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基金名称 |
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
富国祥利一年期定期开放债券型 |
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基金主代码 |
000516 |
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基金运作方式 |
契约型，定期开放式 |
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基金合同生效日 |
2017年8月30日 |
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基金管理人名称 |
富国基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 |
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下属分级基金的基金简称 |
富国祥利一年期定期开放债券型A
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富国祥利一年期定期开放债券型C
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下属分级基金的交易代码 |
000516 |
000517 |
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基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可[2013]910号；机构部函[2017]1172号 |
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基金募集期间 |
自2017年8月15日至2017年8月25日止 |
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验资机构名称 |
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
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募集资金划入基金托管专户的日期 |
2017年8月29日 |
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募集有效认购总户数（单位：户） |
227
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份额级别 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
合计 |
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募集期间净认购金额（单位：人民币元） |
520,338,759.12
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11,870.00
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520,350,629.12
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认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） |
12,243.63
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2.75
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12,246.38
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募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
520,338,759.12
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11,870.00
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520,350,629.12
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利息结转的份额 |
12,243.63
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2.75
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12,246.38
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合计 |
520,351,002.75
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11,872.75
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520,362,875.50
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其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
0.00
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0.00
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0.00
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占基金总份额比例 |
0.00%
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0.00%
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0.00%
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其他需要说明的事项 |
无 |
无 |
无 |
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其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
178,016.42
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1,360.32
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179,376.74
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占基金总份额比例 |
0.0342%
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0.0003%
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0.0345%
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2017年8月30日 |
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注：
1、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
2、本基金的基金经理未认购本基金。
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fullgoal.com.cn）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确认情况。
本基金以定期开放的方式运作。即基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。基金份额的第一个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）起一年。后续每个封闭期为自开放期结束之日次日（包括该日）起一年。在封闭期内本基金采取封闭运作模式，期间基金份额总额保持不变，基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。
每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。开放期间本基金采取开放运作模式，投资者可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2017年8月31日