富国动态平衡证券投资基金投资组合公告(2003年第1号)

一、重要提示

本基金托管人中国农业银行已于2003年4月11日复核了本公告。

截止2003年3月31日,富国动态平衡证券投资基金资产净值为3,451,841,767.39元,单位净值为0.9670元。

二、基金投资组合

(一)      按行业分类的股票投资组合

    序号  分    类                     市  值  (元)    占净值比例(%)

    1     农、林、牧、渔业             16,943,485.93        0.49

    2     采掘业                       55,954,650.29        1.62

    3     制造业                      590,178,471.64       17.10

    其中(1)     食品、饮料             47,649,325.00        1.38

        (2)     纺织、服装、皮毛        3,482,091.86        0.10

        (3)     木材、家具                      0.00        0.00

        (4)     造纸、印刷             24,583,761.34        0.71

        (5)     石油、化学、塑胶、塑料 55,958,151.55        1.62

        (6)     电子                   26,293,180.84        0.76

        (7)     金属、非金属          145,323,763.73        4.21

        (8)     机械、设备、仪表      178,608,831.91        5.17

        (9)     医药、生物制品        108,279,365.41        3.14

       (10)     其他制造业                      0.00        0.00

    4    电力、煤气及水的生产和供应业 109,556,518.00        3.17

    5    建筑业                        19,723,497.71        0.57

    6    交通运输、仓储业             177,608,874.51        5.15

    7    信息技术业                    61,000,114.26        1.77

    8    批发和零售贸易               115,499,319.29        3.35

    9    金融、保险业                  34,859,784.81        1.01

    10   房地产业                      19,779,408.09        0.57

    11   社会服务业                    50,187,188.14        1.45

    12   传播与文化产业                21,464,032.57        0.62

    13   综合类                        22,508,478.89        0.65

合  计                          1,295,263,824.13       37.52

 (二)国债及货币资金合计

     截止2003年3月31日,基金持有的国债及货币资金合计为2,191,406,071.77元,占基金资产净值的63.49%。

    (三)其他债券

截止2003年3月31日, 基金持有的其他债券合计为49,514,481.00元,占基金资产净值的1.43%。

    三、基金投资前十名股票明细

    序号  股票名称    市   值(元)  占净值比例(%)

    1     韶钢松山    53,692,643.18     1.56

    2     赣粤高速    51,938,985.60     1.50

    3     中国联通    48,892,358.95     1.42

    4     一汽四环    47,005,845.03     1.36

    5     申能股份    39,838,920.81     1.15

    6     华北高速    31,609,319.82     0.92

    7     上海机场    31,577,478.40     0.91

    8     宝钢股份    30,201,583.20     0.87

    9     青岛啤酒    29,730,935.52     0.86

    10    福田汽车    28,663,779.52     0.83

四、报告附注

    (一)报告项目的计价方法

        本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

(二)本基金不存在购入成本、期末市值已超过基金资产净值10%的股票。

(三)本基金应收银行存款利息、应收国债利息、应收申购款等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付赎回款等应付款项合计轧差为贷方余额84,342,609.51元,与股票投资、国债及货币资金、其他债券相抵减为基金资产净值。

(四)关于报告中股票投资组合的行业分类方法遵照中国证监会于2001年4月颁布的上市公司行业分类指引执行。

富国基金管理有限公司

二00三年四月十四日