基金简称 | 富国收益宝交易型货币 |
场内简称 | 富国货币 |
基金主代码 | 511900 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2015年11月24日 |
报告期末基金份额总额 | 21,331,337,942.85 |
业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） |
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
1 | 固定收益投资 | 12,232,539,737.11 | 53.15 |
其中：债券 | 12,232,539,737.11 | 53.15 | |
资产支持证券 | － | － | |
2 | 买入返售金融资产 | 991,000,000.00 | 4.31 |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,610,806,080.42 | 33.07 |
4 | 其他资产 | 2,178,836,348.25 | 9.47 |
5 | 合计 | 23,013,182,165.78 | 100.00 |
序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 国家债券 | － | － |
2 | 央行票据 | － | － |
3 | 金融债券 | 1,191,063,112.31 | 5.58 |
其中：政策性金融债 | 1,191,063,112.31 | 5.58 | |
4 | 企业债券 | － | － |
5 | 企业短期融资券 | 2,099,421,530.94 | 9.84 |
6 | 中期票据 | 110,961,171.71 | 0.52 |
7 | 同业存单 | 8,831,093,922.15 | 41.40 |
8 | 其他 | － | － |
9 | 合计 | 12,232,539,737.11 | 57.35 |
10 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | － | － |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 111903206 | 19农业银行CD206 | 5,000,000.00 | 498,577,607.16 | 2.34 |
2 | 111915608 | 19民生银行CD608 | 5,000,000.00 | 498,046,443.44 | 2.33 |
3 | 111915611 | 19民生银行CD611 | 5,000,000.00 | 498,011,578.46 | 2.33 |
4 | 111917110 | 19光大银行CD110 | 5,000,000.00 | 497,895,053.51 | 2.33 |
5 | 111911286 | 19平安银行CD286 | 5,000,000.00 | 497,895,053.51 | 2.33 |
6 | 111903199 | 19农业银行CD199 | 5,000,000.00 | 495,098,389.71 | 2.32 |
7 | 111903202 | 19农业银行CD202 | 5,000,000.00 | 494,857,709.34 | 2.32 |
8 | 111903210 | 19农业银行CD210 | 5,000,000.00 | 494,526,150.31 | 2.32 |
9 | 111903215 | 19农业银行CD215 | 5,000,000.00 | 494,336,321.25 | 2.32 |
10 | 111906284 | 19交通银行CD284 | 5,000,000.00 | 494,313,325.74 | 2.32 |
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
富国基金管理有限公司
2020年02月07日