鉴于中国石油化工股份有限公司在2006年2月15日收市后发布要约收购四家上市公司的公告将对富国动态平衡证券投资基金(以下简称本基金)的基金净值估值产生影响,为切实保护现有基金持有人利益,我司决定暂停本基金的申购及从我司所管理的其他开放式基金转入业务,暂停申购及转入期为：自2006年2月17日至2006年2月20日,从2月21日开始恢复办理本基金正常的申购和转入业务。
中国石油化工股份有限公司公告称：分别以流通股10.18元/股、13.95元/股、12.12元/股、10.30元/股的价格自愿要约收购境内上市子公司中国石化齐鲁股份有限公司、中国石化扬子石油化工股份有限公司、中国石化中原油气高新股份有限公司、中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司的所有流通股。公告的要约收购价格较以上各上市公司股票停牌前的最近一日收盘价溢价分别为24.45%、26.24%、 13.17%、16.91%。
本基金持有上述部分股票是按照该等股票停牌前的最近交易日的收盘价进行估值,我司经与基金托管人充分商议认为,此将可能导致基金资产低估的情况发生,为切实保护现有基金持有人利益,防止新申购资金摊薄现有基金份额持有人利益,根据《富国动态平衡证券投资基金基金合同》第九部分第十条"基金管理人认为有损已有基金份额持有人利益的其他申购的情况时可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请,并及时在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告"的规定,我司决定暂停富国动态平衡证券投资基金的申购及从我司所管理的其他开放式基金转入业务,暂停申购及转入期为：自2006年2月17日至2006年2月20日。
在暂停申购及转入业务期间,本基金的赎回及转出业务正常进行。
投资者可以登录我司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客户服务电话021-53594678咨询本基金相关信息。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00六年二月十八日