| 基金名称 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫旺均衡养老目标三年混合发起式(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007662 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-03-23 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置三年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.31亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.900%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.10% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金不收取赎回费。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2228 | 1.2228 | -0.02% |
| 2026-07-22 | 1.2230 | 1.2230 | -0.88% |
| 2026-07-21 | 1.2339 | 1.2339 | 2.48% |
| 2026-07-20 | 1.2040 | 1.2040 | -0.43% |
| 2026-07-17 | 1.2092 | 1.2092 | -2.99% |
| 2026-07-16 | 1.2465 | 1.2465 | -1.12% |
| 2026-07-15 | 1.2606 | 1.2606 | -0.65% |
| 2026-07-14 | 1.2689 | 1.2689 | 1.45% |
| 2026-07-13 | 1.2508 | 1.2508 | -1.76% |
| 2026-07-10 | 1.2732 | 1.2732 | -1.49% |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-20富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22