[问答]请问基金分红的权益登记日、除息日和红利发放日分别是什么意思呢？

您好，基金的权益登记日是指享有分红权益的基金份额的登记日期，只有在分红权益登记日前购入的基金才有资格参加分红（您在权益登记日下午三点前有效申购基金也能享受到此次分红，您在权益登记日下午三点前修改分红方式对此次分红有效）。除息日是指在这一天，基金的份额净值中要减去分红金额，因此这一天基金净值会相应下跌。红利发放日是指我们公司将分红款划出的日期。谢谢！