根据《富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金合同》、《富国港股通量化精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,富国港股通量化精选股票型证券投资基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日,若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放申购和赎回。
根据上海证券交易所《关于2017年岁末及2018年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2017年底及2018年深港通下的港股通交易日安排的通知》,为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2018年非港股通交易日,暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购等交易类业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金在非港股通交易日暂停的日常申购、赎回、定期定额申购等业务,届时不再另行公告。
2018年非港股通交易日 | 日期 |
2018年7月2日 | |
2018年9月20日 | |
2018年9月21日 | |
2018年9月25日 | |
2018年9月27日 | |
2018年9月28日 | |
2018年10月17日 | |
2018年12月24日 | |
2018年12月25日 | |
2018年12月26日 |
注:2018年12月27日(星期四)至2018年12月28日(星期五)、2018年12月31日(星期一)是否暂停基金的申购、赎回、定期定额申购等交易类业务,将待中国证监会关于2019年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行公告。
若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。
投资者可访问富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
富国基金管理有限公司
2018年6月15日