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富国创业板指数分级证券投资基金不定期份额折算期间创业板B的风险提示公告

日期:2018-08-07  字体大小:TTT

 

根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分 基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,当富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,富国创业板份额(场内简称:创业分级,基金代码:161022)、富国创业板A份额(场内简称:创业板A,场内代码:150152)和富国创业板B份额(场内简称:创业板B,场内代码:150153)将进行不定期份额折算。

截至2018年8月6日,富国创业板B份额的基金份额参考净值为0.236元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年8月7日为折算基准日办理不定期份额折算业务。截至2018年8月6日,创业板B收盘价为0.275元,溢价率为16.53%。不定期份额折算后,创业板B杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,创业板B的溢价率可能降低。投资者如果在折算基准日(2018年8月7日)当天盲目投资,可能遭受损失,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

 

富国基金管理有限公司

2018年8月7日