富国天益价值证券投资基金成立公告

富国天益价值证券投资基金自2004年5月10日起向社会公开发行，设立募集工作已经顺利结束，经安永大华会计师事务所验资，设立募集期销售额为1,033,678,783.51元人民币，转份额利息款为39,240.18元人民币。该资金扣除认购费，已于2004年6月15日全额划入在基金托管人交通银行开立的“富国天益价值证券投资基金托管专户”。按照每份基金单位面值人民币1.00元计算，设立募集期共募集1,033,718,023.69份基金单位，有效认购户数为7,423户。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和《富国天益价值证券投资基金契约》的有关规定，富国天益价值证券投资基金已符合成立条件，于2004年6月15日成立。自成立日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金的申购、赎回将自基金成立日后不超过3个月的时间起开始办理，在确定了基金开始开放申购与赎回的时间后，由本基金管理人最迟于开放日前3个工作日在至少一种中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体予以公告。
特此公告。

　　富国基金管理有限公司
　　2004年6月15日