交易日下午3点前提交的申购申请，认定为当日申请，以当日净值成交。
交易日下午3点后提交的申购申请，认定为后一交易日的申请，以后一交易日的净值成交。
节假日期间提交的申购申请，认定为节假日后首个交易日提出的申请，并以该交易日的净值成交。
