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基金名称
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富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
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基金简称
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富国目标齐利一年期纯债债券
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基金主代码
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000469
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基金运作方式
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契约型开放式
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基金合同生效日
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2014年7月25日
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基金管理人名称
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富国基金管理有限公司
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基金托管人名称
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中国工商银行股份有限公司
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公告依据
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《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》、《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书》
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基金募集申请获中国证监会核准的文号
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证监许可【2013】1328号
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基金募集期间
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自2014年6月25日至2014年7月22日止
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验资机构名称
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安永华明会计师事务所
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募集资金划入基金托管专户的日期
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2014年7月24日
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募集有效认购总户数(单位：户)
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4,199
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募集期间净认购金额(单位：人民币元)
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550,626,092.66
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认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)
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232,472.32
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募集份额(单位：份)
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有效认购份额
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550,626,092.66
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利息结转的份额
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232,472.32
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合计
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550,858,564.98
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其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
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认购的基金份额(单位：份)
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0.00
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占基金总份额比例
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0%
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其他需要说明的事项
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无
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其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
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认购的基金份额(单位：份)
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10,003.15
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占基金总份额比例
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0.0018%
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其他需要说明的事项
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无
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
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是
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
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2014年7月25日
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序号
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条件
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管理费率（m）
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1
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R≤（r+1.25%）
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0%
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2
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（r+1.25%）＜R≤（r+2.25%）
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Min（0.4%, 12(R-r-1.25%)/(1+R)<="12240" w:h="15840"/>’ type="#_x0000_t75">）
|
|
3
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（r+2.25%）＜R≤（r+4.25%）
|
Min（0.7%, 0.4%+12(R-r-2.25%)/(1+R)<="12240" w:h="15840"/>’ type="#_x0000_t75"> ）
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|
4
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R＞（r+4.25%）
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Min（1.0%, 0.7%+12(R-r-4.25%)/(1+R)<="12240" w:h="15840"/>’ type="#_x0000_t75"> ）
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序号
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条件
（适用于第1个业绩考核周期）
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管理费率（m）
（适用于第1个业绩考核周期）
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1
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R≤4.25%
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0%
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2
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4.25%＜R≤5.25%
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Min（0.4%, 12(R-4.25%)/(1+R)<12240" w:h="15840"/>’ type="#_x0000_t75">）
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|
3
|
5.25%＜R≤7.25%
|
Min（0.7%, 0.4%+12(R-5.25%)/(1+R)<12240" w:h="15840"/>’ type="#_x0000_t75"> ）
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|
4
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R＞7.25%
|
Min（1.0%, 0.7%+12(R-7.25%)/(1+R)<12240" w:h="15840"/>’ type="#_x0000_t75"> ）
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