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富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

日期:2008-05-29  字体大小:TTT

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2008229日证监许可【2008317号文批准,于200848日起向全社会公开募集。截止于2008522日,本基金的募集工作已顺利结束。经安永大华会计师事务所验资,本次募集的有效认购户数为6,606户,净销售金额为人民币341,001,454.21元,折合基金份额341,001,454.21份;认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计106,544.09人民币元,其中106,537.74元折算为基金份额归基金份额持有人所有,其余6.35元的利息折份额计算尾差作为其他基金资产归基金所有。富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)基金从业人员认购持有的基金份额总额为100,001.16份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.03%。上述资金已于2008526日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金托管专户。按照每份基金份额面值1.00元计算,本次募集期的有效认购份额341,001,454.21份,利息结转的基金份额106,537.74份,两项合计共341,107,991.95份基金份额。

 

本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

 

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规和《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金已符合基金合同生效条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2008528日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

 

本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

 

特此公告。

 

 

富国基金管理有限公司

 

二〇〇八年五月二十九日