根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国军工B份额(场内简称:军工B,代码:150182)的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2016年1月28日,本基金富国军工B份额的基金份额参考净值为0.225元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定,本基金将以2016年1月29日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。
截至2016年1月28日,富国军工B份额收盘价为0.336元,溢价率高达49.33%。不定期份额折算后,富国军工B份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,富国军工B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2016年1月29日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2016年1月29日