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富国天合稳健优选股票型证券投资基金开放申购业务公告

日期:2006-11-22  字体大小:TTT

富国天合稳健优选股票型证券投资基金(以下称″本基金″)基金合同已于20061115日起正式生效。根据《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金从20061127日起开始办理申购业务(基金代码:100026前端;100027后端)。

 

重要提示

 

1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为富国基金管理有限公司,过户登记人为富国基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

 

2、本公告仅对本基金开放申购有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在20061012《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《富国天合稳健优选股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》和《富国天合稳健优选股票型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

 

3、有关本基金开放申购的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

 

  一、投资者范围

 

中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规及有关规定禁止购买证券投资基金者除外)。

 

  二、销售机构

 

1、直销机构:本公司的直销机构包括上海投资理财中心、北京投资理财中心和深圳投资理财中心。

 

1)上海投资理财中心地址:上海市广东路689号海通证券大厦13  邮政编码:200001传真:02163410899电话:02163410666-880

 

2)北京投资理财中心地址:北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦9009室 邮政编码:100088传真:01082292350 电话:01082292390

 

3)深圳投资理财中心地址:广东省深圳市福田区福华一路国际商会大厦A1305室 邮政编码:518048 传真:075582931353 电话:075582931141

 

2、代销机构:(1)招商银行股份有限公司(2)上海浦东发展银行股份有限公司(3)海通证券股份有限公司(4)申银万国证券股份有限公司(5)国泰君安证券股份有限公司(6)中信建投证券有限责任公司(7)联合证券有限责任公司(8)东方证券股份有限公司(9)广发证券股份有限公司(10)中国银河证券有限责任公司(11)长城证券有限责任公司(12)齐鲁证券经纪有限公司(13)平安证券有限责任公司(14)国信证券有限责任公司(15)招商证券股份有限公司(16)兴业证券股份有限公司(17)湘财证券有限责任公司(18)中银国际证券有限责任公司(19)华西证券有限责任公司(20)上海证券有限责任公司(21)华泰证券有限责任公司(22)中信证券股份有限公司(23)财富证券有限责任公司(24)山西证券有限责任公司(25)中信万通证券有限责任公司(26)天相投资顾问有限公司。

 

3、上述销售机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请见各机构的业务公告。

 

    4、基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构,并及时公告。

 

三、申购业务办理时间

 

本基金办理申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。业务办理时间为每个基金开放日的9301500

 

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。

 

四、申购与赎回的数额限制

 

1、代销网点每次申购的最低金额为1000元(含申购费)。

 

2、直销网点首次申购的最低金额为10000元(含申购费),追加申购的最低金额为5000元,已在直销网点有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。

 

3、基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

 

  4、基金管理人在不损害基金持有人权益的情况下可以根据实际情况对以上限制进行调整,最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

 

五、申购费

 

1、投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

 

2、投资者选择交纳前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

 

   申购金额(含申购费)           前端申购费率

 

100万元以下                  1.5%

 

100万元(含)~500万元            1.2%

 

  500万元(含)以上             1000/

 

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

 

  3、投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,持有时间不满一年的后端申购费率为申购金额的1.8%,费率按持有时间递减,最低为零。具体费率如下:

 

       持有时间         后端申购费率

1年以内(含)        1.8%

 

1~3年(含)       1.2%

 

3~5年(含)       0.6%

 

5年以上              0

 

因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额,不再收取后端申购费用。

 

六、基金份额净值公告

 

20061127日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值。敬请投资者留意。

 

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

 

  特此公告。

 

 

 

 富国基金管理有限公司

 

00六年十一月二十二日