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富国天合稳健优选股票型证券投资基金开放赎回业务公告

日期:2007-02-12  字体大小:TTT

富国天合稳健优选股票型证券投资基金(以下称“本基金”)基金合同已于20061115日起正式生效,并于20061127日起开始办理申购业务。根据《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》和《富国天合稳健优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金定于2007215日起开始办理日常赎回业务。

 

重要提示

1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为富国基金管理有限公司,注册登记人为富国基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

2、本公告仅对本基金开放赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在20061012日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《富国富国天合稳健优选股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.fullgoal.com.cn)或相关代销机构查阅《富国富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》和《富国富国天合稳健优选股票型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

3、有关本基金开放赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

4、上述业务的解释权归本基金管理人。

 

一、投资者范围

中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。

 

二、日常赎回安排

1、赎回开放日:本基金从2007215日开始办理日常赎回业务。基金办理日常赎回的开放日为证券交易所的交易日,以上海、深圳证券交易所公布的交易日为准(本公司公告暂停赎回时除外)。

2、赎回要求:单笔赎回的最低份额为1000份基金份额,投资人账户中基金份额低于1000份时一次性赎回。

3、赎回费率

对选择前端认(申)购模式的投资者,本基金的赎回费率固定为0.5%

对选择后端认(申)购模式的投资者,本基金的赎回费率按持有年限递减,具体如下:

持有年限               赎回费率

2年以内                     0.6%

2年不满3              0.3%

3年以后                    0

 

三、销售机构

1、直销机构:本公司的直销机构包括上海投资理财中心、北京投资理财中心和深圳投资理财中心。

1)上海投资理财中心地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5   邮政编码:200120   传真:021-68597979 电话:021-68597070

2)北京投资理财中心地址:北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦9009室 邮政编码:100088传真:01082292350 电话:01082292390

3)深圳投资理财中心地址:广东省深圳市福田区福华一路国际商会大厦A1305室 邮政编码:518048 传真:075582931353 电话:075582931141

2、代销机构:

1)招商银行股份有限公司(2)上海浦东发展银行股份有限公司(3)海通证券股份有限公司(4)申银万国证券股份有限公司(5国泰君安证券股份有限公司(6)中信建投证券股份有限公司(7)联合证券有限责任公司(8)东方证券股份有限公司(9)广发证券股份有限公司(10)中国银河证券有限责任公司(11)长城证券有限责任公司(12)齐鲁证券经纪有限公司(13)平安证券有限责任公司(14)国信证券有限责任公司(15)招商证券股份有限公司(16)兴业证券股份有限公司(17)湘财证券有限责任公司(18)中银国际证券有限责任公司(19)华西证券有限责任公司(20)上海证券有限责任公司(21)华泰证券有限责任公司(22)中信证券股份有限公司(23)财富证券有限责任公司(24)山西证券有限责任公司(25)中信万通证券有限责任公司(26)天相投资顾问有限公司(27)国海证券有限责任公司(28)国都证券有限责任公司(29)国元证券有限责任公司。

3、上述销售机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请见各机构的业务公告。

4、基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构,并及时公告。

 

五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

 

特此公告。

 

 

                            富国基金管理有限公司

                            00七年二月十二日