富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式

004736债券型中低风险(R2)

单位净值(2025-12-12)

1.3262

累计净值

1.4445

日涨跌

0.01%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式

2.38%
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金经理

武磊

上任时间:2017-06-30
博士,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司投资经理,国泰君安证券股份有限公司董事,上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;自2016年12月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金高级固定收益基金经理。自2017年03月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年06月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年07月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2020年06月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
2025年三季度,经济基本面继续呈现生产强、内需弱的局面,面临阶段性下行压力。7、8月规模以上工业增加值增速分别为5.7%和5.2%,较上半年有所回落;8月份固定资产投资累计增速降至0.5%,创近五年新低,社会消费品零售总额当月同比增速也降至3.4%的较低位置。政策方面,流动性保持宽裕,货币市场利率维持在较低水平,“反内卷”成为重要政策方向,改善了市场对未来价格走势的预期。大类资产走势与基本面数据似乎背离:权益市场表现较好,上证指数突破并站稳3800点,创近10年新高;债券收益率陡峭化上行,出现明显调整。
资产价格与基本面的背离或许有以下原因:首先,本轮经济下行叠加周期调整和结构分化,下行持续时间较久,资产价格或已对经济预期提前定价;其次,经济结构深度转型、迈向高质量发展,房地产等传统周期行业调整使得中国经济从投资驱动的增长模式转向创新驱动,而中国在产业布局和工业制造能力方面的优势明显,使得中国在以新能源和人工智能为代表的新科技革命中跻身领先地位,相关行业景气度较高,权益市场结构分化明显;最后,正是因为总需求未进入扩张阶段,使得政策总体比较宽松,流动性保持充裕,这也有助于提升风险资产的性价比,因此债券市场的调整更多体现在长端品种。
报告期内本基金侧重控制回撤,优化持仓,报告期净值有所增长。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为1.63%;同期业绩比较基准收益率为-0.80%。

基金资料

基金名称富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式
基金代码004736 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2017-06-28
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式定期开放式交易币种人民币
开放频率每三个月开放一次 基金规模
数据来自最新定期报告
9624.16万元
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单及其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,每个开放期之前的10个工作日和之后的10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/30943,124,703.12/100.000/0.000/0.00943,124,703.12半年报
2024/12/311,128,499,099.45/100.000/0.000/0.001,128,499,099.45年报
2024/06/30217,230,575.34/100.000/0.000/0.00217,230,575.34半年报
2023/12/311,055,424,763.38/100.000/0.000/0.001,055,424,763.38年报
2023/06/30861,858,373.37/100.000/0.000/0.00861,858,373.37半年报
2022/12/31774,803,667.31/100.000/0.000/0.00774,803,667.31年报
2022/06/301,871,481,439.77/100.000/0.000/0.001,871,481,439.77半年报
2021/12/31826,168,412.31/100.000/0.000/0.00826,168,412.31年报
2021/06/30986,930,744.91/1000.00/00.00/0986,930,744.91半年报
2020/12/31986,930,744.91/1000.00/00.00/0986,930,744.91年报
2020/06/301,866,259,333.09/1000.00/00.00/01,866,259,333.09半年报
2019/12/311,866,259,333.09/1000.00/00.00/01,866,259,333.09年报
2019/06/30141,739,334.15/1000.00/00.00/0141,739,334.15半年报
2018/12/31201,513,932.78/1000.00/00.00/0201,513,932.78年报
2018/06/30201,513,932.78/1000.00/00.00/0201,513,932.78半年报
2017/12/3110,000,000.00/1000.00/00.00/010,000,000.00年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.300%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.60%0.06%
100万元≤M<500万元0.40%0.04%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.10%
N≥30天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资81,270,449.3284.29
其中:债券81,270,449.3284.29
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产14,801,516.5015.35
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计318,694.220.33
其他资产23,770.280.02
合计96,414,430.32100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30
  • 24国开0321.43%
  • 23国开0221.23%
  • 25国开0620.94%
  • 25附息国债0320.84%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
24020324国开0320000020,628,520.5521.43
23020223国开0220000020,431,243.8421.23
25020625国开0620000020,157,578.0820.94
25000325附息国债0320000020,053,106.8520.84

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-12-121.32621.44450.01%
2025-12-111.32611.44440.00%
2025-12-101.32611.44440.01%
2025-12-091.32601.44430.01%
2025-12-081.32591.4442-0.01%
2025-12-051.32601.44430.01%
2025-12-041.32591.44420.00%
2025-12-031.32591.44420.00%
2025-12-021.32591.4442-0.10%
2025-12-011.32721.44550.01%
1967 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 业绩基准 战胜基准
生效以来42.98%39.73%3.25%
20245.54%6.99%-1.45%
20233.74%4.45%-0.71%
20222.57%3.12%-0.55%
20214.76%4.73%0.03%
20203.87%2.83%1.04%
20195.26%4.28%0.98%
20186.64%7.53%-0.89%
8 项数据

2025年度 分红2次,每10份基金份额 累计分红金额0.59000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2025-07-110.29
2025-04-290.3
2023-10-090.2
2023-06-130.2
2017-12-220.193
5 项数据

基金公告

138 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
011兴业银行股份有限公司210富国基金管理有限公司
303上海天天基金销售有限公司304上海好买基金销售有限公司
362上海基煜基金销售有限公司709太平洋证券股份有限公司
810中国人寿保险股份有限公司
每页显示: 102050100
7 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:1、基金自动终止的风险
首先,本基金为发起式基金,发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。其次,基金合同生效之日起的基金存续期内,在每个开放期的最后一个开放日日终,若基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额,扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,无需召开基金份额持有人大会。
2、资产支持证券投资风险
资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
3、本基金特定机构投资者的风险
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%。本基金特定机构投资者赎回可能会导致现有的中小基金份额持有人造成损失。
4、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。