基金简称 | 富国收益宝交易型货币 |
场内简称 | 富国货币 |
基金主代码 | 511900 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2015年11月24日 |
报告期末基金份额总额 | 25,416,631,086.97 |
业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） |
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
1 | 固定收益投资 | 11,137,579,811.05 | 39.85 |
其中：债券 | 11,137,579,811.05 | 39.85 | |
资产支持证券 | － | － | |
2 | 买入返售金融资产 | 9,921,188,200.43 | 35.50 |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,805,414,863.05 | 24.35 |
4 | 其他资产 | 84,657,274.34 | 0.30 |
5 | 合计 | 27,948,840,148.87 | 100.00 |
序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 国家债券 | 358,408,351.58 | 1.41 |
2 | 央行票据 | － | － |
3 | 金融债券 | 992,859,589.80 | 3.91 |
其中：政策性金融债 | 992,859,589.80 | 3.91 | |
4 | 企业债券 | － | － |
5 | 企业短期融资券 | 2,339,945,233.70 | 9.21 |
6 | 中期票据 | 141,256,840.51 | 0.56 |
7 | 同业存单 | 7,305,109,795.46 | 28.74 |
8 | 其他 | － | － |
9 | 合计 | 11,137,579,811.05 | 43.82 |
10 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | － | － |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 111903199 | 19农业银行CD199 | 6,000,000.00 | 597,340,131.04 | 2.35 |
2 | 112091805 | 20杭州银行CD032 | 5,000,000.00 | 498,491,557.61 | 1.96 |
3 | 112015106 | 20民生银行CD106 | 5,000,000.00 | 498,063,367.93 | 1.96 |
4 | 111903202 | 19农业银行CD202 | 5,000,000.00 | 497,359,503.04 | 1.96 |
5 | 111903210 | 19农业银行CD210 | 5,000,000.00 | 497,025,779.27 | 1.96 |
6 | 111903215 | 19农业银行CD215 | 5,000,000.00 | 496,827,051.36 | 1.95 |
7 | 111906284 | 19交通银行CD284 | 5,000,000.00 | 496,795,836.21 | 1.95 |
8 | 111908262 | 19中信银行CD262 | 3,000,000.00 | 298,415,701.81 | 1.17 |
9 | 111909275 | 19浦发银行CD275 | 3,000,000.00 | 297,701,269.73 | 1.17 |
10 | 112003007 | 20农业银行CD007 | 3,000,000.00 | 295,255,317.57 | 1.16 |
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
富国基金管理有限公司
2020年04月08日