基金名称 | 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 富国天盛灵活配置混合 | |
基金主代码 | 000634 | |
基金合同生效日 | 2014年04月30日 | |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 | |
收益分配基准日 | 2014年09月30日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.126 |
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 101,316,971.80 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 20,263,394.36 | |
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.20 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为二〇一四年度的第一次分红 | |
权益登记日 | 2014年10月15日 |
除息日 | 2014年10月16日 |
现金红利发放日 | 2014年10月20日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2014年10月16日的基金份额净值，自2014年10月20日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |