为了满足广大投资者的需求，进一步优化富国天益价值证券投资基金(下称天益基金)的基金份额持有人结构，有效加强对天益基金的运作和管理，经与天益基金托管人交通银行股份有限公司协商，本基金管理人拟对天益基金进行基金份额拆分(下称拆分)操作。具体方案如下：
一、拆分日
2006年7月17日
二、拆分方式
假设天益基金在拆分日的基金份额净值为A元(小数点后面精确到第9位)，现以1：A的比例将基金财产进行拆分。拆分后，基金份额净值由原来的A元变为1.00元。相应地，基金份额增加A倍，基金资产净值未发生变化。
三、拆分对象
拆分日登记在册的天益基金份额。
四、申购与赎回的计算
在拆分日，投资者申购天益基金将以拆分日基金份额净值(1.00元)计算申购份额。
拆分日当天的有效赎回将以拆分日基金份额净值(1.00元)计算赎回款项。
在拆分日后，天益基金的基金份额净值将在拆分日基金份额净值(1.00元)的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。
五、拆分结果公告日
2006年7月18日
六、特别提示
天益基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分次日(7月18日)起办理赎回。
为确保天益基金份额持有人及时获得本次拆分信息，本基金管理人同时将在公司网站(www.fullgoal.com.cn)上刊登相关拆分公告，并采用信件、电子邮件、对账单夹寄、短信提示等方式告之天益基金份额持有人相关拆分事宜，敬请留意；投资者也可拨打客户服务电话(95105686或者021－53594678)咨询相关事宜。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00六年七月三日