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国泽利纯债债券A为1.09%,富国泽利纯债债券C为1.09%;同期业绩比较基准收益率情况:富国泽利纯债债券A为0.29%,富国泽利纯债债券C为0.29%。

基金资料

基金名称富国泽利纯债债券型证券投资基金基金简称富国泽利纯债债券C
基金代码020489 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司基金份额生效日2024-01-02
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
5.81亿元
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、非金融企业债务融资工具(包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/31247,999,028.61/97.885,382,859.93/2.120/0.00253,381,888.54年报
2025/06/30330,201,238.53/99.053,173,259.56/0.950/0.00333,374,498.09半年报
2024/12/31405,802,059.19/98.745,179,701.37/1.260/0.00410,981,760.56年报
2024/06/30219,771,857.41/87.7030,828,543.98/12.300/0.00250,600,401.39半年报
2023/12/311,680,453,756.54/99.98284,476.15/0.020/0.001,680,738,232.69年报
2023/06/30521,539,881.45/99.94330,767.74/0.060/0.00521,870,649.19半年报
2022/12/311,229,092,957.93/99.96549,063.08/0.040/0.001,229,642,021.01年报
2022/06/302,010,003,828.85/99.99228,932.89/0.010/0.002,010,232,761.74半年报
2021/12/312,182,630,893.72/100.0093,890.83/0.000/0.002,182,724,784.55年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.300%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费富国泽利纯债债券C:0.20%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。

投资组合

2026 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资3,912,288,484.4598.29
其中:债券3,912,288,484.4598.29
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计57,841,194.331.45
其他资产10,275,346.220.26
合计3,980,405,025.00100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-03-31
  • 24人民财险资本补充债015.52%
  • 25中信银行二级资本债01BC4.86%
  • 23人保集团资本补充债014.38%
  • 24新华人寿资本补充债014.26%
  • 25广发银行二级资本债01BC3.54%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
27248001024人民财险资本补充债011700000173,745,523.845.52
23258000925中信银行二级资本债01BC1500000152,913,961.644.86
27238000823人保集团资本补充债011300000137,739,273.974.38
27248000224新华人寿资本补充债011300000133,936,364.384.26
23258005625广发银行二级资本债01BC1100000111,482,438.363.54

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-06-051.15711.1771-0.02%
2026-06-041.15731.17730.01%
2026-06-031.15721.17720.00%
2026-06-021.15721.17720.01%
2026-06-011.15711.17710.04%
2026-05-291.15661.17660.02%
2026-05-281.15641.17640.03%
2026-05-271.15611.17610.04%
2026-05-261.15561.17560.03%
2026-05-251.15521.17520.03%
587 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国泽利纯债债券C 业绩基准 战胜基准
生效以来5.82%3.32%2.50%
20251.00%-1.59%2.59%
2 项数据

2025年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额0.10000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2025-06-230.1
2024-11-260.1
2 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
021宁波银行股份有限公司029南京银行股份有限公司
069苏州银行股份有限公司167博时财富基金销售有限公司
210富国基金管理有限公司303上海天天基金销售有限公司
305蚂蚁(杭州)基金销售有限公司328北京汇成基金销售有限公司
348上海万得基金销售有限公司362上海基煜基金销售有限公司
每页显示: 102050100
17 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:因经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险;基金在交易过程发生交收违约或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息导致的信用风险;债券收益率曲线变动风险;再投资风险;管理风险;操作或技术风险;合规性风险;流动性风险;本基金的特有风险;基金财产投资运营过程中的增值税等税负风险;本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
本基金的特有风险包括:1、本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。因此,本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债、中期票据等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险;如果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风险。
2、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
3、巨额赎回的风险
若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能根据基金当时的资产组合状况采取全额赎回、部分延期赎回或延缓支付赎回款项的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。