2011年的反弹行情,令指数基金获得瞩目。而以富国天鼎为代表的红利基金则成为上涨最快的品种。
银河证券基金研究中心数据显示,截至3月7日收盘,标准指数型基金今年以来平均净值增长率为6.24%,列所有基金类别之首;增强指数型基金今年以来实现净值增长6.12%。而同期普通股票型基金的平均净值增长率则为 0.87%。
其中,富国天鼎红利指数基金以9.13%的收益率,成为今年上涨最多的指数型基金。友邦华泰红利ETF今年以来则上涨了8.98%,位列第二。
值得注意是,这两只基金均追踪红利指数。其中,富国天鼎以中证红利指数为跟踪标的,其投资于中证红利指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%。
分析人士认为,红利指数行业特性令其经常成为反弹行情的急先锋。中证红利指数的深沪两市的现金股息率高、分红稳定、具有一定规模及流动性的100 只股票作为样本。从行业来看,银行、钢铁、煤炭等行业成为这一指数成分股的主要来源。较低的估值,不俗的业绩,以及经济复苏时高敏感性,成为其共同特性。
事实上,在2009年初的反弹行情中,红利指数也是上涨最快的指数之一。数据显示,2009年一季度,中证红利指数亦上涨了40.68%,超越同期上证综合指数逾10%。
另一方面,作为增强型指数基金,不俗的投资管理能力也是富国天鼎获胜的法宝。海通证券基金评价中心报告显示,富国天鼎指数增强型基金最近6个月的超额收益达3.26%,在所有开放式指数型基金中名列榜首。富国齐下另一只指数增强型基金——富国沪深300今年以来亦获得了7.26%的收益,在所有沪深300指数基金中名列榜首。