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富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额开放赎回业务公告

日期：2014-05-20　　字体大小：TTT
公告基本信息
基金名称
富国天盈分级债券型证券投资基金
基金简称
富国天盈分级债券（场内简称：富国天盈）
基金主代码
161015
基金运作方式
契约型
基金合同生效日
2011年05月23日
基金管理人名称
富国基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《富国天盈分级债券型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日
2014年5月22日
下属分级基金的基金简称
天盈A
天盈B
下属分级基金的交易代码
161016
150041
该分级基金是否开放赎回
是
否
注：
1、《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2011年5月23日生效，生效之日起3年内，富国天盈分级债券型证券投资基金（基金简称：富国天盈分级债券，基金代码：161015，以下简称“本基金”）的基金份额划分为富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额（基金份额简称：天盈A，基金代码：161016）和富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈B份额（基金份额简称：天盈B，场内简称：天盈B，基金代码：150041）两级份额，其中天盈B还可以在场内进行上市交易。《基金合同》生效后3年期届满，根据《基金合同》的有关规定，无需召开基金份额持有人大会，本基金转换为上市开放式基金（LOF））
2、根据《基金合同》、《招募说明书》的规定，天盈A自基金合同生效之日起运作每6个月开放一次，开放日为基金合同生效日的每满6个月的最后一个工作日，2014年5月22日为天盈A份额的最后开放赎回申请日。天盈 A 的基金份额持有人可作出选择赎回天盈A份额或是不选择赎回天盈A份额。投资者不选择赎回天盈A份额的，其持有的天盈A份额将于2014年5月23日日终转换后被默认为转入“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”份额。
2、日常赎回业务的办理时间
本次开放赎回申请日为2014年5月22日，即在该日15：00前接受办理天盈A份额的赎回业务。
3、日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
基金份额持有人赎回天盈A时，其申请赎回所持有的基金份额每次不得少于10份。若赎回时或赎回后，基金份额持有人基金账户剩余的天盈A份额不足10份时，须在提交赎回申请时一并赎回该剩余份额。
3.2 赎回费率
天盈A不收取赎回费用。
3.3 其他与赎回相关的事项
天盈A在开放赎回申请日（即折算日），其基金份额净值将调整至1.000元，折算后原份额持有人所持有的天盈A份额将按照折算比例相应增减。若投资者不在2014年5月22日选择赎回天盈A份额，则所持有的折算后的天盈A份额将于2014年5月23日日终转换后转入“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”份额。
4、基金销售机构
4.1场外销售机构
4.1.1 直销网点
1）本公司的直销网点：上海投资理财中心。
上海投资理财中心地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16、17层；
邮政编码：200120；
传真：021-20361616；
电话：021-20361818；
客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途话费）
2）本公司网上交易系统: www.fullgoal.com.cn
3）本公司电话交易系统：4008880688（全国统一，均免长途话费）
4.1.2 场外代销机构
中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华龙证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、山西证券股份有限公司、江海证券有限公司、东北证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、杭州数米基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、嘉实财富管理有限公司、中国国际金融有限公司、和讯信息科技有限公司。
上述代销机构地址和联系方式等有关信息，请见各代销机构新增代销业务的公告。
5、其他需要提示的事项
（1）本公告仅对天盈A的第6个开放赎回申请日的有关赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2011年5月11日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《富国天盈分级债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代理销售机构查阅《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》和《富国天盈分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。
（2）份额折算结果以及赎回结果请见本基金管理人届时发布的相关公告。
（3）如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：www.fullgoal.com.cn。
（4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
 
特此公告。
 
富国基金管理有限公司
二〇一四年五月二十日
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